Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.76%2.41億 | 105.54%7,641.1万 | 35.27%6,097.6万 | 308.35%5,708.3万 | 808.24%4,650.2万 | 55.43%1.01億 | 262.08%3,717.5万 | 248.21%4,507.6万 | 15.52%1,397.9万 | -82.87%512万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,289.61%1.35億 | 2,240.04%5,662.9万 | 1,300.71%3,899.9万 | 681.07%2,913.5万 | 3,203.77%1,070.8万 | 57.93%-618.7万 | 168.61%242万 | 16.70%-324.8万 | 65.01%-501.4万 | -104.89%-34.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -173.28%-100.9万 | -558.77%-96.8万 | -100.72%-3,000 | -106.86%-1.2万 | -104.54%-2.6万 | -52.30%137.7万 | -31.49%21.1万 | -72.55%41.8万 | -63.00%17.5万 | -1.72%57.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.34%1億 | 21.74%2,904.8万 | 1.28%2,429.5万 | -20.08%2,255万 | 27.48%2,438.1万 | 113.61%9,518.8万 | 77.70%2,386.1万 | 109.24%2,398.7万 | 149.34%2,821.5万 | 128.93%1,912.5万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.49%360万 | --0 | --90万 | --0 | --270万 |
| 株式ベースの報酬 | -17.40%338.1万 | 109.32%92.1万 | -3.66%31.6万 | -13.73%133.8万 | -54.57%80.6万 | 23.62%409.3万 | -48.72%44万 | -60.15%32.8万 | -0.19%155.1万 | 2,234.21%177.4万 |
| その他の非現金項目 | 734.78%7,178.3万 | 499.54%6,918.7万 | 124.48%75.7万 | 105.96%16.6万 | -43.02%167.3万 | -46.28%859.9万 | 18.01%1,154万 | -160.71%-309.2万 | -228.35%-278.4万 | -44.03%293.6万 |
| 運転資金の増減額 | 103.67%55万 | -2,763.01%-4,311.7万 | 67.44%2,222.8万 | 246.42%1,196.1万 | 150.95%947.8万 | -179.26%-1,500.3万 | 78.35%-150.6万 | 90.24%1,327.5万 | -275.98%-816.9万 | -230.43%-1,860.4万 |
| -売上債権増減額 | -1,793.86%-386.2万 | -119.15%-553.8万 | -93.18%42.7万 | 114.11%33.9万 | 182.20%91万 | -78.03%22.8万 | -4.08%-252.7万 | 415.78%626.5万 | -145.53%-240.3万 | -743.60%-110.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -85.82%-609.5万 | -404.75%-192.3万 | -4.47%-100.5万 | -181.77%-355.2万 | 105.28%38.5万 | -39.52%-328万 | 168.07%63.1万 | -136.61%-96.2万 | 321.86%434.4万 | -248.38%-729.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.92%1,050.7万 | -9,242.56%-3,565.6万 | 186.08%2,280.6万 | 250.09%1,517.4万 | 180.21%818.3万 | -159.04%-1,195.1万 | 110.83%39万 | 25.86%797.2万 | -864.75%-1,011万 | -163.03%-1,020.2万 |
| 法人税等の支払額 | -817.45%-6,947.8万 | -16,904.29%-3,528.9万 | -304.80%-2,561.6万 | -161,200.00%-805.5万 | 82.95%-51.8万 | 155.07%968.4万 | 105.80%21万 | 553.52%1,250.8万 | 100.09%5,000 | 46.51%-303.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 137.76%2.41億 | 105.54%7,641.1万 | 35.27%6,097.6万 | 308.35%5,708.3万 | 808.24%4,650.2万 | 55.43%1.01億 | 262.09%3,717.6万 | 248.21%4,507.6万 | 15.52%1,397.9万 | -82.87%512万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.02%-1.19億 | -37.36%-3,494.5万 | 10.80%-2,960.7万 | -48.69%-2,530.8万 | -28.43%-2,945.2万 | 32.58%-9,858.6万 | 34.98%-2,544.1万 | 1.45%-3,319.1万 | 56.14%-1,702.1万 | 33.73%-2,293.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.22%-1.18億 | -22.20%-3,494.5万 | 6.72%-2,952.1万 | -47.04%-2,502.8万 | -13.81%-2,609.9万 | 31.23%-1億 | 26.92%-2,859.6万 | 5.96%-3,164.9万 | 55.57%-1,702.1万 | 33.73%-2,293.3万 |
| 事業取引の純額 | -9.22%286.4万 | 15.15%363.3万 | --0 | ---28万 | ---335.3万 | --315.5万 | --315.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---363.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 94.42%-8.6万 | --0 | 94.42%-8.6万 | ---- | ---- | -197.11%-154.2万 | --0 | -6,068.00%-154.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.02%-1.19億 | -37.36%-3,494.5万 | 10.80%-2,960.7万 | -48.69%-2,530.8万 | -28.43%-2,945.2万 | 32.58%-9,858.6万 | 34.98%-2,544.1万 | 1.45%-3,319.1万 | 56.14%-1,702.1万 | 33.73%-2,293.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -836.65%-3,993.4万 | 54.57%-88.4万 | 118.95%44.9万 | -59,957.14%-2,933万 | -204.96%-1,016.9万 | -90.56%542.1万 | -105.22%-194.6万 | -110.79%-237万 | 102.18%4.9万 | 2,217.70%968.8万 |
| 借入金純額 | -96.96%-4,164.1万 | 22.74%-62.5万 | 49.63%-61.5万 | -215.47%-2,956.9万 | -11.22%-1,083.2万 | -146.51%-2,114.2万 | -103.10%-80.9万 | -105.17%-122.1万 | -326.24%-937.3万 | -366.87%-973.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 144.56%3,198.8万 | --0 | --0 | --1,099.8万 | --2,099万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 467.99%429.4万 | 70.00%13.6万 | --140万 | --105.9万 | 151.33%169.9万 | -75.06%75.6万 | --8万 | --0 | --0 | -75.57%67.6万 |
| 支払利息CFF | 48.38%-248.4万 | 75.95%-29.2万 | 69.84%-33.6万 | 30.21%-82万 | 20.86%-103.6万 | -96.73%-481.2万 | 5.08%-121.4万 | -89.46%-111.4万 | -271.84%-117.5万 | -397.72%-130.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.48%-10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.75%-136.9万 | 99.50%-3,000 | 96.76%-3.5万 | ---40.1万 | ---93万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836.65%-3,993.4万 | 54.57%-88.4万 | 118.95%44.9万 | -59,957.14%-2,933万 | -204.96%-1,016.9万 | -90.56%542.1万 | -105.22%-194.6万 | -110.79%-237万 | 102.18%4.9万 | 2,217.70%968.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.67%4,137.1万 | 161.27%8,251.5万 | 129.74%5,069.7万 | 92.55%4,825.2万 | 24.67%4,137.1万 | -41.54%3,318.5万 | 27.65%3,158.2万 | -6.16%2,206.7万 | -52.24%2,506万 | -41.54%3,318.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 898.36%8,172.6万 | 314.57%4,058.2万 | 234.40%3,181.8万 | 181.69%244.5万 | 184.69%688.1万 | 134.72%818.6万 | 15.93%978.9万 | 676.73%951.5万 | 89.66%-299.3万 | -89.31%-812.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197.54%1.23億 | 197.54%1.23億 | 161.27%8,251.5万 | 129.74%5,069.7万 | 92.55%4,825.2万 | 24.67%4,137.1万 | 24.67%4,137.1万 | 27.65%3,158.2万 | -6.16%2,206.7万 | -52.24%2,506万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37,987.77%1.22億 | 372.06%4,049.8万 | 134.35%3,145.4万 | 854.48%2,919.1万 | 214.28%2,035.7万 | 100.40%31.9万 | 129.66%857.9万 | 164.24%1,342.2万 | 85.25%-386.9万 | -278.20%-1,781.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。