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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 3,683.34%1.16億 | 3,832.21%1.35億 | 3,832.21%1.35億 | 1,704.09%3,927.5万 | 2,665.03%8,682.2万 | -57.64%305.5万 | -47.64%343.4万 | -47.64%343.4万 | -75.11%217.7万 | -67.62%314万 |
| -現金及び現金同等物 | 3,683.34%1.16億 | 3,832.21%1.35億 | 3,832.21%1.35億 | 1,704.09%3,927.5万 | 2,665.03%8,682.2万 | -57.64%305.5万 | -47.64%343.4万 | -47.64%343.4万 | -75.11%217.7万 | -67.62%314万 |
| 投資有価証券 | -2.76%2,719万 | 2.15%2,753.6万 | 2.15%2,753.6万 | 7.54%2,882.5万 | -13.65%2,675.9万 | -9.70%2,796.1万 | 2.99%2,695.7万 | 2.99%2,695.7万 | 31.28%2,680.4万 | 59.80%3,098.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 82.19%76.7万 | 196.91%86.4万 | 196.91%86.4万 | 200.00%27.9万 | 138.32%39.8万 | 53.65%42.1万 | -20.05%29.1万 | -20.05%29.1万 | -33.57%9.3万 | -83.42%16.7万 |
| 有形固定資産純額 | -60.62%8.9万 | -52.49%12.4万 | -52.49%12.4万 | -46.96%15.7万 | -41.99%19.2万 | -38.42%22.6万 | -35.07%26.1万 | -35.07%26.1万 | -32.27%29.6万 | -29.72%33.1万 |
| 資産合計 | 10.04%5.58億 | 33.52%5.52億 | 33.52%5.52億 | 34.58%5.11億 | 33.77%5.34億 | 24.82%5.07億 | 2.90%4.13億 | 2.90%4.13億 | -4.48%3.8億 | 0.78%3.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 72.41%15万 | -39.74%9.4万 | -39.74%9.4万 | -83.66%10万 | -90.02%9.1万 |
| 未払金 | 22.29%1,471.3万 | 115.18%2,781万 | 115.18%2,781万 | 20.23%1,501.4万 | 15.90%1,359.5万 | -7.07%1,203.1万 | 1.60%1,292.4万 | 1.60%1,292.4万 | 1.99%1,248.8万 | 3.80%1,173万 |
| -買掛金 | 43.67%221.4万 | 339.72%1,460.3万 | 339.72%1,460.3万 | 5.26%286.4万 | -6.96%201.7万 | -65.63%154.1万 | -7.21%332.1万 | -7.21%332.1万 | 6.79%272.1万 | 15.69%216.8万 |
| -未払い法人所得税 | 31.29%44.9万 | 309.80%100.4万 | 309.80%100.4万 | 4,096.55%121.7万 | 3.45%3万 | 123.53%34.2万 | 60.13%24.5万 | 60.13%24.5万 | -3.33%2.9万 | -27.50%2.9万 |
| -その他の未払金 | 18.74%1,205万 | 30.40%1,220.3万 | 30.40%1,220.3万 | 12.27%1,093.3万 | 21.14%1,154.8万 | 22.10%1,014.8万 | 4.12%935.8万 | 4.12%935.8万 | 0.74%973.8万 | 1.56%953.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -59.91%9.1万 | -50.96%12.8万 | -50.96%12.8万 | -44.60%15.9万 | -41.94%19.8万 | -41.04%22.7万 | -36.80%26.1万 | -36.80%26.1万 | -35.65%28.7万 | -30.27%34.1万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --0 | --0 | --0 | -2.78%3,776.6万 | -7.74%3,695.6万 | -6.61%3,693.9万 | -6.61%3,693.9万 | -8.36%3,619.7万 | -3.59%3,884.7万 |
| その他の負債 | --500万 | --242.6万 | --242.6万 | ---- | --906.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債合計 | -47.51%2,591.2万 | -33.34%3,347.5万 | -33.34%3,347.5万 | -69.27%1,517.3万 | 16.17%6,062.1万 | -10.14%4,936.4万 | -6.98%5,021.8万 | -6.98%5,021.8万 | -10.89%4,936.9万 | -6.22%5,218.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -8.42%3.47億 | -6.53%3.54億 | -6.53%3.54億 | -3.88%3.64億 | -1.70%3.72億 | -0.67%3.79億 | -0.67%3.79億 | -0.67%3.79億 | -0.95%3.79億 | -0.95%3.79億 |
| -普通株式 | -8.42%3.47億 | -6.53%3.54億 | -6.53%3.54億 | -3.88%3.64億 | -1.70%3.72億 | -0.67%3.79億 | -0.67%3.79億 | -0.67%3.79億 | -0.95%3.79億 | -0.95%3.79億 |
| 資本剰余金 | -37.01%1,117.1万 | -22.50%1,374.5万 | -22.50%1,374.5万 | -8.72%1,618.8万 | -51.10%867.3万 | 0.00%1,773.5万 | 0.00%1,773.5万 | 0.00%1,773.5万 | 0.00%1,773.5万 | 0.00%1,773.5万 |
| 利益剰余金 | 177.64%1.76億 | 593.55%1.53億 | 593.55%1.53億 | 284.88%1.18億 | 301.69%9,484.4万 | 239.71%6,348.5万 | 36.69%-3,099.7万 | 36.69%-3,099.7万 | -14.70%-6,378.3万 | 17.80%-4,702.4万 |
| 株主資本 | 16.25%5.32億 | 42.77%5.18億 | 42.77%5.18億 | 50.10%4.96億 | 36.41%4.73億 | 30.29%4.58億 | 4.43%3.63億 | 4.43%3.63億 | -3.45%3.3億 | 1.93%3.47億 |
| 資本合計 | 16.25%5.32億 | 42.77%5.18億 | 42.77%5.18億 | 50.10%4.96億 | 36.41%4.73億 | 30.29%4.58億 | 4.43%3.63億 | 4.43%3.63億 | -3.45%3.3億 | 1.93%3.47億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
