PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 145.51%1,240.76万 | -991.08%-2,726.57万 | -73.32%305.98万 | -60.61%1,147.02万 | 436.06%2,912.26万 | -148.65%-866.59万 | --1,781.19万 |
| その他の非現金項目 | -40.34%-280.07万 | -38.94%-199.56万 | 9.97%-143.63万 | -25.23%-159.53万 | -379.91%-127.39万 | 71.18%-26.55万 | ---92.12万 |
| 運転資金の増減額 | 70.84%-29.99万 | -141.87%-102.85万 | 178.16%245.63万 | -244.28%-314.29万 | 255.28%217.84万 | -124.28%-140.28万 | --577.79万 |
| -売上債権増減額 | -476.48%-21.03万 | -101.27%-3.65万 | 210.54%287.23万 | -1,477.68%-259.85万 | -140.61%-16.47万 | -101.54%-6.85万 | --445.91万 |
| -前払費用増減額 | 115.17%54 | -124.91%-356 | -31.63%1,429 | 6,841.94%2,090 | -146.27%-31 | -95.24%67 | --1,407 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 173.30%2,946.37万 | 53.83%1,078.06万 | 18.64%700.81万 | -21.01%590.7万 | 56.10%747.86万 | -66.39%479.08万 | --1,425.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -1,182.64%-2,013.63万 | -159.11%-156.99万 | -36.97%265.59万 | 168.05%421.39万 | -62.87%157.21万 | --423.34万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.52%-953.99万 | -0.37%-939.76万 | 0.07%-936.33万 | -0.18%-936.99万 | -0.09%-935.35万 | 9.06%-934.52万 | ---1,027.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -478.52%-62.89万 | --16.61万 | --0 | ---371.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.58%-2,967.62万 | -63.51%-1,096.75万 | -15.95%-670.75万 | 24.04%-578.49万 | -48.97%-761.53万 | 63.47%-511.19万 | ---1,399.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.20%43.2万 | 94.46%61.89万 | 62.25%31.82万 | -41.07%19.61万 | -49.10%33.28万 | 66.33%65.39万 | --39.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.72%-21.25万 | -162.17%-18.69万 | 146.21%30.06万 | 189.32%12.21万 | 57.43%-13.67万 | -223.12%-32.11万 | --26.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.20%21.94万 | -30.20%43.2万 | 94.46%61.89万 | 62.25%31.82万 | -41.07%19.61万 | -49.10%33.28万 | --65.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 173.30%2,946.37万 | 53.83%1,078.06万 | 18.64%700.81万 | -21.01%590.7万 | 56.10%747.86万 | -66.39%479.08万 | --1,425.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
