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| (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | (Q4)2021/08/31 | (Q3)2021/05/31 | (Q2)2021/02/28 | (Q1)2020/11/30 | (FY)2020/08/31 | (Q4)2020/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,406.62%-48.92万 | -6.46%-31.47万 | -333.32%-39.37万 | 5.32%-45.55万 | 44.34%-10.65万 | -87.25%3.74万 | 56.22%-29.56万 | -198.95%-9.09万 | -680.29%-48.11万 | -1,953.23%-19.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.97%-50.25万 | -3.53%-43.05万 | -64.96%-57.33万 | -108.18%-137.44万 | -1,337.23%-25.7万 | -2,037.28%-35.4万 | 0.90%-41.58万 | -41.97%-34.75万 | -52.30%-66.02万 | 118.46%2.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.78%1,216 | -593.90%-3,403 | 16.56%1,091 | -100.08%-1 | -211.82%-1.85万 | 188.06%1.69万 | -88.81%689 | 140.34%936 | 113.82%1,226 | 54.99%1.65万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.81%5.07万 | -32.75%5.06万 | -33.23%5.23万 | -27.17%26.99万 | -35.94%5.54万 | -34.90%6.09万 | -22.25%7.52万 | -16.42%7.83万 | 62.94%37.05万 | 35.23%8.65万 |
| 資産減損費用 | -99.82%105 | ---- | ---- | -72.24%6万 | --0 | 1,357.85%6万 | ---- | ---- | 644.79%21.61万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 78.76%5.48万 | --8.36万 | --8.7万 | --4.89万 | --1.82万 | --3.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -2.12%-7,272 | -77.38%-5,740 | -344.58%-6,482 | 49.75%1.84万 | 34.17%3.02万 | -136.34%-7,121 | 18.12%-3,236 | 55.40%-1,458 | 306.41%1.23万 | 2,459.16%2.25万 |
| 運転資金の増減額 | -141.93%-9.35万 | -137.32%-1.65万 | -77.90%3.92万 | 232.13%54.01万 | 130.26%9.54万 | -3.74%22.3万 | 107.76%4.43万 | -27.65%17.74万 | -261.82%-40.88万 | -2,522.08%-31.52万 |
| -売上債権増減額 | -133.08%-8.71万 | -225.23%-16.31万 | -169.48%-8.65万 | 436.09%57.1万 | 127.99%5.31万 | -39.86%26.33万 | 122.14%13.02万 | -26.79%12.45万 | -257.79%-16.99万 | -277.56%-18.96万 |
| -棚卸資産増減額 | -704.64%-3.46万 | -1,653.78%-8.2万 | -98.77%176 | 755.35%3.84万 | 138.71%1.31万 | -87.42%5,717 | 115.39%5,279 | -47.33%1.43万 | 115.98%4,493 | -173.12%-3.39万 |
| -前払費用増減額 | 21.96%3.4万 | -86.93%5,075 | 13.83%-7.88万 | 145.71%1.56万 | -30.30%4.03万 | -29.25%2.79万 | 128.67%3.88万 | 38.34%-9.14万 | -113.72%-3.41万 | -47.04%5.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 47.94%-3.75万 | 290.74%22.18万 | 120.23%22.57万 | -249.50%-8.33万 | -98.34%2,495 | 78.28%-7.2万 | -440.87%-11.63万 | -16.65%10.25万 | -32.81%-2.38万 | 202.35%15.07万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,838.11%3.17万 | 112.70%1,750 | -177.51%-2.14万 | 99.14%-1,598 | 95.48%-1.36万 | -104.48%-1,821 | -1,807.56%-1.38万 | -62.39%2.76万 | -223.60%-18.55万 | -194.37%-30.02万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | -49.75%-1.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.23万 | ---- |
| 利息の受取額 | 2.11%7,271 | 77.38%5,740 | 344.58%6,482 | ---- | ---- | 136.34%7,121 | -18.12%3,236 | -55.40%1,458 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,406.62%-48.92万 | -6.46%-31.47万 | -333.32%-39.37万 | 5.32%-45.55万 | 44.34%-10.65万 | -87.25%3.74万 | 56.22%-29.56万 | -198.95%-9.09万 | -680.29%-48.11万 | -1,953.23%-19.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -313.90%-1.81万 | 71.06%-1.08万 | 79.16%-2,026 | 59.34%-6.13万 | 65.76%-9,795 | 83.93%-4,361 | 55.84%-3.74万 | 5.20%-9,721 | -17.19%-15.07万 | -61.67%-2.86万 |
| 固定資産取引の純額 | -313.90%-1.81万 | 71.06%-1.08万 | 79.16%-2,026 | 27.49%-6.13万 | 65.76%-9,795 | 83.93%-4,361 | -102.33%-3.74万 | 5.20%-9,721 | 34.29%-8.45万 | -61.67%-2.86万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.62万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313.90%-1.81万 | 71.06%-1.08万 | 79.16%-2,026 | 59.34%-6.13万 | 65.76%-9,795 | 83.93%-4,361 | 55.84%-3.74万 | 5.20%-9,721 | -17.19%-15.07万 | -61.67%-2.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,680.20%-2.45万 | 6.51%-2.42万 | 1,821.95%66.06万 | 40.09%-8.91万 | 37.79%-2.36万 | 96.33%-1,374 | 30.10%-2.58万 | -5.06%-3.84万 | -442.07%-14.88万 | -3.79万 |
| 借入金純額 | -1,680.20%-2.45万 | 6.51%-2.42万 | 37.79%-2.39万 | 40.09%-8.91万 | 37.79%-2.36万 | 96.33%-1,374 | 30.10%-2.58万 | -5.06%-3.84万 | ---14.88万 | ---3.79万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --68.45万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,680.20%-2.45万 | 6.51%-2.42万 | 1,821.95%66.06万 | 40.09%-8.91万 | 37.79%-2.36万 | 96.33%-1,374 | 30.10%-2.58万 | -5.06%-3.84万 | -442.07%-14.88万 | ---3.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.98%112.01万 | -12.44%146.89万 | -33.88%120.19万 | -30.04%181.77万 | -36.54%132.83万 | -28.50%131.75万 | -36.53%167.76万 | -30.04%181.77万 | 0.42%259.82万 | -20.67%209.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,777.03%-53.17万 | 2.55%-34.97万 | 290.63%26.49万 | 22.37%-60.6万 | 45.76%-13.99万 | -86.16%3.17万 | 54.97%-35.88万 | -408.37%-13.89万 | -36,155.78%-78.06万 | -854.52%-25.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.50%-1,983 | 169.07%900 | 294.10%2,104 | -10,120.41%-9,820 | 176.01%1.34万 | -197.07%-2.09万 | 63.89%-1,303 | -818.64%-1,084 | -99.25%98 | -32.91%-1.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.86%58.64万 | -14.98%112.01万 | -12.44%146.89万 | -33.88%120.19万 | -33.88%120.19万 | -36.54%132.83万 | -28.50%131.75万 | -36.53%167.76万 | -30.04%181.77万 | -30.04%181.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,159.50%-50.73万 | 2.24%-32.55万 | -293.45%-39.57万 | 16.01%-53.06万 | 44.68%-12.17万 | -90.76%2.46万 | 56.18%-33.3万 | -223.30%-10.06万 | -1,119.87%-63.18万 | -714.27%-22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
