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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/11/30 | (Q4)2020/11/30 | (Q3)2020/08/31 | (Q2)2020/05/31 | (Q1)2020/02/29 | (FY)2019/11/30 | (Q4)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,402.08%-69.7万 | -32,115.68%-210.37万 | 2.48万 | -9.14万 | -7.88万 | -6,060 | -6,530 | 0 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,015.99%-147.64万 | -41,741.10%-566.11万 | -6,959.43%-49.42万 | 598.52%13.58万 | 1,669.37%19.22万 | -617.42%-3.59万 | ---1.35万 | ---7,000 | ---2.73万 | ---1.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---25.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1.11万 | --1.11万 | --1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --26.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --10.48万 | --49.78万 | --7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---969 | --335.18万 | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,260.92%40.57万 | -13,151.20%-91.36万 | 6,719.43%47.74万 | 0.41%2.74万 | -234.27%-1.64万 | 496.22%2.98万 | --7,000 | --7,000 | --2.73万 | --1.23万 |
| -売上債権増減額 | ---3.36万 | ---20.02万 | ---2.6万 | ---3,887 | ---3,598 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | --11.71万 | ---46.51万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,183.75%32.22万 | -12,512.75%-24.83万 | 20,067.65%40.34万 | 124.14%1.63万 | -277.24%-1.29万 | --2.51万 | --2,000 | --2,000 | --7,250 | --7,250 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -25.00%1.5万 | --0 | 0.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | --2万 | --5,000 |
| 利息の支払額 | ---9,342 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | --470 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11,403.98%-69.7万 | -32,115.68%-210.37万 | --2.48万 | ---9.14万 | ---7.88万 | ---6,059 | ---6,530 | --0 | --0 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.73万 | -27.88万 | -18.21万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1,809 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---26.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.01万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2.8万 | --15.64万 | ---18.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---29.73万 | ---27.88万 | ---18.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.14万 | 808.29万 | 83.98万 | 14.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 借入金純額 | ---71.14万 | ---1.14万 | ---1.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --100万 | --14.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --809.43万 | ---14.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---71.14万 | --808.29万 | --83.98万 | --14.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,700.04%664.66万 | --94.62万 | --26.37万 | --0 | --13.24万 | --13.85万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28,052.67%-170.58万 | --570.04万 | --68.25万 | --5.36万 | ---7.88万 | ---6,059 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,631.45%494.08万 | 4,700.04%664.66万 | --94.62万 | --5.36万 | --5.36万 | --13.24万 | --13.85万 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15,849.78%-96.64万 | -38,935.19%-254.9万 | --2.48万 | ---9.14万 | ---7.88万 | ---6,059 | ---6,530 | --0 | --0 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
