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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.90%24.04万 | -76.35%32.03万 | -21.16%33.48万 | 8,742.85%322.05万 | -46.07%64.28万 | 389.02%79.87万 | 1,205.39%135.43万 | 140.18%42.46万 | -3.73万 | 2,905.07%119.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.11%-2.45万 | -115.28%-7.84万 | -121.43%-3.71万 | 162.79%149.15万 | -43.04%46.11万 | 213.40%34.41万 | 518.58%51.31万 | 175.59%17.32万 | --56.75万 | 674.41%80.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---10.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --3万 | --3万 | --27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -43.12%23.49万 | -45.39%36.87万 | -85.66%10.19万 | 914.13%183.21万 | -88.05%3.35万 | 335.31%41.29万 | 213.24%67.51万 | 187.11%71.06万 | ---22.5万 | 184.49%28.03万 |
| -売上債権増減額 | ---188 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -48.17%5.82万 | -138.05%-6.25万 | -156.66%-3.69万 | 204.38%36.55万 | -82.88%2.38万 | 18.53%11.23万 | -14.01%16.43万 | 108.42%6.52万 | ---35.02万 | 1,337.19%13.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -41.17%17.69万 | -15.40%43.21万 | -78.49%13.89万 | 1,071.81%146.66万 | -93.11%9,753 | 275,683.49%30.06万 | 1,987.01%51.08万 | 1,672.05%64.54万 | --12.52万 | 59.34%14.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.90%24.04万 | -76.35%32.03万 | -21.16%33.48万 | 8,742.85%322.05万 | -46.07%64.28万 | 389.02%79.87万 | 1,205.39%135.43万 | 140.18%42.46万 | ---3.73万 | 2,905.07%119.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 9,176.35%1.19億 | 4,589.35%5,890.7万 | -871.44%-127.79万 | 38,388.14%6,342.28万 | -195.66万 | -131.22万 | 98.88%-131.22万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 9,176.35%1.19億 | 6,009.57%5,890.7万 | -753.63%-127.79万 | --6,342.28万 | ---195.66万 | ---131.22万 | ---99.68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 9,176.35%1.19億 | 4,589.35%5,890.7万 | -871.44%-127.79万 | 38,388.14%6,342.28万 | ---195.66万 | ---131.22万 | 98.88%-131.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.20%66.81万 | 100.89%57.66万 | -42.89%68.85万 | -295,310.38%-7,527.86万 | -47,502.76%-1,208.77万 | 48万 | -6,487.65万 | 120.56万 | 2.55万 | -99.98%2.55万 |
| 借入金純額 | 99.24%95.63万 | --0 | --0 | 6,919.61%179万 | --0 | --48万 | --10.44万 | --120.56万 | --2.55万 | 107.71%2.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---7,762.5万 | ---1,264.41万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---28.82万 | --57.66万 | --68.85万 | --55.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.20%66.81万 | 100.89%57.66万 | -42.89%68.85万 | -295,310.38%-7,527.86万 | -47,502.76%-1,208.77万 | --48万 | ---6,487.65万 | --120.56万 | --2.55万 | -99.98%2.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441,078.45%4,939.43万 | 43,731.23%4,849.75万 | 10,764.35%4,747.42万 | -75.18%43.7万 | -97.73%1.2万 | -98.26%1.12万 | -84.29%11.06万 | -75.18%43.7万 | --176.09万 | --53.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106,661.46%90.85万 | 1,001.79%89.68万 | 413.59%102.33万 | 3,652.90%4,703.72万 | 50,266.61%4,746.21万 | 100.77%851 | -60.67%-9.95万 | 69.12%-32.63万 | ---132.39万 | ---9.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 417,455.23%5,030.29万 | 441,078.45%4,939.43万 | 43,731.23%4,849.75万 | 10,764.35%4,747.42万 | 10,764.35%4,747.42万 | -97.73%1.2万 | -98.26%1.12万 | -84.29%11.06万 | --43.7万 | -75.18%43.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.90%24.04万 | -76.35%32.03万 | -21.16%33.48万 | 8,742.85%322.05万 | -46.07%64.28万 | 389.02%79.87万 | 1,205.39%135.43万 | 140.18%42.46万 | ---3.73万 | 2,905.07%119.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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