| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2016/01/01 | (FY)2015/01/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.38%3.67億 | 19.56%3.08億 | 1,052.59%2.57億 | 91.71%-2,700万 | -444.81%-3.26億 | -57.15%9,440万 | 154.68%2.2億 | -55.06%8,650万 | -182.23%-1.58億 | -60.74%1.93億 |
| その他の非現金項目 | -53.80%2,250万 | 5,511.11%4,870万 | -100.35%-90万 | -56.88%2.57億 | 186.48%5.95億 | 819.47%2.08億 | -70.84%2,260万 | 47.90%7,750万 | 595.99%3.65億 | 174.33%5,240万 |
| 運転資金の増減額 | 42.18%-2,810万 | 57.67%-4,860万 | -476.88%-1.15億 | 64.08%-1,990万 | -40.25%-5,540万 | 66.01%-3,950万 | -467.72%-1.16億 | 138.68%3,160万 | 206.85%8,730万 | -99.76%-8,170万 |
| -売上債権増減額 | -69.48%1,520万 | 180.71%4,980万 | -147.46%-6,170万 | 101.55%1.3億 | 76.71%6,450万 | 132.30%3,650万 | -296.52%-1.13億 | 166.55%5,750万 | 319.10%1.89億 | -132.88%-8,640万 |
| -棚卸資産増減額 | 132.66%4,200万 | -51.47%-1.29億 | -292.08%-8,490万 | 220.11%4,420万 | 30.83%-3,680万 | 18.90%-5,320万 | -1,023.94%-6,560万 | 115.60%710万 | 155.38%2,520万 | -2,943.75%-4,550万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.91%3.94億 | 105.51%3.21億 | -41.36%1.56億 | 1.02%2.66億 | 20.93%2.64億 | 69.70%2.18億 | -40.56%1.28億 | -29.41%2.16億 | 1.34%3.1億 | -21.52%3.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -44.87%-7,490万 | -261.54%-5,170万 | 74.28%-1,430万 | 31.36%-5,560万 | -9.76%-8,100万 | -16.77%-7,380万 | -34.47%-6,320万 | 53.60%-4,700万 | 36.13%-6,470万 | -4.11%-1.01億 |
| 無形資産取引の純額 | -15.15%-760万 | 21.43%-660万 | 28.81%-840万 | 49.36%-1,180万 | -104.39%-2,330万 | 35.23%-1,140万 | -14.29%-1,760万 | ---1,540万 | ---2,300万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 59.88%-690万 | -108.01%-1,720万 | 3,302.99%2.15億 | -102.74%-670万 | 156.98%2.45億 | -663.88%-4.29億 | -370.19%-5,620万 | 115.11%2,080万 | 89.76%-1,410万 | 36.10%-1.38億 |
| その他の投資活動純額 | -300.00%-40万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,570万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.37%-7,060万 | -134.99%-6,830万 | 406.92%1.95億 | -143.41%-6,360万 | 128.73%1.47億 | -299.92%-5.1億 | -1,713.92%-1.28億 | 103.48%790万 | 61.24%-8,790万 | 25.37%-2.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 15.50%-1.15億 | -24.52%-1.36億 | -1,058.77%-1.09億 | 110.45%1,140万 | -206.03%-1.09億 | -6.20%1.03億 | 218.72%1.1億 | -155.50%-9,240万 | -129.61%-4,930万 | 164.16%1.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.00%-2,400万 | -33.33%-2,000万 | -37.61%-1,500万 | -9.00%-1,090万 | -102.82%-1,000万 | 294.11%3.55億 | 90,100.00%9,000万 | 50.00%-10万 | --0 | 90.91%-20万 |
| 配当金支払総額 | -43.78%-9,590万 | -123.83%-6,670万 | ---2,980万 | ---- | -52.89%-1.22億 | -7.28%-7,960万 | -62.01%-7,420万 | 55.40%-4,580万 | 8.47%-9,400万 | -24.33%-1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.33%-70万 | -102.83%-30万 | 3.92%1,060万 | 116.40%1,020万 | -24.65%-6,220万 | -63.07%-4,990万 | -330.99%-3,060万 | -144.83%-710万 | 0.00%-290万 | 49.12%-290万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.16%-3.23億 | -39.81%-3.04億 | -154.45%-2.17億 | 78.36%-8,540万 | -236.78%-3.95億 | 448.48%2.89億 | 127.44%5,260万 | -1,165.00%-1.92億 | -1,144.44%-1.88億 | 104.58%1,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.50%4.78億 | 33.65%5億 | 37.49%3.74億 | -1.84%2.72億 | -2.57%2.77億 | 10.70%2.85億 | 43.34%2.57億 | 161.37%1.79億 | 142.86%1.67億 | -82.14%6,860万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.34%120万 | -138.28%-5,130万 | 14.33%1.34億 | 661.04%1.17億 | 540.00%1,540万 | -106.54%-350万 | 66.15%5,350万 | -66.87%3,220万 | -64.81%3,420万 | 131.63%9,720万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -208.68%-3,130万 | 455.56%2,880万 | 46.71%-810万 | 25.85%-1,520万 | -439.47%-2,050万 | 85.38%-380万 | -157.14%-2,600万 | 5,587.50%4,550万 | -2,787.50%-2,150万 | 109.64%80万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.30%4.47億 | -4.50%4.78億 | 33.65%5億 | 37.49%3.74億 | -1.84%2.72億 | -2.57%2.77億 | 10.70%2.85億 | 54.26%2.57億 | 7.62%1.79億 | 142.86%1.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.18%3.08億 | 149.85%2.58億 | -46.89%1.03億 | 32.40%1.95億 | 14.05%1.47億 | 199.53%1.29億 | -71.35%4,300万 | -24.19%1.5億 | 10.10%2.18億 | -29.66%1.98億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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