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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.43%-1,225.6万 | 19.77%-8,550.1万 | 75.98%-1,841.2万 | -106.27%-2,197.8万 | -104.37%-2,179.6万 | -170.88%-2,331.5万 | -395.66%-1.07億 | -1,361.46%-7,663.9万 | -1,065.5万 | -1,066.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.16%-3,099.8万 | 26.87%-1.59億 | 66.19%-3,205.2万 | -50.76%-3,146.6万 | -21,908.27%-5,539.3万 | 60.59%-4,034.2万 | -261.29%-2.18億 | -153.53%-9,480.4万 | ---2,087.1万 | --25.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.29%140.7万 | -82.07%1,604.5万 | -136.96%-2,858.9万 | 295.12%516.1万 | 183.94%3,529.9万 | -92.65%417.4万 | 676.15%8,948.2万 | 816.35%7,735.8万 | ---264.5万 | ---4,205.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.21%90.9万 | -8.48%403.7万 | -19.69%92.2万 | -9.66%100.1万 | -10.09%101.6万 | 7.12%109.8万 | 8.19%441.1万 | 47.18%114.8万 | --110.8万 | --113万 |
| その他の非現金項目 | -79.34%90.9万 | 24.89%644.8万 | 119.67%1,131.3万 | -95.89%7.5万 | -136.67%-933.9万 | -87.56%439.9万 | -72.81%516.3万 | -398.60%-5,750.4万 | --182.3万 | --2,547万 |
| 運転資金の増減額 | 407.59%1,304万 | 2,522.67%2,452.2万 | 187.06%1,223.9万 | -89.96%99.7万 | 92.26%871.7万 | 385.63%256.9万 | -77.63%93.5万 | -483.16%-1,405.8万 | --993万 | --453.4万 |
| -売上債権増減額 | 80.03%-13.1万 | -291.88%-284.9万 | -90.89%-92.2万 | 6.19%-30.3万 | -3,685.19%-96.8万 | -1,361.54%-65.6万 | -81.75%-72.7万 | -163.93%-48.3万 | ---32.3万 | --2.7万 |
| -前払費用増減額 | -61.86%50.8万 | 195.89%937.3万 | 119.53%262.4万 | 202.42%262.2万 | 878.55%279.5万 | -57.77%133.2万 | -10,761.11%-977.5万 | -53,648.00%-1,343.7万 | --86.7万 | ---35.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 421.24%1,317.7万 | 45.96%1,669.4万 | 5,500.00%745.2万 | -109.28%-87.1万 | 55.88%758.5万 | 194.43%252.8万 | 144.90%1,143.7万 | -103.56%-13.8万 | --938.6万 | --486.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 66.25%-16.2万 | ---58.1万 | --14万 | ---6.1万 | ---18万 | ---48万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -127.10%-35.2万 | --188.5万 | --227.8万 | ---14.7万 | ---9.1万 | ---15.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---24.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.43%-1,225.6万 | 19.77%-8,550.1万 | 75.98%-1,841.2万 | -106.27%-2,197.8万 | -104.37%-2,179.6万 | -170.88%-2,331.5万 | -395.66%-1.07億 | -1,361.46%-7,663.9万 | ---1,065.5万 | ---1,066.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.29%-49.8万 | 12.26%-287.6万 | 32.12%-44.8万 | 25.43%-83.3万 | 25.59%-78.8万 | -82.58%-80.7万 | -75.76%-327.8万 | -517.72%-66万 | -111.7万 | -105.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 44.66%-31.1万 | 88.75%-9,000 | 49.78%-11.6万 | 67.20%-4.1万 | -15.08%-14.5万 | -921.82%-56.2万 | -2,766.67%-8万 | ---23.1万 | ---12.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.45%-32.8万 | 5.56%-256.5万 | 24.31%-43.9万 | 19.07%-71.7万 | 20.02%-74.7万 | -109.49%-66.2万 | -50.06%-271.6万 | -474.19%-58万 | ---88.6万 | ---93.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.29%-49.8万 | 12.26%-287.6万 | 32.12%-44.8万 | 25.43%-83.3万 | 25.59%-78.8万 | -82.58%-80.7万 | -75.76%-327.8万 | -517.72%-66万 | ---111.7万 | ---105.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 335.11%490.2万 | -81.19%2,998.7万 | -92.72%965.3万 | 208.88%1,680.3万 | -12.88%561.6万 | -113.95%-208.5万 | 347.01%1.59億 | 967.85%1.33億 | 544万 | 644.6万 |
| 借入金純額 | --200万 | -74.91%950万 | 52.37%950万 | --0 | --0 | --0 | 7.66%3,786.1万 | -53.02%623.5万 | --818.8万 | --739万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---27.5万 | -85.04%1,835.8万 | -99.97%3.8万 | --1,503.6万 | --328.4万 | --0 | 12,122.81%1.23億 | --1.23億 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -29.64%189.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --269.2万 | --269.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 252.37%317.7万 | 106.14%23.5万 | -88.03%11.5万 | 95.38%-12.7万 | 347.03%233.2万 | -89.89%-208.5万 | -659.72%-382.9万 | 212.66%96.1万 | ---274.8万 | ---94.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335.11%490.2万 | -81.19%2,998.7万 | -92.72%965.3万 | 208.88%1,680.3万 | -12.88%561.6万 | -113.95%-208.5万 | 347.01%1.59億 | 967.85%1.33億 | --544万 | --644.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.19%862.6万 | 366.83%6,732.2万 | 70.89%1,471.5万 | 44.22%2,203万 | 94.12%3,973.1万 | 366.83%6,732.2万 | 1,013.59%1,442.1万 | 42.14%861.1万 | --1,527.5万 | --2,046.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.04%-785.2万 | -217.73%-5,839万 | -116.65%-920.7万 | 5.12%-600.8万 | -221.49%-1,696.8万 | -544.11%-2,620.7万 | 303.13%4,959.7万 | 654.31%5,530.6万 | ---633.2万 | ---527.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.91%6.8万 | -109.26%-30.6万 | -8.43%311.8万 | -293.67%-130.7万 | -952.33%-73.3万 | -1,054.48%-138.4万 | 301.46%330.4万 | 230.26%340.5万 | ---33.2万 | --8.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.88%84.2万 | -87.19%862.6万 | -87.19%862.6万 | 70.89%1,471.5万 | 44.22%2,203万 | 94.12%3,973.1万 | 366.83%6,732.2万 | 366.83%6,732.2万 | --861.1万 | --1,527.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.83%-1,258.4万 | 19.54%-8,837.7万 | 75.60%-1,886万 | -93.77%-2,281.1万 | -92.63%-2,258.4万 | -166.57%-2,412.2万 | -370.12%-1.1億 | -1,419.84%-7,729.9万 | ---1,177.2万 | ---1,172.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |