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| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.47%1.96億 | 127.01%1.81億 | 406.15%7,960万 | 88.38%-2,600万 | -417.45%-2.24億 | -94.89%7,050万 | 116.07%13.8億 | 44.14%6.39億 | 243.27%4.43億 | 24.55%1.29億 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.07%13.8億 | 44.14%6.39億 | 243.27%4.43億 | 24.55%1.29億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 8.47%1.96億 | 127.01%1.81億 | 406.15%7,960万 | 88.38%-2,600万 | -417.45%-2.24億 | --7,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -110.91%-12.48億 | -51.31%-5.91億 | -327.08%-3.91億 | 3.90%-9,153.4万 | ||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.91%-12.48億 | -51.31%-5.91億 | -327.08%-3.91億 | 3.90%-9,153.4万 |
| 直接支払利息 | -93.18%-850万 | 43.59%-440万 | -27.87%-780万 | 60.13%-610万 | -22.40%-1,530万 | -108.26%-1,250万 | -80.73%-600.2万 | -169.34%-332.1万 | -19.48%-123.3万 | -290.91%-103.2万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.16%94.2万 | 290.04%305.4万 | -25.00%78.3万 | 32.66%104.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---370万 | ---- | -50.00%-30万 | 98.29%-20万 | 4.88%-1,170万 | -87.50%-1,230万 | 45.97%-656万 | -138.53%-1,214.1万 | -139.19%-509万 | 61.64%-212.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.25%1.84億 | 146.57%1.76億 | 321.36%7,150万 | 87.12%-3,230万 | -648.80%-2.51億 | -62.18%4,570万 | 247.39%1.21億 | -25.39%3,478.8万 | 31.60%4,662.4万 | 954.43%3,542.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.88%-7,680万 | 29.75%-3,400万 | -240.85%-4,840万 | 58.11%-1,420万 | 86.00%-3,390万 | 30.40%-2.42億 | -1,035.59%-3.48億 | 155.11%3,719.4万 | -141.91%-6,749.3万 | -265.04%-2,790万 |
| 固定資産取引の純額 | -150.00%-450万 | 18.18%-180万 | -83.33%-220万 | 58.62%-120万 | 45.28%-290万 | 47.03%-530万 | -94.52%-1,000.6万 | -102.28%-514.4万 | -166.28%-254.3万 | 60.50%-95.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3,690万 | ---- | -45.45%-1,920万 | 48.64%-1,320万 | 6.20%-2,570万 | -53.20%-2,740万 | -44.91%-1,788.5万 | -88.98%-1,234.2万 | 2.42%-653.1万 | -114.73%-669.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---790万 | ---- | 97.38%-550万 | 34.57%-2.1億 | -687.33%-3.2億 | 193.20%5,453.8万 | -187.53%-5,851.9万 | -821.74%-2,035.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -3.10%-3,330万 | -68.23%-3,230万 | ---1,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | -50.00%10万 | 0.00%20万 | 100.00%20万 | -55.56%10万 | 58.45%22.5万 | 42.00%14.2万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| その他の投資活動純額 | ---220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.88%-7,680万 | 29.75%-3,400万 | -240.85%-4,840万 | 58.11%-1,420万 | 86.00%-3,390万 | 30.40%-2.42億 | -1,035.59%-3.48億 | 155.11%3,719.4万 | -141.91%-6,749.3万 | -265.04%-2,790万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.16%180万 | -154.26%-8,350万 | 51.03%1.54億 | -65.10%1.02億 | 29.95%2.92億 | -4.66%2.25億 | 2,217.40%2.36億 | -117.59%-1,113.1万 | 273.13%6,329.1万 | 261.24%1,696.2万 |
| 借入金純額 | ---- | -142.53%-8,420万 | 84.87%1.98億 | 660.73%1.07億 | -121.18%-1,910万 | 25.22%9,020万 | 377.23%7,203.6万 | -185.61%-2,598.4万 | 20.72%3,035.2万 | --2,514.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.62%570万 | 13.04%520万 | 342.11%460万 | -100.57%-190万 | 108.17%3.34億 | -5.76%1.6億 | 440.15%1.7億 | -30.84%3,151万 | 1,652.27%4,555.9万 | --260万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---1,220万 | ---- | 29.34%-1,830万 | -21.46%-2,590万 | -40.69%-2,132.4万 | -36.30%-1,515.7万 | -3.14%-1,112万 | -2.48%-1,078.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.33%-390万 | 87.67%-450万 | -1,006.06%-3,650万 | 26.67%-330万 | ---450万 | ---- | 1,084.93%1,477.4万 | 0.00%-150万 | ---150万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.16%180万 | -154.26%-8,350万 | 51.03%1.54億 | -65.10%1.02億 | 29.95%2.92億 | -4.66%2.25億 | 2,217.40%2.36億 | -117.59%-1,113.1万 | 273.13%6,329.1万 | 261.24%1,696.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.49%5.14億 | 66.17%4.34億 | 24.52%2.61億 | -0.85%2.1億 | 10.80%2.11億 | 7.12%1.91億 | 53.27%1.78億 | 52.45%1.16億 | 47.18%7,623万 | -22.48%5,179.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.03%1.09億 | -66.78%5,880万 | 219.49%1.77億 | 658.90%5,540万 | -74.11%730万 | 229.63%2,820万 | -85.94%855.5万 | 43.44%6,085.1万 | 73.21%4,242.2万 | 265.45%2,449.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.42%740万 | 597.67%2,140万 | -7.50%-430万 | 56.04%-400万 | -19.74%-910万 | -285.82%-760万 | 286.21%409万 | 143.46%105.9万 | -4,498.11%-243.7万 | 75.58%-5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.61%6.3億 | 18.49%5.14億 | 66.17%4.34億 | 24.52%2.61億 | -0.85%2.1億 | 10.81%2.11億 | 7.10%1.91億 | 53.27%1.78億 | 52.45%1.16億 | 47.18%7,623万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.40%1.42億 | 248.30%1.75億 | 207.28%5,010万 | 83.39%-4,670万 | -2,263.08%-2.81億 | -85.94%1,300万 | 434.36%9,245.5万 | -53.92%1,730.2万 | 35.16%3,755万 | 1,377.29%2,778.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |