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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.91%4.07億 | 169.82%7.66億 | -41.12%-10.97億 | -45.83%-7.77億 | -152.52%-5.33億 | -2.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.07%1.64億 | 138.61%6.08億 | -137.11%-15.74億 | -106.47%-6.64億 | -53.70%-3.22億 | ---2.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 170.61%372.9万 | 72.25%137.8万 | -99.47%80万 | 367,456.10%1.51億 | -29.31%4.1万 | --5.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -41.00%1,355.5万 | 27.00%2,297.6万 | 38.48%1,809.2万 | 95.38%1,306.5万 | 237.22%668.7万 | --198.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --217.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,718.07%1.03億 | -97.04%567.1万 | 138.01%1.92億 | -105.15%-5.05億 | -376.10%-2.46億 | ---5,168.8万 |
| -売上債権増減額 | -2,558.66%-7,962.7万 | -101.98%-299.5万 | 129.17%1.51億 | 23.41%-5.18億 | -255.77%-6.76億 | ---1.9億 |
| -前払費用増減額 | 76.20%1.5億 | -66.60%8,510.1万 | 166.09%2.55億 | -150.80%-3.86億 | -355.43%-1.54億 | ---3,375.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.10%3,175万 | -424.58%-8,334.3万 | -92.32%2,567.7万 | -26.91%3.34億 | 305.76%4.58億 | --1.13億 |
| -その他流動資産の変動 | -228.31%-3,671.6万 | 1,674.02%2,861.5万 | 114.70%161.3万 | 77.69%-1,097.4万 | -512.10%-4,919.7万 | --1,193.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 220.63%4,164.6万 | -530.25%-3,452.5万 | -125.92%-547.8万 | -50.70%2,113.1万 | 502.13%4,286.3万 | ---1,065.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -130.38%-389.4万 | 105.44%1,281.8万 | -538.37%-2.36億 | -59.35%5,377.9万 | 128.10%1.32億 | --5,800.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.91%4.07億 | 169.82%7.66億 | -41.12%-10.97億 | -45.83%-7.77億 | -152.52%-5.33億 | ---2.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -738.91%-11.73億 | 83.49%-1.4億 | 30.45%-8.47億 | -2,549.77%-12.18億 | -243.66%-4,595.5万 | 3,198.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.06%-1,329.5万 | 69.18%-1,098.2万 | -33.41%-3,563.2万 | -101.32%-2,670.9万 | -77.70%-1,326.7万 | ---746.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---81.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1.97億 | --0 | 103.76%76.5万 | -301.48%-2,035.5万 | ---507万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -647.04%-9.62億 | 84.12%-1.29億 | 30.81%-8.11億 | -4,158.57%-11.72億 | -169.78%-2,753.1万 | --3,945.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 2,158.62%179.1万 | ---8.7万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738.91%-11.73億 | 83.49%-1.4億 | 30.45%-8.47億 | -2,549.77%-12.18億 | -243.66%-4,595.5万 | --3,198.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -556.56%-3.77億 | -102.71%-5,745.7万 | 3.35%21.2億 | 39.25%20.51億 | 306.09%14.73億 | 3.63億 |
| 借入金純額 | 83,683.54%1.37億 | 14.58%-16.4万 | -13.61%-19.2万 | 99.12%-16.9万 | -200.54%-1,920.8万 | --1,910.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -684.85%-5.26億 | -103.17%-6,702.2万 | --21.17億 | --0 | --0 | ---760万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | 37.33%20.49億 | 324.87%14.92億 | --3.51億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 20.36%1,171万 | 227.47%972.9万 | 43.32%297.1万 | --207.3万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556.56%-3.77億 | -102.71%-5,745.7万 | 3.35%21.2億 | 39.25%20.51億 | 306.09%14.73億 | --3.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.81%20.92億 | 12.24%14.85億 | 2.26%13.23億 | 247.06%12.94億 | 94.99%3.73億 | --1.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -301.20%-11.44億 | 222.75%5.68億 | 214.05%1.76億 | -93.73%5,608.1万 | 386.81%8.94億 | --1.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.62%2,617.3万 | 367.80%3,772.3万 | 47.60%-1,408.6万 | -198.32%-2,688.4万 | 1,485.81%2,734.2万 | ---197.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.43%9.74億 | 40.81%20.92億 | 12.24%14.85億 | 2.26%13.23億 | 247.06%12.94億 | --3.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.87%3.93億 | 166.53%7.54億 | -40.97%-11.33億 | -47.18%-8.04億 | -149.97%-5.46億 | ---2.18億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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