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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.36%2,327.7万 | 924.34%1.84億 | 6.95%3,506.6万 | 237.69%2,307.5万 | 2,080.99%3,135.9万 | 2,586.44%9,448.2万 | -36.33%1,796.1万 | 392.87%3,278.6万 | -1,151.38%-1,675.9万 | -114.56%-158.3万 |
| その他の非現金項目 | -342.96%-65.6万 | 2,390.11%226.6万 | 6,829.41%235.6万 | -139.95%-195.2万 | 443.34%159.2万 | 105.27%27万 | 100.66%9.1万 | 100.44%3.4万 | 706.20%488.6万 | 106.14%29.3万 |
| 運転資金の増減額 | -482.61%-981.7万 | 813.69%1,084.1万 | 6,631.35%1,245.3万 | 190.91%28万 | 92.42%-20.7万 | -226.22%-168.5万 | -188.47%-151.9万 | -80.51%18.5万 | -120.36%-30.8万 | -527.39%-273.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 15.66%9.6万 | -992.19%-57.1万 | -194.44%-58.3万 | 69.57%11.7万 | -537.21%-18.8万 | -44.67%8.3万 | -91.32%6.4万 | 11.61%-19.8万 | -92.04%6.9万 | 65.38%4.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 4,635.71%265.2万 | 267.96%73.4万 | 783.08%133.2万 | 79.52%-17.8万 | -14.15%-47.6万 | -94.64%5.6万 | -233.59%-43.7万 | -48.85%-19.5万 | -376.75%-86.9万 | -32.80%-41.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364.40%-1,337万 | -25.69%-309.2万 | -21.77%-78.3万 | 71.44%-27.5万 | 156.03%84.5万 | -540.21%-287.9万 | 51.93%-246万 | 43.30%-64.3万 | -1.48%-96.3万 | -74.54%-150.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | --44.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1.92億 | --1.05億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | -62.68%93.3万 | 227.68%622.6万 | -9.16%172.6万 | --0 | --200万 | --250万 | --190万 | --190万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.68%93.3万 | 10,367.89%1.99億 | 5,509.74%1.07億 | --44.9万 | --8,935.6万 | --250万 | -52.38%190万 | --190万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---701.4万 | -929.10%-2,638.6万 | ---1,010.5万 | ---984.7万 | ---643.4万 | --0 | -143.03%-256.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---3,791.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --10.2万 | --6万 | --4.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---701.4万 | -2,403.90%-6,420万 | ---1,004.5万 | ---4,772.1万 | ---643.4万 | --0 | -143.03%-256.4万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,832.21%1.35億 | -47.64%343.4万 | 1,704.09%3,927.5万 | 2,665.03%8,682.2万 | -57.64%305.5万 | -47.64%343.4万 | -24.97%655.8万 | -75.11%217.7万 | -67.62%314万 | -15.85%721.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,032.19%-1,945.1万 | 4,312.48%1.32億 | 7,517.90%9,575.7万 | -4,837.38%-4,754.7万 | 2,157.15%8,376.7万 | -157.95%-37.9万 | -43.11%-312.4万 | 157.42%125.7万 | -1.37%-96.3万 | -461.31%-407.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,683.34%1.16億 | 3,832.21%1.35億 | 3,832.21%1.35億 | 1,704.09%3,927.5万 | 2,665.03%8,682.2万 | -57.64%305.5万 | -47.64%343.4万 | -47.64%343.4万 | -75.11%217.7万 | -67.62%314万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -364.40%-1,337万 | -25.69%-309.2万 | -21.77%-78.3万 | 71.44%-27.5万 | 156.03%84.5万 | -540.21%-287.9万 | 52.03%-246万 | 43.30%-64.3万 | -1.37%-96.3万 | -72.74%-150.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
