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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -85.26%34.4万 | 233.4万 |
| お客様からの領収書 | -75.41%46.3万 | --188.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -126.39%-11.9万 | --45.1万 |
| 現金支払カテゴリ | 12.42%-1,108.7万 | -1,266万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.42%-1,108.7万 | ---1,266万 |
| 直接受取利息 | -63.93%2.2万 | --6.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4.44%-1,072.1万 | ---1,026.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 880.33%190.4万 | -24.4万 |
| 資本支出 | -45.16%-4.5万 | ---3.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -177.42%-2.4万 | --3.1万 |
| その他の投資活動純額 | 908.61%197.3万 | ---24.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 880.33%190.4万 | ---24.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.97%48.3万 | 1,593.7万 |
| 借入金純額 | -39.76%85万 | --141.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,500万 |
| 支払利息CFF | 21.26%-13.7万 | ---17.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.33%-23万 | ---30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.97%48.3万 | --1,593.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.42%1,058.6万 | --505.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -253.54%-833.4万 | --542.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.16%-2.9万 | --10.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.00%222.3万 | --1,058.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.75%-1,079万 | ---1,030.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
