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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.87%-2.46億 | 15.98%-2.84億 | 61.66%-7.33億 | 76.41%-8,800万 | 71.05%-1.1億 | 68.12%-1.97億 | 37.52%-3.38億 | -123.10%-19.12億 | -3.73億 | -3.8億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.48%-3.97億 | 40.67%-2.99億 | 50.45%-22.95億 | 34.37%-5.27億 | 25.47%-6.29億 | 31.20%-6.35億 | 75.56%-5.04億 | -20.81%-46.32億 | ---8.03億 | ---8.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -135.03%-5,500万 | -170.45%-3,100万 | 38.06%1.85億 | -737.93%-2.43億 | 134.02%2.27億 | 536.11%1.57億 | -56.86%4,400万 | 189.93%1.34億 | ---2,900万 | --9,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.27%1.56億 | -13.45%1.48億 | -9.59%6.41億 | -10.34%1.56億 | -8.77%1.56億 | -12.22%1.58億 | -7.07%1.71億 | -8.99%7.09億 | --1.74億 | --1.71億 |
| その他の非現金項目 | -88.51%1,700万 | 27.91%5,500万 | -68.87%3.16億 | -72.85%1.17億 | -84.91%800万 | 184.62%1.48億 | -91.02%4,300万 | 325.56%10.15億 | --4.31億 | --5,300万 |
| 運転資金の増減額 | -214.86%-2.33億 | -20.92%-2.37億 | -14.41%-2.54億 | 86.49%-1,000万 | -54.39%2,600万 | 49.66%-7,400万 | -237.93%-1.96億 | -116.15%-2.22億 | ---7,400万 | --5,700万 |
| -売上債権増減額 | 93.33%-100万 | -93.10%200万 | -83.33%400万 | -105.71%-200万 | 65.22%-800万 | 42.31%-1,500万 | -23.68%2,900万 | 172.73%2,400万 | --3,500万 | ---2,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.11%-3,000万 | 80.95%-1,200万 | -232.35%-9,000万 | -60.00%1,400万 | -118.92%-1,400万 | -208.00%-2,700万 | 4.55%-6,300万 | 141.46%6,800万 | --3,500万 | --7,400万 |
| -その他流動資産の変動 | 296.80%11.15億 | 155.37%7.84億 | 0.22%13.77億 | 76.80%4.42億 | -1.42%3.47億 | -48.35%2.81億 | 34.65%3.07億 | 37.81%13.74億 | --2.5億 | --3.52億 |
| -その他流動負債の変動 | -316.99%-13.01億 | -109.11%-9.87億 | 3.30%-15.81億 | -24.40%-4.69億 | 4.93%-3.28億 | 53.98%-3.12億 | -100.85%-4.72億 | -401.66%-16.35億 | ---3.77億 | ---3.45億 |
| -その他運転資金の変動 | -1,500.00%-1,600万 | -900.00%-2,400万 | 167.92%3,600万 | 129.41%500万 | 3,000.00%2,900万 | 91.67%-100万 | 113.04%300万 | -260.61%-5,300万 | ---1,700万 | ---100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.87%-2.46億 | 15.98%-2.84億 | 61.66%-7.33億 | 76.41%-8,800万 | 71.05%-1.1億 | 68.12%-1.97億 | 37.52%-3.38億 | -123.10%-19.12億 | ---3.73億 | ---3.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.41%-6,000万 | 30.68%-6,100万 | 15.27%-2.94億 | 32.04%-7,000万 | 10.53%-5,100万 | -70.00%-8,500万 | 35.77%-8,800万 | 21.85%-3.47億 | -1.03億 | -5,700万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -0.30%-3.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.98%-3.37億 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 43.56%-5,700万 | 20.27%-5,900万 | ---- | ---- | -55.74%-9,500万 | -140.48%-1.01億 | 42.64%-7,400万 | ---- | ---- | ---6,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | -118.75%-300万 | 85.71%-200万 | 540.00%4,400万 | 104.00%100万 | 925.00%4,100万 | 77.78%1,600万 | -800.00%-1,400万 | -100.98%-1,000万 | ---2,500万 | --400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.41%-6,000万 | 30.68%-6,100万 | 15.27%-2.94億 | 32.04%-7,000万 | 10.53%-5,100万 | -70.00%-8,500万 | 35.77%-8,800万 | 21.85%-3.47億 | ---1.03億 | ---5,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.56%2.41億 | 1,504.55%3.53億 | -83.02%3.97億 | -101.09%-1,000万 | -101.45%-100万 | -49.28%3.86億 | -96.26%2,200万 | 5,074.47%23.38億 | 9.19億 | 6,900万 |
| 借入金純額 | -27.09%2.53億 | 37,300.00%3.72億 | -65.33%3.45億 | 101.74%600万 | -16.67%-700万 | -53.61%3.47億 | -100.17%-100万 | 136.34%9.95億 | ---3.44億 | ---600万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -217.95%-4,600万 | -182.61%-1,900万 | -96.13%5,200万 | -100.87%-1,100万 | -98.67%100万 | 200.00%3,900万 | 330.00%2,300万 | 386.97%13.43億 | --12.65億 | --7,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.56%2.41億 | 1,504.55%3.53億 | -83.02%3.97億 | -101.09%-1,000万 | -101.45%-100万 | -49.28%3.86億 | -96.26%2,200万 | 5,074.47%23.38億 | --9.19億 | --6,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.26%3.06億 | -68.02%2.99億 | 9.48%9.35億 | -4.50%4.67億 | -26.08%6.32億 | -30.08%5.3億 | 9.48%9.35億 | -61.20%8.54億 | --4.89億 | --8.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.50%-6,500万 | 101.98%800万 | -897.47%-6.3億 | -137.92%-1.68億 | 55.98%-1.62億 | 11.83%1.04億 | -353.93%-4.04億 | 105.86%7,900万 | --4.43億 | ---3.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | -400.00%-600万 | --0 | -250.00%-300万 | -150.00%-200万 | 85.71%-100万 | 100.00%200万 | --300万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.18%2.39億 | -42.26%3.06億 | -68.02%2.99億 | -68.02%2.99億 | -4.50%4.67億 | -26.08%6.32億 | -30.08%5.3億 | 9.48%9.35億 | --9.35億 | --4.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.68%-3.03億 | 16.75%-3.43億 | 52.38%-10.71億 | 67.36%-1.56億 | 53.51%-2.05億 | 54.85%-2.98億 | 38.51%-4.12億 | 3.10%-22.49億 | ---4.78億 | ---4.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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