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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.26%61.45億 | 132.36%88.11億 | 105.08%37.92億 | 18.49億 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.81%17.22億 | 222.94%65.75億 | 151.22%20.36億 | ---39.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.11%3.49億 | 1,403.23%4.66億 | 0.00%3,100万 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 40.40%41.39億 | 74.44%29.48億 | -7.35%16.9億 | --18.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -40.32%15.51億 | 107.26%25.99億 | 185.60%12.54億 | ---14.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 91.43%-6,900万 | -744.00%-8.05億 | 150.00%1.25億 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1.00%-9.09億 | -324.53%-9億 | -831.03%-2.12億 | --2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 238.96%1.07億 | -97.44%-7,700万 | -195.12%-3,900万 | --4,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 78.77%-3,100万 | -3,550.00%-1.46億 | -107.84%-400万 | --5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -173.37%-1.35億 | 145.33%1.84億 | 161.98%7,500万 | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---1,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -24.00%-3,100万 | -162.50%-2,500万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -2.41%-8.5億 | -308.87%-8.3億 | -1,227.78%-2.03億 | --1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -30.26%61.45億 | 132.36%88.11億 | 105.08%37.92億 | --18.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.58%-55.85億 | 22.99%-22.65億 | -39.25%-29.41億 | -70.60%-21.12億 | 30.14%-12.38億 | -13.01%-17.72億 | 36.60%-15.68億 | 54.67%-24.73億 | -784.28%-54.56億 | 41.74%-6.17億 |
| 資本支出 | -68.72%-52.91億 | -30.34%-31.36億 | -69.68%-24.06億 | ---14.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400万 | ---- | --4,500万 |
| 事業取引の純額 | -100.19%-200万 | 606.60%10.74億 | 59.77%-2.12億 | ---5.27億 | ---- | ---- | ---- | 80.81%-6.98億 | ---36.37億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -43.84%-2.92億 | 37.15%-2.03億 | -93.41%-3.23億 | 86.51%-1.67億 | 11.51%-12.38億 | 10.78%-13.99億 | 10.96%-15.68億 | 3.19%-17.61億 | -174.77%-18.19億 | 39.71%-6.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.58%-55.85億 | 22.99%-22.65億 | -39.25%-29.41億 | -70.60%-21.12億 | 30.14%-12.38億 | -13.01%-17.72億 | 36.60%-15.68億 | 54.67%-24.73億 | -784.28%-54.56億 | 41.74%-6.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.63%-50億 | -136.24%-33.64億 | -601.48%-14.24億 | -164.04%-2.03億 | 299.37%3.17億 | 80.25%-1.59億 | -1,678.43%-8.05億 | 187.93%5,100万 | 98.14%-5,800万 | -26.28%-31.19億 |
| 借入金純額 | -17.51%-6.24億 | 43.45%-5.31億 | -310.54%-9.39億 | -71.68%4.46億 | 257.03%15.75億 | -1,252.87%-10.03億 | -83.49%8,700万 | -71.26%5.27億 | 254.90%18.34億 | -103.09%-11.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --2,300万 | ---- | --19.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -66.26%-42.53億 | -785.12%-25.58億 | 36.34%-2.89億 | 57.25%-4.54億 | -16.83%-10.62億 | -10.05%-9.09億 | -191.87%-8.26億 | 83.64%-2.83億 | 1.31%-17.3億 | -0.29%-17.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.27%-1.23億 | -40.31%-2.75億 | 10.09%-1.96億 | -11.22%-2.18億 | 0.00%-1.96億 | -196.97%-1.96億 | 65.80%-6,600万 | -19.14%-1.93億 | 10.99%-1.62億 | -30.94%-1.82億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.63%-50億 | -136.24%-33.64億 | -601.48%-14.24億 | -164.04%-2.03億 | 299.37%3.17億 | 80.25%-1.59億 | -1,678.43%-8.05億 | 187.93%5,100万 | 98.14%-5,800万 | -26.28%-31.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.99%62.01億 | -16.07%30.25億 | -11.19%36.04億 | 142.41%40.58億 | 426.42%16.74億 | 11.58%3.18億 | 133.61%2.85億 | -96.27%1.22億 | 47.01%32.68億 | -8.22%22.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -239.53%-44.4億 | 655.32%31.82億 | -22.96%-5.73億 | -119.55%-4.66億 | 74.65%23.84億 | 4,955.56%13.65億 | -83.64%2,700万 | 105.26%1.65億 | -399.14%-31.38億 | 627.14%10.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -250.00%-2,100万 | 0.00%-600万 | -150.00%-600万 | --1,200万 | ---- | -250.00%-900万 | 400.00%600万 | 75.00%-200万 | -100.00%-800万 | ---400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.94%17.4億 | 104.99%62.01億 | -16.07%30.25億 | -11.19%36.04億 | 142.41%40.58億 | 426.42%16.74億 | 11.58%3.18億 | 133.61%2.85億 | -96.27%1.22億 | 47.01%32.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.95%8.54億 | 309.45%56.75億 | 221.58%13.86億 | -86.96%4.31億 | 15.88%33.05億 | 18.83%28.52億 | -6.72%24億 | 8.29%25.73億 | -50.34%23.76億 | 43.69%47.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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