(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -97.88%84.2万 | -87.19%862.6万 | -87.19%862.6万 | 70.89%1,471.5万 | --2,203万 | --3,973.1万 | 366.83%6,732.2万 | --6,732.2万 | --861.1万 | 1,013.59%1,442.1万 |
-現金及び現金同等物 | -97.88%84.2万 | -87.19%862.6万 | -87.19%862.6万 | 70.89%1,471.5万 | --2,203万 | --3,973.1万 | 366.83%6,732.2万 | --6,732.2万 | --861.1万 | 1,013.59%1,442.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 38.60%604.7万 | 26.67%589万 | 26.67%589万 | 145.60%471.8万 | --487.9万 | --436.3万 | -14.58%465万 | --465万 | --192.1万 | 2.97%544.4万 |
-売掛金 | 112.57%439.6万 | 201.13%426.4万 | 201.13%426.4万 | 259.46%334.3万 | --303.1万 | --206.8万 | 105.81%141.6万 | --141.6万 | --93万 | 139.72%68.8万 |
-未収法人所得税 | -37.37%127.2万 | -53.26%138.5万 | -53.26%138.5万 | 48.01%137.5万 | --160.4万 | --203.1万 | 597.18%296.3万 | --296.3万 | --92.9万 | -47.98%42.5万 |
-その他の売掛金 | 43.56%37.9万 | -11.07%24.1万 | -11.07%24.1万 | ---- | --24.4万 | --26.4万 | -93.74%27.1万 | --27.1万 | --6.2万 | 3.54%433.1万 |
前払費用 | -70.62%379.1万 | -72.23%380万 | -72.23%380万 | 101.81%625.4万 | --959.6万 | --1,290.4万 | 1,267.03%1,368.4万 | --1,368.4万 | --309.9万 | 45.28%100.1万 |
繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --831.4万 | ---- |
その他の流動資産 | 195.45%175.5万 | 116.83%130.1万 | 116.83%130.1万 | 523.12%107.8万 | --63.4万 | --59.4万 | 102.70%60万 | --60万 | --17.3万 | 35.16%29.6万 |
流動資産合計 | -83.61%1,417.7万 | -83.09%2,230.4万 | -83.09%2,230.4万 | 48.73%3,289.6万 | --4,387.5万 | --8,649.9万 | 523.13%1.32億 | --1.32億 | --2,211.8万 | 182.54%2,116.2万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -83.94%62.7万 | 42.24%92.6万 | 42.24%92.6万 | 399.83%301.4万 | --352.8万 | --390.5万 | 103.44%65.1万 | --65.1万 | --60.3万 | -43.26%32万 |
-有形固定資産総額 | -63.42%171.6万 | 37.46%191.2万 | 37.46%191.2万 | 206.86%384.5万 | --434.9万 | --469.1万 | 85.22%139.1万 | --139.1万 | --125.3万 | -10.38%75.1万 |
-減価償却累計额 | -38.55%-108.9万 | -33.24%-98.6万 | -33.24%-98.6万 | -27.85%-83.1万 | ---82.1万 | ---78.6万 | -71.69%-74万 | ---74万 | ---65万 | -57.30%-43.1万 |
のれん及びその他の無形資産 | -20.66%702.9万 | -22.68%733.7万 | -22.68%733.7万 | -28.20%712万 | --804.1万 | --885.9万 | -13.31%948.9万 | --948.9万 | --991.7万 | -13.95%1,094.6万 |
-その他の無形資産 | -20.66%702.9万 | -22.68%733.7万 | -22.68%733.7万 | -28.20%712万 | --804.1万 | --885.9万 | -13.31%948.9万 | --948.9万 | --991.7万 | -13.95%1,094.6万 |
長期未収金 | ---- | ---- | ---- | --37.8万 | --13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 58.60%74.7万 | --56.6万 | --56.6万 | --64万 | --62.6万 | --47.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | -36.51%840.3万 | -12.93%882.9万 | -12.93%882.9万 | 6.01%1,115.2万 | --1,233.2万 | --1,323.5万 | -9.99%1,014万 | --1,014万 | --1,052万 | -15.20%1,126.6万 |
資産合計 | -77.36%2,258万 | -78.08%3,113.3万 | -78.08%3,113.3万 | 34.96%4,404.8万 | --5,620.7万 | --9,973.4万 | 337.91%1.42億 | --1.42億 | --3,263.8万 | 56.09%3,242.8万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 49.61%2,849.2万 | 39.05%2,185.1万 | 39.05%2,185.1万 | 128.80%1,666.1万 | --1,633.1万 | --1,904.4万 | 221.37%1,571.5万 | --1,571.5万 | --728.2万 | 124.31%489万 |
-買掛金 | 52.64%2,849.2万 | 41.59%2,185.1万 | 41.59%2,185.1万 | 128.80%1,666.1万 | --1,633.1万 | --1,866.6万 | 215.60%1,543.3万 | --1,543.3万 | --728.2万 | 124.31%489万 |
-未払法人税 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --37.8万 | --28.2万 | --28.2万 | ---- | --0 |
当期の未払費用 | 180.65%1,816.1万 | 113.01%1,378.2万 | 113.01%1,378.2万 | -35.54%932.5万 | --1,010.4万 | --647.1万 | -1.85%647万 | --647万 | --1,446.6万 | 29.15%659.2万 |
引当金 | --172.2万 | --141.3万 | --141.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 2,677.33%1,788.6万 | --1,182.1万 | --1,182.1万 | 2,100.00%74.8万 | --61.8万 | --64.4万 | ---- | ---- | --3.4万 | 8,411.76%1,012.9万 |
-短期借入金 | --1,767.8万 | --1,139万 | --1,139万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4万 | 8,411.76%1,012.9万 |
-資本リース債務 | -67.70%20.8万 | --43.1万 | --43.1万 | --74.8万 | --61.8万 | --64.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
流動性繰延負債 | -85.53%12.5万 | -11.11%20万 | -11.11%20万 | --16.1万 | --79.8万 | --86.4万 | -97.23%22.5万 | --22.5万 | --0 | 16.13%812万 |
その他の流動負債 | 330.84%46.1万 | -66.98%20.9万 | -66.98%20.9万 | -68.81%34万 | --26.8万 | --10.7万 | -48.24%63.3万 | --63.3万 | --109万 | 70.33%122.3万 |
流動負債合計 | 118.00%8,054.2万 | 63.76%6,027.1万 | 63.76%6,027.1万 | 34.93%3,814.8万 | --4,166.1万 | --3,694.6万 | 11.43%3,680.4万 | --3,680.4万 | --2,827.3万 | 94.92%3,303万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -1.84%3,687.4万 | 8.14%3,644.7万 | 8.14%3,644.7万 | 7.49%3,775.2万 | --3,786.2万 | --3,756.6万 | 449.84%3,370.5万 | --3,370.5万 | --3,512.2万 | --613万 |
-長期借入金 | 5.51%3,687.4万 | 8.07%3,642.6万 | 8.07%3,642.6万 | 2.45%3,598.4万 | --3,555.8万 | --3,494.8万 | 449.84%3,370.5万 | --3,370.5万 | --3,512.2万 | --613万 |
-リース債務 | --0 | --2.1万 | --2.1万 | --176.8万 | --230.4万 | --261.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -59.18%444.6万 | -94.37%134万 | -94.37%134万 | -98.59%178.6万 | --294.7万 | --1,089.1万 | -40.16%2,380.4万 | --2,380.4万 | --1.27億 | --3,978万 |
その他の非流動性負債 | --153.1万 | --183.8万 | --183.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.4万 |
非流動負債合計 | -11.57%4,285.1万 | -31.10%3,962.5万 | -31.10%3,962.5万 | -75.60%3,953.8万 | --4,080.9万 | --4,845.7万 | 25.04%5,750.9万 | --5,750.9万 | --1.62億 | --4,599.4万 |
負債合計 | 44.48%1.23億 | 5.92%9,989.6万 | 5.92%9,989.6万 | -59.18%7,768.6万 | --8,247万 | --8,540.3万 | 19.35%9,431.3万 | --9,431.3万 | --1.9億 | 366.36%7,902.4万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 15.79%11万 | 15.96%10.9万 | 15.96%10.9万 | -31.45%10.9万 | --9.7万 | --9.5万 | 161.11%9.4万 | --9.4万 | --15.9万 | -76.47%3.6万 |
-普通株式 | 15.79%11万 | 15.96%10.9万 | 15.96%10.9万 | -31.45%10.9万 | --9.7万 | --9.5万 | 161.11%9.4万 | --9.4万 | --15.9万 | -76.47%3.6万 |
利益剰余金 | -36.54%-5.6億 | -43.05%-5.29億 | -43.05%-5.29億 | -61.06%-4.97億 | ---4.66億 | ---4.1億 | -143.11%-3.7億 | ---3.7億 | ---3.09億 | -65.59%-1.52億 |
資本剰余金 | 6.66%4.47億 | 7.27%4.45億 | 7.27%4.45億 | 202.14%4.43億 | --4.24億 | --4.19億 | 292.41%4.15億 | --4.15億 | --1.47億 | 12.21%1.06億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 130.61%1,206.1万 | 561.06%1,485.4万 | 561.06%1,485.4万 | 390.71%1,995.7万 | --1,505.6万 | --523万 | 864.29%224.7万 | --224.7万 | --406.7万 | -113.00%-29.4万 |
株主資本 | -803.46%-1.01億 | -244.18%-6,876.3万 | -244.18%-6,876.3万 | 78.67%-3,363.8万 | ---2,626.3万 | --1,433.1万 | 202.36%4,769.4万 | --4,769.4万 | ---1.58億 | -1,316.61%-4,659.6万 |
資本合計 | -803.46%-1.01億 | -244.18%-6,876.3万 | -244.18%-6,876.3万 | 78.67%-3,363.8万 | ---2,626.3万 | --1,433.1万 | 202.36%4,769.4万 | --4,769.4万 | ---1.58億 | -1,316.61%-4,659.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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