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4
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BHP Group Ltd
BHP
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 57.71%35.8万 | -53.29%22.7万 | 41.28%48.6万 | -85.26%34.4万 | 73.02%233.4万 | -76.59%134.9万 | -36.10%576.3万 | -70.98%901.9万 | 24.81%3,107.5万 | -4.36%2,489.7万 |
| お客様からの領収書 | 57.71%35.8万 | -53.29%22.7万 | 4.97%48.6万 | -75.41%46.3万 | 98.63%188.3万 | -80.40%94.8万 | -36.67%483.7万 | -76.72%763.8万 | 19.55%3,281.2万 | 5.43%2,744.6万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -126.39%-11.9万 | 12.47%45.1万 | -56.70%40.1万 | -32.95%92.6万 | 179.50%138.1万 | 31.86%-173.7万 | ---254.9万 |
| 現金支払カテゴリ | 0.10%-404.5万 | -20.43%-404.9万 | 69.68%-336.2万 | 12.42%-1,108.7万 | 6.48%-1,266万 | -0.30%-1,353.7万 | 36.48%-1,349.6万 | 62.58%-2,124.8万 | 0.16%-5,678.3万 | -39.34%-5,687.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.10%-404.5万 | -20.43%-404.9万 | 69.68%-336.2万 | 12.42%-1,108.7万 | 6.48%-1,266万 | -0.30%-1,353.7万 | 36.48%-1,349.6万 | 62.58%-2,124.8万 | 0.16%-5,678.3万 | -39.34%-5,687.3万 |
| 直接受取利息 | 16.28%5万 | 2,050.00%4.3万 | -90.91%2,000 | -63.93%2.2万 | 64.86%6.1万 | 164.29%3.7万 | -85.42%1.4万 | -79.44%9.6万 | -70.79%46.7万 | -22.04%159.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.76%-363.7万 | -31.49%-377.9万 | 73.19%-287.4万 | -4.44%-1,072.1万 | 15.52%-1,026.5万 | -57.42%-1,215.1万 | 36.38%-771.9万 | 51.93%-1,213.3万 | 16.91%-2,524.1万 | -138.57%-3,037.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.74%-149万 | -148.28%-43.6万 | -52.57%90.3万 | 880.33%190.4万 | -105.68%-24.4万 | 204.40%429.2万 | -80.86%141万 | 422.04%736.5万 | 89.25%-228.7万 | -150.08%-2,127.7万 |
| 資本支出 | -997.78%-148.2万 | -9.76%-13.5万 | -173.33%-12.3万 | -45.16%-4.5万 | 45.61%-3.1万 | 13.64%-5.7万 | 85.20%-6.6万 | 29.76%-44.6万 | 43.46%-63.5万 | 54.39%-112.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.33%-8,000 | 40.00%-6,000 | 58.33%-1万 | -177.42%-2.4万 | -99.29%3.1万 | 295.72%434.9万 | -85.84%109.9万 | 692.07%776.2万 | 93.50%-131.1万 | -307.89%-2,015.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---34.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -95.66%4.5万 | -47.49%103.6万 | 908.61%197.3万 | ---24.4万 | ---- | 669.39%37.7万 | 114.37%4.9万 | ---34.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.74%-149万 | -148.28%-43.6万 | -52.57%90.3万 | 880.33%190.4万 | -105.68%-24.4万 | 204.40%429.2万 | -80.86%141万 | 422.04%736.5万 | 89.25%-228.7万 | -150.08%-2,127.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.73%799.4万 | 2,399.45%454.9万 | -62.32%18.2万 | -96.97%48.3万 | 34.30%1,593.7万 | 172.55%1,186.7万 | 176.97%435.4万 | -80.33%157.2万 | -61.08%799万 | 326.30%2,052.8万 |
| 借入金純額 | -226.89%-42万 | -8.06%33.1万 | -57.65%36万 | -39.76%85万 | 319.78%141.1万 | -114.54%-64.2万 | 161.46%441.6万 | -80.16%168.9万 | -58.53%851.2万 | 326.30%2,052.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.76%849.6万 | --431.8万 | ---- | ---- | 16.63%1,500万 | --1,286.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -14.81%-3.1万 | 10.00%-2.7万 | 78.10%-3万 | 21.26%-13.7万 | 50.57%-17.4万 | ---35.2万 | ---- | 77.19%-10.7万 | ---46.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.14%-5.1万 | 50.68%-7.3万 | 35.65%-14.8万 | 23.33%-23万 | ---30万 | ---- | -520.00%-6.2万 | 81.13%-1万 | ---5.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.73%799.4万 | 2,399.45%454.9万 | -62.32%18.2万 | -96.97%48.3万 | 34.30%1,593.7万 | 172.55%1,186.7万 | 176.97%435.4万 | -80.33%157.2万 | -61.08%799万 | 326.30%2,052.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.88%77.2万 | -80.48%43.4万 | -79.00%222.3万 | 109.42%1,058.6万 | 372.87%505.5万 | -66.76%106.9万 | -50.95%321.6万 | -74.42%655.7万 | -54.54%2,563.5万 | -34.96%5,638.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 758.38%286.7万 | 118.67%33.4万 | 78.53%-178.9万 | -253.54%-833.4万 | 35.43%542.8万 | 305.01%400.8万 | 38.83%-195.5万 | 83.64%-319.6万 | 37.23%-1,953.8万 | -2.69%-3,112.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%6,000 | --4,000 | ---- | -128.16%-2.9万 | 568.18%10.3万 | 92.33%-2.2万 | -97.93%-28.7万 | -131.52%-14.5万 | 22.67%46万 | 7,400.00%37.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -425.41%-64.1万 | ---12.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 372.15%364.5万 | 77.88%77.2万 | -80.48%43.4万 | -79.00%222.3万 | 139.83%1,058.6万 | 418.08%441.4万 | -73.51%85.2万 | -50.95%321.6万 | -74.42%655.7万 | -54.54%2,563.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.92%-513.2万 | -30.36%-392万 | 72.13%-300.7万 | -4.75%-1,079万 | 15.62%-1,030.1万 | -56.81%-1,220.8万 | 38.14%-778.5万 | 54.01%-1,258.5万 | 47.02%-2,736.6万 | -156.35%-5,165.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |