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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.67%-344.58万 | -30.24%-200.72万 | -1,976.11%-601.9万 | 546.27%441.48万 | 559.40%160.42万 | -283.38%-200.72万 | -261.49%-154.12万 | 264.80%32.08万 | -390.44%-98.93万 | -34.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,199.38%3,381.71万 | -31.44%-307.6万 | 283.94%77.69万 | -350.35%-198.12万 | 262.90%120.42万 | -316.41%-307.6万 | 36.25%-234.02万 | 48.49%-42.24万 | 83.69%-43.99万 | ---73.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -198,578.12%-4,226万 | --2.13万 | ---- | ---- | ---- | --2.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.13%14.74万 | 213.94%14.72万 | 196.52%5.92万 | 184.82%4.62万 | -1,329.63%-10.54万 | 6,741.96%14.72万 | 444.91%4.69万 | 828.16%2万 | 653.32%1.62万 | --8,570 |
| 株式ベースの報酬 | -82.79%29.45万 | 77.69%171.15万 | 218.36%29.8万 | 145.97%41.03万 | -336.35%-70.83万 | 324.59%171.15万 | 104.82%96.32万 | --9.36万 | --16.68万 | --29.97万 |
| 繰延税金 | --0 | ---257.09万 | ---- | ---- | ---- | ---257.09万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -83.28%21.3万 | 26,455.39%127.39万 | 31,473.31%70.03万 | 35,366.15%56.89万 | -132,305.52%-126.92万 | 8,492,313.33%127.39万 | -99.81%4,797 | 723.03%2,218 | -99.94%1,604 | --960 |
| 運転資金の増減額 | 793.79%434.21万 | 325.10%48.58万 | -945.38%-530.39万 | 831.75%537.06万 | -182.53%-6.67万 | 355.52%48.58万 | -207.16%-21.58万 | 309.21%62.74万 | -1,026.90%-73.39万 | --8.09万 |
| -売掛金増減額 | 109.69%12.69万 | -1,926.37%-131.02万 | -370.17%-16.55万 | -27,884.01%-95.05万 | 6,603.72%111.6万 | -8,233.37%-131.02万 | -226.68%-6.47万 | -85.15%-3.52万 | 312.75%3,421 | ---1.72万 |
| -前払費用増減額 | -62.13%36.8万 | 1,654.66%97.17万 | -10.25%74.41万 | 127.92%15.86万 | -199.66%-90.27万 | 4,465.65%97.17万 | -1,348.10%-6.25万 | 5,610.82%82.91万 | ---56.81万 | ---30.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 374.92%406.99万 | 1,066.57%85.7万 | 544.18%73.96万 | -152.24%-42.7万 | -178.30%-31.26万 | 663.26%85.7万 | -139.31%-8.87万 | -188.87%-16.65万 | -127.97%-16.93万 | --39.93万 |
| -その他流動資産の変動 | -582.25%-22.27万 | ---3.26万 | ---- | ---- | ---- | ---3.26万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.67%-344.58万 | -30.24%-200.72万 | -1,976.11%-601.9万 | 546.27%441.48万 | 559.40%160.42万 | -283.38%-200.72万 | -261.49%-154.12万 | 264.80%32.08万 | -390.44%-98.93万 | ---34.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 231.09%4,088.83万 | -822.85%-3,119.06万 | 327.49%422.46万 | -5,826.68%-2,918.76万 | 5,148.39%2,496.31万 | -5,721.11%-3,119.06万 | -215.09%-337.98万 | -45.02%-185.7万 | -49.25万 | -49.45万 |
| 無形資産取引の純額 | 97.63%-86.39万 | -976.78%-3,639.32万 | 47.33%-97.81万 | -5,826.68%-2,918.76万 | 6,200.54%3,016.57万 | -6,692.07%-3,639.32万 | -155.24%-337.98万 | -45.02%-185.7万 | ---49.25万 | ---49.45万 |
| 事業取引の純額 | 3,110.54%4,175.22万 | ---138.69万 | ---138.69万 | ---- | ---- | ---138.69万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --658.95万 | ---- | ---- | ---- | --658.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231.09%4,088.83万 | -822.85%-3,119.06万 | 327.49%422.46万 | -5,826.68%-2,918.76万 | 5,148.39%2,496.31万 | -5,721.11%-3,119.06万 | -215.09%-337.98万 | -45.02%-185.7万 | ---49.25万 | ---49.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.21%-935.36万 | 934.97%3,438.06万 | -147.65%-83.62万 | 1,850.21%2,798.15万 | -229,322.63%-2,714.53万 | 23,775.41%3,438.06万 | 353.34%332.19万 | 628.90%175.49万 | 910.41%143.48万 | -1.18万 |
| 借入金純額 | -128.17%-948.11万 | 39,877.67%3,365.51万 | -11,118.45%-84.87万 | 56,929.70%2,796.65万 | -229,090.21%-2,711.78万 | 210,444.33%3,365.51万 | -124.93%-8.46万 | 28.97%-7,565 | ---4.92万 | ---1.18万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -82.43%12.75万 | -78.70%72.55万 | -99.29%1.25万 | -98.99%1.5万 | ---2.75万 | 353.44%72.55万 | 736.13%340.65万 | 601.03%176.25万 | --148.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.21%-935.36万 | 934.97%3,438.06万 | -147.65%-83.62万 | 1,850.21%2,798.15万 | -229,303.25%-2,714.53万 | 23,775.41%3,438.06万 | 353.34%332.19万 | 628.90%175.49万 | 910.42%143.48万 | ---1.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.58%282.3万 | -49.29%164.53万 | 278.52%545.87万 | 52.78%225.01万 | 21.29%282.3万 | -49.29%164.53万 | --324.44万 | -67.79%144.21万 | 360.21%147.28万 | --232.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,274.81%2,808.89万 | 173.97%118.28万 | -1,302.74%-263.06万 | 6,934.68%320.86万 | 32.44%-57.8万 | 229.21%118.28万 | -149.31%-159.91万 | 117.72%21.87万 | -101.13%-4.69万 | ---85.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.11%-761 | ---5,110 | 67.09%-5,110 | --0 | 480.68%5,110 | -215.63%-5,110 | --0 | ---1.55万 | --1.63万 | --880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 994.97%3,091.11万 | 71.58%282.3万 | 71.58%282.3万 | 278.52%545.87万 | 52.78%225.01万 | 21.29%282.3万 | -49.29%164.53万 | -49.29%164.53万 | -67.79%144.21万 | --147.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.78%-430.98万 | -680.34%-3,840.04万 | -355.48%-699.71万 | -1,571.88%-2,477.29万 | 3,865.65%3,176.99万 | -3,524.82%-3,840.04万 | -181.12%-492.1万 | -4.13%-153.62万 | -504.05%-148.17万 | ---84.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
