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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -58.09%1,094.69万 | -58.09%1,094.69万 | -57.25%1,050.47万 | 101.65%1,030.67万 | -45.72%2,621.03万 | -57.31%2,612.22万 | -57.31%2,612.22万 | 518.17%2,456.98万 | --511.12万 | --4,828.63万 |
| -現金及び現金同等物 | -58.09%1,094.69万 | -58.09%1,094.69万 | -57.25%1,050.47万 | 101.65%1,030.67万 | -45.72%2,621.03万 | -57.31%2,612.22万 | -57.31%2,612.22万 | 518.17%2,456.98万 | --511.12万 | --4,828.63万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -35.04%231.84万 | -35.04%231.84万 | -43.16%229.44万 | -6.18%283.93万 | 84.56%266.17万 | 88.32%356.89万 | 88.32%356.89万 | 176.99%403.66万 | --302.64万 | --144.22万 |
| -売掛金 | 17.68%204.04万 | 17.68%204.04万 | -3.65%212.49万 | 3.76%187.79万 | 54.65%200.02万 | 1.71%173.38万 | 1.71%173.38万 | 69.87%220.53万 | --180.98万 | --129.34万 |
| -未収法人所得税 | -61.21%28.58万 | -61.21%28.58万 | -76.64%15.62万 | 192.53%94.56万 | 641.09%63.07万 | 192.90%73.67万 | 192.90%73.67万 | 305.68%66.87万 | --32.32万 | --8.51万 |
| -その他の売掛金 | -99.36%7,075 | -99.36%7,075 | -98.75%1.45万 | -98.29%1.66万 | -77.94%3.1万 | --110.55万 | --110.55万 | 4,586.86%116.26万 | --97.04万 | --14.07万 |
| -未収金調整引当金 | -107.34%-1.49万 | -107.34%-1.49万 | ---1,127 | 99.02%-754 | 99.69%-237 | 88.25%-7,178 | 88.25%-7,178 | --0 | ---7.7万 | ---7.7万 |
| 前払費用 | 185.56%81.2万 | 185.56%81.2万 | 69.31%98.02万 | -30.52%71.44万 | 97.30%56.08万 | 60.35%28.44万 | 60.35%28.44万 | 412.42%57.89万 | --102.82万 | --28.42万 |
| 制限付き現金 | -79.33%25.71万 | -79.33%25.71万 | 16.02%124.67万 | 15.53%124.14万 | 15.46%124.07万 | --124.38万 | --124.38万 | --107.45万 | --107.45万 | --107.45万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.15万 | --4.67万 |
| 流動資産合計 | -54.08%1,433.44万 | -54.08%1,433.44万 | -50.34%1,502.59万 | 47.02%1,510.18万 | -40.01%3,067.34万 | -50.68%3,121.93万 | -50.68%3,121.93万 | 445.72%3,025.99万 | --1,027.17万 | --5,113.39万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.24%18.26万 | -13.24%18.26万 | 3.64%19.92万 | 1.18%20.54万 | 5.94%23.27万 | -8.52%21.05万 | -8.52%21.05万 | -28.95%19.22万 | --20.3万 | --21.97万 |
| -有形固定資産総額 | 10.94%34.97万 | 10.94%34.97万 | -62.94%35.58万 | -63.54%33.39万 | -59.56%35.63万 | -62.96%31.52万 | -62.96%31.52万 | 10.64%96.01万 | --91.58万 | --88.1万 |
| -減価償却累計额 | -59.54%-16.71万 | -59.54%-16.71万 | 79.61%-15.66万 | 81.97%-12.85万 | 81.32%-12.35万 | 83.14%-10.47万 | 83.14%-10.47万 | -28.57%-76.79万 | ---71.28万 | ---66.14万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.68%1.56億 | -6.68%1.56億 | 1.31%1.73億 | 18.25%1.68億 | 744.13%1.68億 | 704.99%1.67億 | 704.99%1.67億 | 686.80%1.71億 | --1.42億 | --1,984.68万 |
| -のれん | -2.93%1.07億 | -2.93%1.07億 | 9.18%1.21億 | 23.21%1.14億 | 834.68%1.12億 | 821.85%1.1億 | 821.85%1.1億 | 836.18%1.11億 | --9,273.68万 | --1,194.22万 |
| -その他の無形資産 | -13.92%4,905.11万 | -13.92%4,905.11万 | -13.08%5,254.55万 | 8.86%5,336.6万 | 607.32%5,591.07万 | 546.64%5,698.61万 | 546.64%5,698.61万 | 509.14%6,045.41万 | --4,902.31万 | --790.45万 |
| 非流動繰延資産 | 26.57%128.74万 | 26.57%128.74万 | 33.39%131.23万 | 46.45%121.08万 | -19.79%110.99万 | 101.49%101.71万 | 101.49%101.71万 | 96.50%98.38万 | --82.68万 | --138.37万 |
| 非流動資産合計 | -6.49%1.57億 | -6.49%1.57億 | 1.49%1.75億 | 18.38%1.69億 | 687.29%1.69億 | 683.18%1.68億 | 683.18%1.68億 | 664.43%1.72億 | --1.43億 | --2,145.01万 |
| 資産合計 | -13.93%1.72億 | -13.93%1.72億 | -6.26%1.9億 | 20.31%1.84億 | 174.92%2億 | 135.30%2億 | 135.30%2億 | 621.21%2.02億 | --1.53億 | --7,258.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 50.05%478.07万 | 50.05%478.07万 | 52.06%561.5万 | 44.66%352.93万 | 3,900.94%316.69万 | 63.53%318.6万 | 63.53%318.6万 | 125.27%369.27万 | --243.98万 | --7.92万 |
| -短期借入金 | 50.05%478.07万 | 50.05%478.07万 | 52.53%561.5万 | 47.40%352.93万 | --316.69万 | 73.49%318.6万 | 73.49%318.6万 | 146.23%368.11万 | --239.43万 | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.01%1.15万 | --4.55万 | --7.92万 |
| 未払金 | -88.90%260.78万 | -88.90%260.78万 | -90.84%272.11万 | -90.29%264.66万 | 151.72%890.99万 | 411.98%2,348.81万 | 411.98%2,348.81万 | 612.88%2,970.99万 | --2,726.89万 | --353.96万 |
| -買掛金 | 1.32%111.81万 | 1.32%111.81万 | -33.12%69.8万 | -22.77%89.76万 | 125.96%133.28万 | 22.50%110.35万 | 22.50%110.35万 | 443.60%104.36万 | --116.23万 | --58.98万 |
| -未払法人税 | 45.84%25.72万 | 45.84%25.72万 | 46.40%22.75万 | 28.14%13.76万 | -33.75%16.85万 | -34.67%17.63万 | -34.67%17.63万 | -70.61%15.54万 | --10.74万 | --25.43万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,087 |
| -その他の未払金 | -94.45%123.25万 | -94.45%123.25万 | -93.70%179.56万 | -93.80%161.14万 | 174.97%740.86万 | 550.19%2,220.82万 | 550.19%2,220.82万 | 728.77%2,851.08万 | --2,599.93万 | --269.43万 |
| 当期の未払費用 | 137.43%314.18万 | 137.43%314.18万 | 97.98%249.2万 | 116.77%287.28万 | -2.71%188.82万 | 39.99%132.33万 | 39.99%132.33万 | 32.09%125.87万 | --132.53万 | --194.08万 |
| 流動性繰延負債 | 34.24%388.21万 | 34.24%388.21万 | 35.80%411.1万 | 49.73%396.97万 | 300.43%334.77万 | 243.66%289.19万 | 243.66%289.19万 | 562.59%302.72万 | --265.12万 | --83.6万 |
| その他の流動負債 | 4,670.02%143.73万 | 4,670.02%143.73万 | 3,702.95%136.65万 | --127.28万 | --1,398 | --3.01万 | --3.01万 | 246.28%3.59万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -48.74%1,584.97万 | -48.74%1,584.97万 | -56.78%1,630.56万 | -57.57%1,429.12万 | 170.72%1,731.41万 | 271.50%3,091.94万 | 271.50%3,091.94万 | 422.00%3,772.44万 | --3,368.51万 | --639.55万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.07%4,215.44万 | -26.07%4,215.44万 | -21.86%4,496.61万 | -1.80%4,455.13万 | --5,580.12万 | 552.67%5,701.74万 | 552.67%5,701.74万 | 505.40%5,754.8万 | --4,536.77万 | ---- |
| -長期借入金 | -26.07%4,215.44万 | -26.07%4,215.44万 | -21.86%4,496.61万 | -1.80%4,455.13万 | --5,580.12万 | 552.67%5,701.74万 | 552.67%5,701.74万 | 505.40%5,754.8万 | --4,536.77万 | ---- |
| 繰延負債 | -17.19%138.58万 | -17.19%138.58万 | -0.88%156.9万 | 5.81%170.5万 | 24.98%206.11万 | -5.13%167.36万 | -5.13%167.36万 | -17.55%158.3万 | --161.14万 | --164.91万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -79.10%24.99万 | --24.99万 | --144.6万 | --119.6万 | --119.6万 | --119.6万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -27.30%4,354.02万 | -27.30%4,354.02万 | -22.45%4,678.51万 | -1.01%4,650.62万 | 3,496.41%5,930.83万 | 470.35%5,988.7万 | 470.35%5,988.7万 | 428.00%6,032.7万 | --4,697.91万 | --164.91万 |
| 負債合計 | -34.60%5,938.99万 | -34.60%5,938.99万 | -35.66%6,309.07万 | -24.63%6,079.74万 | 852.47%7,662.24万 | 382.43%9,080.64万 | 382.43%9,080.64万 | 425.67%9,805.14万 | --8,066.42万 | --804.46万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.12%1.28億 | 17.12%1.28億 | 17.40%1.28億 | 60.71%1.25億 | 88.18%1.24億 | 66.46%1.09億 | 66.46%1.09億 | 1,354.95%1.09億 | --7,808.27万 | --6,586.82万 |
| -普通株式 | 17.12%1.28億 | 17.12%1.28億 | 17.40%1.28億 | 60.71%1.25億 | 88.18%1.24億 | 66.46%1.09億 | 66.46%1.09億 | 1,354.95%1.09億 | --7,808.27万 | --6,586.82万 |
| 資本剰余金 | -23.69%261.36万 | -23.69%261.36万 | -19.56%258.09万 | 66.51%361.01万 | -9.40%413.82万 | -21.73%342.48万 | -21.73%342.48万 | 964.39%320.85万 | --216.8万 | --456.75万 |
| 利益剰余金 | -456.46%-2,759.88万 | -456.46%-2,759.88万 | -66.88%-1,516.19万 | -46.96%-869.91万 | 29.03%-416.96万 | -20.48%-495.97万 | -20.48%-495.97万 | -656.76%-908.57万 | ---591.94万 | ---587.48万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 988.87%917.3万 | 988.87%917.3万 | 680.83%1,156.9万 | 252.30%294.57万 | -4,504.75%-99.41万 | 6,150.25%84.24万 | 6,150.25%84.24万 | 45,099.15%148.16万 | ---193.42万 | ---2.16万 |
| 株主資本 | 3.32%1.12億 | 3.32%1.12億 | 21.37%1.27億 | 70.37%1.23億 | 90.47%1.23億 | 64.79%1.09億 | 64.79%1.09億 | 1,008.81%1.04億 | --7,239.71万 | --6,453.94万 |
| 資本合計 | 3.32%1.12億 | 3.32%1.12億 | 21.37%1.27億 | 70.37%1.23億 | 90.47%1.23億 | 64.79%1.09億 | 64.79%1.09億 | 1,008.81%1.04億 | --7,239.71万 | --6,453.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
