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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.30%1,090万 | 82.86%1,280万 | -8.53%-2,800万 | -228.16%-3,380万 | -110.39%-80万 | -235.71%-1,410万 | -68.18%700万 | 27.93%-2,580万 | -103.66%-1,030万 | -80.80%770万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.64%-1,960万 | 72.46%-570万 | 54.80%-800万 | -213.43%-7,010万 | 33.18%-1,430万 | -363.64%-1,740万 | -153.63%-2,070万 | -146.58%-1,770万 | -69.53%6,180万 | -175.09%-2,140万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -185.71%-60万 | 50.00%-50万 | -2,400.00%-230万 | 137.93%110万 | -62.50%120万 | 117.50%70万 | 72.22%-100万 | -93.33%10万 | 87.87%-290万 | 328.57%320万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.55%1,360万 | 3.03%1,360万 | 0.76%1,320万 | 6.97%5,370万 | 10.83%1,330万 | 11.02%1,410万 | 3.13%1,320万 | 3.15%1,310万 | -1.38%5,020万 | -5.51%1,200万 |
| 資産減損費用 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 172.73%80万 | -400.00%-30万 | -50.00%30万 | 33.33%-120万 | 0.00%-60万 | -650.00%-110万 | 104.17%10万 | -40.00%60万 | -114.63%-180万 | -140.00%-60万 |
| 繰延税金 | 11.11%-960万 | 82.19%-130万 | -59.32%-940万 | -736.96%-2,930万 | 33.75%-530万 | 28.00%-1,080万 | -150.34%-730万 | -145.04%-590万 | -92.22%460万 | -215.94%-800万 |
| その他の非現金項目 | 350.00%90万 | 60.00%-40万 | 2,200.00%230万 | 111.11%30万 | 320.00%110万 | 106.45%20万 | -242.86%-100万 | -50.00%10万 | -177.14%-270万 | 0.00%-50万 |
| 運転資金の増減額 | 800.00%270万 | -12.94%740万 | -50.00%-2,400万 | 85.55%-370万 | -86.45%340万 | -86.36%30万 | 194.44%850万 | 63.55%-1,600万 | -10.82%-2,560万 | 425.97%2,510万 |
| -売上債権増減額 | 133.33%2,100万 | -715.00%-1,630万 | -869.23%-1,260万 | 1,440.00%670万 | -93.94%100万 | 236.36%900万 | -146.51%-200万 | 92.44%-130万 | -106.02%-50万 | 37.50%1,650万 |
| -棚卸資産増減額 | -145.50%-860万 | 1,180.00%1,080万 | 190.91%300万 | 168.75%880万 | -114.32%-580万 | 256.60%1,890万 | 96.81%-100万 | 87.91%-330万 | 55.56%-1,280万 | 321.31%4,050万 |
| -前払費用増減額 | 282.14%510万 | -12.77%410万 | 6.06%-310万 | -120.00%-1,210万 | -98.15%-1,070万 | -141.18%-280万 | 327.27%470万 | 40.00%-330万 | -1,275.00%-550万 | -345.45%-540万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.32%-1,480万 | 29.41%880万 | -39.51%-1,130万 | -4.41%-710万 | 171.32%1,890万 | -651.52%-2,480万 | -59.76%680万 | -232.79%-810万 | -209.09%-680万 | -636.11%-2,650万 |
| 法人税等の支払額 | 22,700.00%2,260万 | --0 | 0.00%-10万 | 116.40%1,540万 | 119.05%40万 | 97.37%-10万 | 151.35%1,520万 | 99.83%-10万 | ---9,390万 | -2,200.00%-210万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 177.30%1,090万 | 82.86%1,280万 | -8.53%-2,800万 | -228.16%-3,380万 | -110.39%-80万 | -235.71%-1,410万 | -68.18%700万 | 27.93%-2,580万 | -103.66%-1,030万 | -80.80%770万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.88%-950万 | 7.07%-920万 | 480.95%3,200万 | 35.56%-3,860万 | 5.00%-1,710万 | 88.93%-320万 | -47.76%-990万 | -33.33%-840万 | -254.78%-5,990万 | -38.46%-1,800万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.00%-960万 | 13.40%-840万 | 45.21%-400万 | 3.65%-4,220万 | 4.44%-1,720万 | 37.50%-800万 | -44.78%-970万 | -15.87%-730万 | -331.75%-4,380万 | -38.46%-1,800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---80万 | --3,590万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -181.31%-1,610万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -97.92%10万 | ---- | 109.09%10万 | --360万 | --10万 | --480万 | ---20万 | ---110万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.88%-950万 | 7.07%-920万 | 480.95%3,200万 | 35.56%-3,860万 | 5.00%-1,710万 | 88.93%-320万 | -47.76%-990万 | -33.33%-840万 | -254.78%-5,990万 | -38.46%-1,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.09%-70万 | -147.37%-180万 | -118.36%-380万 | 233.86%5,890万 | 284.95%1,720万 | 208.23%1,710万 | 164.41%380万 | 259.23%2,070万 | 77.23%-4,400万 | 76.87%-930万 |
| 借入金純額 | -95.00%110万 | -101.16%-10万 | -104.40%-110万 | 1,106.67%7,550万 | 1,042.86%1,980万 | 1,475.00%2,200万 | 530.00%860万 | 1,488.89%2,500万 | 90.60%-750万 | -10.53%-210万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.05%-2,030万 | 91.30%-300万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 22.22%-1,190万 | --0 | 2.44%-400万 | 2.50%-390万 | -21.21%-400万 | -6.99%-1,530万 | -18.18%-390万 |
| 支払利息CFF | -100.00%-180万 | -88.89%-170万 | -800.00%-270万 | -840.00%-470万 | -766.67%-260万 | -800.00%-90万 | ---90万 | -50.00%-30万 | 44.44%-50万 | -50.00%-30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%-40万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.09%-70万 | -147.37%-180万 | -118.36%-380万 | 233.86%5,890万 | 284.95%1,720万 | 208.23%1,710万 | 164.41%380万 | 259.23%2,070万 | 77.23%-4,400万 | 76.87%-930万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.38%430万 | 8.70%250万 | -85.44%230万 | -87.85%1,580万 | -91.53%300万 | -96.20%320万 | -96.93%230万 | -87.85%1,580万 | 4,382.76%1.3億 | -75.26%3,540万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 450.00%70万 | 100.00%180万 | 101.48%20万 | 88.18%-1,350万 | 96.43%-70万 | 99.59%-20万 | -90.43%90万 | 75.50%-1,350万 | -189.85%-1.14億 | -49.62%-1,960万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.67%500万 | 34.38%430万 | 8.70%250万 | -85.44%230万 | -85.44%230万 | -91.53%300万 | -96.20%320万 | -96.93%230万 | -87.85%1,580万 | -87.85%1,580万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.41%120万 | 193.48%430万 | 1.50%-3,280万 | -37.68%-7,820万 | -69.81%-1,800万 | -26.86%-2,220万 | -130.46%-460万 | 23.97%-3,330万 | -122.86%-5,680万 | -142.06%-1,060万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
