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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 92.55%4,825.2万 | 24.67%4,137.1万 | 24.67%4,137.1万 | 27.65%3,158.2万 | -6.16%2,206.7万 | -52.24%2,506万 | -41.54%3,318.5万 | -41.54%3,318.5万 | -64.39%2,474.1万 | -65.32%2,351.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 92.55%4,825.2万 | 24.67%4,137.1万 | 24.67%4,137.1万 | 27.65%3,158.2万 | -6.16%2,206.7万 | -52.24%2,506万 | -41.54%3,318.5万 | -41.54%3,318.5万 | -64.39%2,474.1万 | -65.32%2,351.6万 |
| -売掛金 | ---- | 468.79%588.7万 | 468.79%588.7万 | 13.67%227万 | 40.88%236.4万 | 1.72%195.5万 | -49.93%103.5万 | -49.93%103.5万 | 107.80%199.7万 | 82.19%167.8万 |
| -その他の売掛金 | -7.87%931.6万 | 43.17%1,112万 | 43.17%1,112万 | 39.24%844.9万 | 49.18%845.7万 | 19.26%1,011.2万 | 4.41%776.7万 | 4.41%776.7万 | -25.53%606.8万 | -13.15%566.9万 |
| 繰延資産 | ---- | --57.8万 | --57.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 7.59%8,517.6万 | 6.03%8,222.1万 | 6.03%8,222.1万 | 17.95%6,873.8万 | 26.02%7,077.6万 | -13.16%7,916.6万 | -16.65%7,754.7万 | -16.65%7,754.7万 | -44.43%5,827.6万 | -44.08%5,616.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -39.35%-3.48億 | -42.44%-3.27億 | -42.44%-3.27億 | -40.89%-3億 | -35.21%-2.75億 | -29.48%-2.5億 | -25.03%-2.29億 | -25.03%-2.29億 | -21.54%-2.13億 | -20.39%-2.04億 |
| 投資用不動産 | 1,013.33%701.4万 | 175.63%264.6万 | 175.63%264.6万 | -20.00%48万 | -37.50%60万 | -73.42%63万 | -48.39%96万 | -48.39%96万 | --60万 | --96万 |
| -投資有価証券 | -76.81%51.2万 | -73.48%82.9万 | -73.48%82.9万 | -63.71%145.3万 | -59.00%206.5万 | -60.91%220.8万 | -53.93%312.6万 | -53.93%312.6万 | -48.36%400.4万 | -22.10%503.6万 |
| -売却可能金融資産 | 1,013.33%701.4万 | 175.63%264.6万 | 175.63%264.6万 | -20.00%48万 | -37.50%60万 | -73.42%63万 | -48.39%96万 | -48.39%96万 | --60万 | --96万 |
| -満期保有金融資産 | --33.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 規制資産 | -47.34%1,012.7万 | -37.60%1,113.6万 | -37.60%1,113.6万 | -2.65%955.6万 | 156.10%1,785.5万 | 40.34%1,923.1万 | 43.59%1,784.7万 | 43.59%1,784.7万 | -13.45%981.6万 | -39.06%697.2万 |
| 非流動繰延資産 | 10.56%175.9万 | -46.66%137.4万 | -46.66%137.4万 | -68.78%142.5万 | -71.23%176万 | -82.58%159.1万 | -75.99%257.6万 | -75.99%257.6万 | -66.40%456.5万 | -53.89%611.7万 |
| 資産合計 | -75.20%380.3万 | -62.01%524.9万 | -62.01%524.9万 | -26.74%572.8万 | 150.43%1,325.8万 | 95.15%1,533.3万 | 138.16%1,381.8万 | 138.16%1,381.8万 | 43.44%781.9万 | -6.10%529.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -39.52%3,106.4万 | -31.59%4,163.3万 | -31.59%4,163.3万 | 22.69%4,220.4万 | 480.75%4,280.7万 | 525.17%5,136.4万 | 681.32%6,085.7万 | 681.32%6,085.7万 | 432.00%3,439.9万 | 9.30%737.1万 |
| -短期借入金 | -38.36%2,881.5万 | -29.18%3,873.8万 | -29.18%3,873.8万 | 41.41%3,876.6万 | --3,877.9万 | --4,674.4万 | --5,469.7万 | --5,469.7万 | --2,741.4万 | ---- |
| -資本リース債務 | -51.32%224.9万 | -53.00%289.5万 | -53.00%289.5万 | -50.78%343.8万 | -45.35%402.8万 | -43.77%462万 | -20.91%616万 | -20.91%616万 | 8.03%698.5万 | 9.30%737.1万 |
| -買掛金 | 17.11%3,794.5万 | -32.58%3,166.6万 | -32.58%3,166.6万 | -35.03%3,460.7万 | -52.94%2,242.6万 | -28.49%3,240.2万 | 43.83%4,696.7万 | 43.83%4,696.7万 | 73.65%5,326.6万 | 187.76%4,765.6万 |
| -未払い法人所得税 | 3.68%1.08億 | -2.36%1.03億 | -2.36%1.03億 | -3.52%9,340.4万 | -1.08%1億 | -0.09%1.04億 | -0.15%1.05億 | -0.15%1.05億 | -7.66%9,680.9万 | -0.19%1.01億 |
| -その他の未払金 | 417.26%608.3万 | 438.52%633.3万 | 438.52%633.3万 | 131.12%271.8万 | 2.17%117.6万 | 79.00%117.6万 | 79.00%117.6万 | 79.00%117.6万 | 79.00%117.6万 | 75.19%115.1万 |
| 流動負債合計 | -8.17%8,620.9万 | -22.90%8,911.5万 | -22.90%8,911.5万 | -6.57%8,757.7万 | 21.41%7,369万 | 45.99%9,387.8万 | 116.58%1.16億 | 116.58%1.16億 | 90.32%9,373.3万 | 82.28%6,069.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -76.81%51.2万 | -73.48%82.9万 | -73.48%82.9万 | -63.71%145.3万 | -59.00%206.5万 | -60.91%220.8万 | -53.93%312.6万 | -53.93%312.6万 | -48.36%400.4万 | -22.10%503.6万 |
| 長期前払費用 | 1.12%5.35億 | -0.28%5.26億 | -0.28%5.26億 | 4.76%5.27億 | 8.62%5.21億 | 17.13%5.29億 | 23.24%5.27億 | 23.24%5.27億 | 28.03%5.03億 | 32.94%4.79億 |
| 非流動負債合計 | -1.93%1.95億 | -13.12%1.92億 | -13.12%1.92億 | -5.02%1.81億 | 7.35%1.74億 | 17.45%1.98億 | 39.15%2.21億 | 39.15%2.21億 | 23.65%1.91億 | 20.19%1.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.26%2.42億 | 16.08%2.38億 | 16.08%2.38億 | 23.43%2.38億 | 23.45%2.38億 | 18.19%2.27億 | 9.29%2.05億 | 9.29%2.05億 | 4.28%1.93億 | 5.82%1.93億 |
| -普通株式 | 6.26%2.42億 | 16.08%2.38億 | 16.08%2.38億 | 23.43%2.38億 | 23.45%2.38億 | 18.19%2.27億 | 9.29%2.05億 | 9.29%2.05億 | 4.28%1.93億 | 5.82%1.93億 |
| 資本剰余金 | 20.18%945.8万 | 38.08%1,016.1万 | 38.08%1,016.1万 | 49.96%974.9万 | 65.92%942.1万 | 85.35%787万 | 25.60%735.9万 | 25.60%735.9万 | 3.54%650.1万 | -14.13%567.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 41.63%-85.8万 | -74.47%-198.9万 | -74.47%-198.9万 | -8.00%-162万 | -31.58%-150万 | -644.44%-147万 | -375.00%-114万 | -375.00%-114万 | ---150万 | ---114万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | -58.03%400.1万 | -43.49%532万 | -70.71%540.2万 | -55.62%845.8万 | -55.62%845.8万 | -50.98%953.4万 | -51.64%941.4万 |
| 資本合計 | 2.82%6.36億 | -0.03%6.19億 | -0.03%6.19億 | 4.60%6.05億 | 8.62%6.01億 | 7.70%6.19億 | 11.81%6.19億 | 11.81%6.19億 | 8.73%5.79億 | 11.78%5.54億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
