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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.27%540.4万 | -24.09%1,926万 | 21.06%780.2万 | 79.93%5,135.3万 | -3.60%626.8万 | 93.57%1,326.7万 | 190.84%2,537.3万 | -0.25%644.5万 | 71.61%2,854.1万 | -21.05%650.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.08%-119万 | 34.53%-513.6万 | -67.09%145.5万 | -123.48%-688.5万 | 29.11%-219.4万 | -254.89%-126.7万 | -122.14%-784.5万 | 215.31%442.1万 | 181.87%2,932万 | 48.60%-309.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,935.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.10%1,006.7万 | -1.73%1,007.5万 | 2.20%1,052.3万 | 5.16%4,216.4万 | 8.51%1,133.3万 | 5.53%1,028.3万 | 2.63%1,025.2万 | 3.80%1,029.6万 | -4.59%4,009.6万 | 1.76%1,044.4万 |
| 繰延税金 | -46.64%-39.3万 | 11.42%-162.1万 | -54.76%52.8万 | -148.39%-138.3万 | -155.37%-45.2万 | -126.46%-26.8万 | -174.97%-183万 | 378.52%116.7万 | 182.67%285.8万 | 82.95%-17.7万 |
| その他の非現金項目 | 6.13%278.9万 | -29.91%206万 | -9.58%229.4万 | -18.29%1,227.9万 | -0.71%417.5万 | 7.84%262.8万 | -20.97%293.9万 | -45.64%253.7万 | -24.90%1,502.8万 | -25.99%420.5万 |
| 運転資金の増減額 | -557.56%-602.6万 | -33.43%1,404.3万 | 42.15%-743.5万 | 121.21%241.7万 | -24.79%-714.3万 | 116.56%131.7万 | 241.07%2,109.5万 | -229.62%-1,285.2万 | -77.60%-1,139.3万 | -734.40%-572.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.27%540.4万 | -24.09%1,926万 | 21.06%780.2万 | 79.93%5,135.3万 | -3.60%626.8万 | 93.57%1,326.7万 | 190.84%2,537.3万 | -0.25%644.5万 | 71.61%2,854.1万 | -21.05%650.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.68%-690.4万 | 74.21%-175.2万 | 62.13%-237.5万 | 12.09%-2,545.3万 | 11.13%-771.3万 | 16.04%-467.5万 | 41.36%-679.4万 | -100.99%-627.1万 | -409.09%-2,895.2万 | -481.70%-867.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.08%-806.9万 | 15.21%-529.5万 | 83.91%-72.2万 | 37.14%-2,125.4万 | 56.79%-325.9万 | 12.36%-726.4万 | 55.08%-624.5万 | -10.00%-448.6万 | -626.51%-3,381.2万 | -776.98%-754.2万 |
| その他の投資活動純額 | -54.93%128.8万 | 441.33%354.3万 | 12.44%-156.3万 | -180.86%-423.2万 | -275.29%-426.7万 | 5.07%285.8万 | -138.54%-103.8万 | -286.33%-178.5万 | 606.68%523.4万 | -79.91%-113.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.68%-690.4万 | 74.21%-175.2万 | 62.13%-237.5万 | 12.09%-2,545.3万 | 11.13%-771.3万 | 16.04%-467.5万 | 41.36%-679.4万 | -100.99%-627.1万 | -409.09%-2,895.2万 | -481.70%-867.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.20%-1,010.3万 | 57.92%-539.2万 | -256.28%-793.8万 | -1,692.93%-2,884.8万 | -81.68%-357.9万 | -579.47%-1,022.6万 | -256.68%-1,281.5万 | 22.99%-222.8万 | 107.95%181.1万 | 12.52%-197万 |
| 借入金純額 | 0.24%-535.4万 | 58.55%-510.7万 | -187.52%-260.8万 | -10.35%-1,805.2万 | -146.90%-334.3万 | -191.68%-536.7万 | 33.24%-1,232.2万 | 224.06%298万 | -101.69%-1,635.9万 | 16.88%-135.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 225,071.43%3,152.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---27.2万 | ---- | -2.34%-533万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -919.18%-520.8万 | -16,850.00%-406.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.20%-1,010.3万 | 57.92%-539.2万 | -256.28%-793.8万 | -1,692.93%-2,884.8万 | -81.68%-357.9万 | -579.47%-1,022.6万 | -256.68%-1,281.5万 | 22.99%-222.8万 | 107.95%181.1万 | 12.52%-197万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.41%1,553.5万 | -49.90%341.9万 | -33.21%593万 | 18.72%887.8万 | -15.90%1,095.4万 | -4.95%1,258.8万 | -13.90%682.4万 | 18.72%887.8万 | -61.30%747.8万 | 336.20%1,302.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -610.10%-1,160.3万 | 110.20%1,211.6万 | -22.25%-251.1万 | -310.57%-294.8万 | -21.15%-502.4万 | -646.12%-163.4万 | 8.39%576.4万 | -558.48%-205.4万 | 111.82%140万 | -192.32%-414.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.10%393.2万 | 23.41%1,553.5万 | -49.90%341.9万 | -33.21%593万 | -33.21%593万 | -15.90%1,095.4万 | -4.95%1,258.8万 | -13.90%682.4万 | 18.72%887.8万 | 18.72%887.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -147.63%-281.9万 | -27.01%1,362.5万 | 360.94%590万 | 605.20%2,873.1万 | 337.48%286.4万 | 466.27%591.9万 | 456.80%1,866.8万 | -45.92%128万 | -158.24%-568.7万 | -119.68%-120.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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