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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.29%29.38万 | -9.59%-21.91万 | 132.04%2.89万 | 50.89%-59.5万 | 106.25%9,967 | -192.92%-31.49万 | 48.86%-19.99万 | 83.71%-9.02万 | -121.16万 | -15.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.04%-34.97万 | 34.52%-36.74万 | -102.38%-20.15万 | 18.32%-135.86万 | 121.53%11.61万 | -381.00%-81.4万 | -62.06%-56.11万 | 83.64%-9.96万 | ---166.32万 | ---53.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---8.33万 | --10.53万 | ---13.14万 | --8.02万 | --7.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---9,448 | --6.77万 | --12.3万 | --9.13万 | --9.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | -41.99%22.39万 | -99.53%1,799 | --0 | ---- | ---- | --38.6万 | --38.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -12.22%6.86万 | -27.65%6.67万 | 1,060.15%6.03万 | -22.64%22.18万 | 169.39%4.63万 | 53.33%7.82万 | 5.08%9.22万 | -96.03%5,200 | --28.68万 | --1.72万 |
| その他の非現金項目 | ---2,377 | --11.59万 | --4.42万 | 234.75%3.32万 | ---6,272 | ---- | ---- | ---- | ---2.46万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 56.13%58.99万 | -371.31%-12.72万 | 3,137.54%13.42万 | 157.51%11.31万 | -1,245.83%-31.57万 | 3,413.35%37.78万 | 135.40%4.69万 | 108.05%4,145 | ---19.66万 | ---2.35万 |
| -売上債権増減額 | -165.45%-6.99万 | -9.00%11.34万 | 1,876.60%7.84万 | -6.39%-9.44万 | -99.99%-18.83万 | -185.65%-2.63万 | 1,238.76%12.46万 | 69.42%-4,411 | ---8.88万 | ---9.42万 |
| -棚卸資産増減額 | ---2.82万 | ---16.62万 | ---6.74万 | ---3.7万 | ---3.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -93.72%7,430 | 161.13%9.16万 | -5,829.03%-8.82万 | -114.59%-1.62万 | 20.41%1.69万 | 958.17%11.82万 | -444.12%-14.99万 | -102.22%-1,488 | --11.1万 | --1.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.03%68.05万 | -330.17%-16.6万 | 2,005.65%21.15万 | 219.16%26.07万 | -289.43%-10.73万 | 4,690.49%28.59万 | 143.70%7.21万 | 109.64%1万 | ---21.88万 | --5.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 167.86%21.37万 | 30.47%-13.9万 | 132.04%2.89万 | 50.89%-59.5万 | 106.25%9,967 | -192.92%-31.49万 | 48.86%-19.99万 | 83.71%-9.02万 | ---121.16万 | ---15.95万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.70%-36.9万 | 76.60%-7.97万 | -52.8万 | -8,573.86%-303.59万 | -7,729.48%-78.29万 | -191.22万 | -34.07万 | 0 | -3.5万 | -1万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.58%-36.9万 | -1,310.97%-7.97万 | ---52.8万 | -8,145.29%-288.59万 | -6,229.48%-63.29万 | ---224.73万 | ---5,650 | --0 | ---3.5万 | ---1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.70%-36.9万 | 76.60%-7.97万 | ---52.8万 | -8,573.86%-303.59万 | -7,729.48%-78.29万 | ---191.22万 | ---34.07万 | --0 | ---3.5万 | ---1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.48%-9,590 | 0 | 10.25万 | 436.11万 | 166.13万 | 198.36万 | 71.62万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -100.97%-9,590 | --0 | ---4万 | --80.45万 | ---18.05万 | --98.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --247.35万 | --101.39万 | --72.91万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --14.25万 | --116.11万 | --86.45万 | --29.66万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---7.81万 | ---3.67万 | ---2.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.48%-9,590 | --0 | --10.25万 | --436.11万 | --166.13万 | --198.36万 | --71.62万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.67%33.54万 | 325.38%55.41万 | 331.20%95.06万 | -84.97%22.05万 | -84.02%6.23万 | -38.53%30.58万 | -85.74%13.03万 | -84.97%22.05万 | --146.71万 | --39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.29%-16.48万 | -224.60%-21.87万 | -339.61%-39.66万 | 158.57%73.02万 | 624.07%88.83万 | -126.46%-24.35万 | 142.21%17.55万 | 83.71%-9.02万 | ---124.66万 | ---16.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 173.59%17.05万 | 9.67%33.54万 | 325.38%55.41万 | 331.20%95.06万 | 331.20%95.06万 | -84.02%6.23万 | -38.53%30.58万 | -85.74%13.03万 | --22.05万 | --22.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.94%-15.53万 | -6.41%-21.87万 | -453.24%-49.91万 | -179.22%-348.09万 | -267.54%-62.3万 | -2,283.23%-256.22万 | 50.58%-20.55万 | 83.71%-9.02万 | ---124.66万 | ---16.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
