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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 57.61%6,615万 | 30.64%4,655万 | 15.68%4,822.7万 | -11.21%4,342.3万 | -11.21%4,342.3万 | -19.96%4,197.1万 | -37.62%3,563.3万 | 15.63%4,169万 | -21.01%4,890.8万 | -21.01%4,890.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 57.61%6,615万 | 30.64%4,655万 | 15.68%4,822.7万 | -11.21%4,342.3万 | -11.21%4,342.3万 | -19.96%4,197.1万 | -37.62%3,563.3万 | 15.63%4,169万 | -21.01%4,890.8万 | -21.01%4,890.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 145.42%2.18億 | 139.09%1.82億 | 25.83%1.31億 | 14.99%1.1億 | 14.99%1.1億 | -21.27%8,868.4万 | -23.27%7,631.7万 | 38.84%1.04億 | 28.09%9,584.6万 | 28.09%9,584.6万 |
| -売掛金 | 147.02%2.17億 | 140.66%1.81億 | 57.08%1.3億 | 20.37%9,499.1万 | 20.37%9,499.1万 | -11.84%8,777.8万 | -12.91%7,541.1万 | 11.14%8,263.2万 | 19.53%7,891.4万 | 19.53%7,891.4万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -41.00%695.5万 | -41.00%695.5万 | ---- | ---- | --2,075.1万 | 150.19%1,178.9万 | 150.19%1,178.9万 |
| -その他の売掛金 | -9.05%82.4万 | 8.50%98.3万 | 78.49%97.1万 | 60.68%826.4万 | 60.68%826.4万 | 54.61%90.6万 | 48.28%90.6万 | 8.15%54.4万 | 25.59%514.3万 | 25.59%514.3万 |
| 棚卸資産 | 42.63%191.7万 | 55.79%184.3万 | -16.02%117.4万 | -13.87%118万 | -13.87%118万 | -4.34%134.4万 | 18.30%118.3万 | 54.99%139.8万 | 72.76%137万 | 72.76%137万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 51.07%639.5万 | 51.07%639.5万 | ---- | ---- | ---- | -9.71%423.3万 | -9.71%423.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --329.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --0 | --1,420.8万 | --1,420.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 6.26%2,920.8万 | 45.88%2,917.8万 | --2,432.8万 | 88.46%98万 | 88.46%98万 | --2,748.8万 | --2,000.1万 | ---- | 377.06%52万 | 377.06%52万 |
| 流動資産合計 | 93.47%3.15億 | 95.32%2.6億 | 39.10%2.05億 | 16.91%1.76億 | 16.91%1.76億 | -2.23%1.63億 | -15.52%1.33億 | 21.51%1.47億 | 6.00%1.51億 | 6.00%1.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 16.29%9,762.5万 | 18.85%1.02億 | 19.61%1.02億 | 24.24%1.03億 | 24.24%1.03億 | 2.74%8,395.1万 | 7.59%8,541.9万 | -1.72%8,494.1万 | -0.63%8,253.5万 | -0.63%8,253.5万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | --1.45億 | --1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---4,204.2万 | ---4,204.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 1,069.22%1.27億 | 1,792.52%2.06億 | 738.23%8,889.4万 | 508.30%6,086万 | 508.30%6,086万 | 1.18%1,084.4万 | 3.65%1,086.2万 | 1.38%1,060.5万 | -7.75%1,000.5万 | -7.75%1,000.5万 |
| -投資有価証券 | 315.20%1,693.2万 | 348.82%1,876.5万 | 335.19%1,858.7万 | 7.35%469万 | 7.35%469万 | -15.39%407.8万 | -16.63%418.1万 | -16.35%427.1万 | -19.88%436.9万 | -19.88%436.9万 |
| -金融商品投資 | 1,523.68%1.1億 | 2,696.00%1.87億 | 1,009.99%7,030.7万 | 896.63%5,617万 | 896.63%5,617万 | 14.72%676.6万 | 22.27%668.1万 | 18.28%633.4万 | 4.53%563.6万 | 4.53%563.6万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | 1,523.68%1.1億 | 2,696.00%1.87億 | 1,009.99%7,030.7万 | 896.63%5,617万 | 896.63%5,617万 | 14.72%676.6万 | 22.27%668.1万 | 18.28%633.4万 | 4.53%563.6万 | 4.53%563.6万 |
| 長期未収金 | -14.45%149.8万 | -14.22%162.9万 | 3.44%180.3万 | -1.49%185.2万 | -1.49%185.2万 | -12.84%175.1万 | -11.34%189.9万 | -16.72%174.3万 | -14.93%188万 | -14.93%188万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.26%10.5億 | 2.92%10.66億 | -0.32%10.69億 | -0.68%10.63億 | -0.68%10.63億 | 1.37%10.96億 | -1.13%10.36億 | 5.37%10.72億 | 2.13%10.71億 | 2.13%10.71億 |
| -のれん | -0.71%5.17億 | 5.05%5.2億 | 3.58%5.16億 | 1.76%5.08億 | 1.76%5.08億 | 5.15%5.2億 | 0.94%4.95億 | -17.96%4.98億 | 5.88%4.99億 | 5.88%4.99億 |
| -その他の無形資産 | -7.47%5.33億 | 0.98%5.47億 | -3.70%5.53億 | -2.81%5.55億 | -2.81%5.55億 | -1.82%5.76億 | -2.94%5.41億 | 39.90%5.74億 | -0.94%5.71億 | -0.94%5.71億 |
| その他の非流動資産 | -18.78%276万 | -27.64%277万 | -16.95%274.3万 | 38.28%439.3万 | 38.28%439.3万 | --339.8万 | --382.8万 | 596.84%330.3万 | 393.32%317.7万 | 393.32%317.7万 |
| 非流動資産合計 | 6.86%12.78億 | 21.07%13.78億 | 7.76%12.64億 | 5.54%12.33億 | 5.54%12.33億 | 1.67%11.96億 | -0.23%11.38億 | 4.99%11.73億 | 2.02%11.68億 | 2.02%11.68億 |
| 資産合計 | 17.23%15.93億 | 28.85%16.38億 | 11.25%14.68億 | 6.84%14.09億 | 6.84%14.09億 | 1.19%13.59億 | -2.08%12.71億 | 6.61%13.2億 | 2.46%13.19億 | 2.46%13.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -50.43%2,473.8万 | -40.83%2,360.1万 | -37.89%2,397.1万 | 40.95%6,097.7万 | 40.95%6,097.7万 | 34.86%4,990.6万 | 6.39%3,988.6万 | -18.53%3,859.7万 | -24.59%4,326万 | -24.59%4,326万 |
| -短期借入金 | -78.33%872.5万 | -72.43%803.4万 | -70.69%854.1万 | 35.00%4,610.8万 | 35.00%4,610.8万 | 38.62%4,027万 | -3.48%2,913.8万 | -26.36%2,913.6万 | -31.90%3,415.3万 | -31.90%3,415.3万 |
| -資本リース債務 | 66.18%1,601.3万 | 44.84%1,556.7万 | 63.09%1,543万 | 63.27%1,486.9万 | 63.27%1,486.9万 | 21.13%963.6万 | 47.21%1,074.8万 | 21.11%946.1万 | 26.19%910.7万 | 26.19%910.7万 |
| 未払金 | 341.31%2.13億 | 212.95%1.43億 | 31.48%7,348.8万 | -11.27%4,873.9万 | -11.27%4,873.9万 | -15.04%4,824.7万 | -10.33%4,558.3万 | --5,589.3万 | 30.78%5,492.9万 | 30.78%5,492.9万 |
| -買掛金 | 38.27%6,620.8万 | 41.67%6,175.1万 | 2.21%5,517.8万 | -5.62%4,787.7万 | -5.62%4,787.7万 | -7.60%4,788.3万 | -2.28%4,358.8万 | --5,398.5万 | 31.04%5,072.8万 | 31.04%5,072.8万 |
| -未払法人税 | 712.91%295.9万 | -21.05%157.5万 | -54.72%86.4万 | -79.48%86.2万 | -79.48%86.2万 | -92.67%36.4万 | -67.98%199.5万 | --190.8万 | 27.77%420.1万 | 27.77%420.1万 |
| -その他の未払金 | --1.44億 | --7,932.5万 | --1,744.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 80.54%1,484.4万 | 123.08%1,556.9万 | 129.53%1,531.4万 | 123.83%1,245.4万 | 123.83%1,245.4万 | 23.58%822.2万 | -4.23%697.9万 | --667.2万 | -13.86%556.4万 | -13.86%556.4万 |
| 流動性繰延負債 | -26.91%1,732.4万 | -14.21%1,914.2万 | -15.82%1,842.4万 | -15.52%2,114.1万 | -15.52%2,114.1万 | -44.57%2,370.1万 | -39.18%2,231.2万 | -59.75%2,188.6万 | -12.45%2,502.6万 | -12.45%2,502.6万 |
| その他の流動負債 | -2.26%733.9万 | 7.74%745.9万 | 17.52%706.9万 | 24.83%964.2万 | 24.83%964.2万 | 15.45%750.9万 | 13.29%692.3万 | -36.24%601.5万 | 163.80%772.4万 | 163.80%772.4万 |
| 流動負債合計 | 101.45%2.77億 | 71.28%2.08億 | 7.13%1.38億 | 12.05%1.53億 | 12.05%1.53億 | -8.10%1.38億 | -12.09%1.22億 | -13.70%1.29億 | -0.61%1.37億 | -0.61%1.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.00%3.72億 | 30.22%3.95億 | 26.21%4.08億 | 15.91%3.65億 | 15.91%3.65億 | 7.03%3.54億 | -7.27%3.04億 | -0.63%3.23億 | -8.54%3.15億 | -8.54%3.15億 |
| -長期借入金 | 3.53%3.11億 | 32.65%3.31億 | 27.63%3.44億 | 13.66%2.99億 | 13.66%2.99億 | 8.08%3.01億 | -9.68%2.5億 | -1.65%2.69億 | -9.50%2.63億 | -9.50%2.63億 |
| -リース債務 | 13.26%6,033.6万 | 18.99%6,432.3万 | 19.14%6,442.7万 | 27.30%6,639.2万 | 27.30%6,639.2万 | 1.49%5,327.2万 | 5.77%5,405.7万 | 4.81%5,407.5万 | -3.36%5,215.6万 | -3.36%5,215.6万 |
| 繰延負債 | -47.20%2,416.3万 | -44.17%2,416.8万 | -35.40%3,089万 | -19.57%4,132万 | -19.57%4,132万 | -32.65%4,576.7万 | -37.88%4,328.8万 | -22.68%4,782.1万 | -47.35%5,137.7万 | -47.35%5,137.7万 |
| その他の非流動性負債 | 2.83%214.3万 | 12.49%202.6万 | 193.54%218.1万 | 380.78%357.7万 | 380.78%357.7万 | 52.23%208.4万 | 35.72%180.1万 | 877.63%74.3万 | 878.95%74.4万 | 878.95%74.4万 |
| 非流動負債合計 | -0.96%3.98億 | 20.89%4.22億 | 18.62%4.41億 | 11.69%4.1億 | 11.69%4.1億 | 0.45%4.02億 | -12.48%3.49億 | -3.97%3.72億 | -16.95%3.67億 | -16.95%3.67億 |
| 負債合計 | 25.16%6.75億 | 33.93%6.3億 | 15.66%5.79億 | 11.79%5.63億 | 11.79%5.63億 | -1.88%5.39億 | -12.38%4.7億 | -6.68%5.01億 | -13.08%5.04億 | -13.08%5.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.77%7.84億 | 6.74%7.79億 | 6.67%7.69億 | 6.57%7.52億 | 6.57%7.52億 | 6.63%7.41億 | 6.94%7.29億 | 13.21%7.21億 | 11.31%7.05億 | 11.31%7.05億 |
| -普通株式 | 5.77%7.84億 | 6.74%7.79億 | 6.67%7.69億 | 6.57%7.52億 | 6.57%7.52億 | 6.63%7.41億 | 6.94%7.29億 | 13.21%7.21億 | 11.31%7.05億 | 11.31%7.05億 |
| 資本剰余金 | -13.95%4,499.1万 | -4.79%4,894.8万 | -1.03%5,122.2万 | 4.41%5,404.8万 | 4.41%5,404.8万 | 3.56%5,228.5万 | -1.57%5,141.2万 | 12.90%5,175.7万 | 17.68%5,176.5万 | 17.68%5,176.5万 |
| 利益剰余金 | 80.34%-1,797.2万 | 175.45%6,322万 | 37.84%-4,849.7万 | 0.13%-6,358.4万 | 0.13%-6,358.4万 | -8.43%-9,139.7万 | -6.58%-8,379.1万 | -7.38%-7,802.4万 | 2.11%-6,366.6万 | 2.11%-6,366.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -5.55%3,598.5万 | 67.15%4,426.8万 | 1.11%3,885.5万 | -34.32%2,565.2万 | -34.32%2,565.2万 | -14.30%3,809.8万 | 108.42%2,648.4万 | 1,980.96%3,842.8万 | 625.60%3,905.9万 | 625.60%3,905.9万 |
| 株主資本 | 14.42%8.47億 | 29.23%9.35億 | 10.57%8.11億 | 4.82%7.68億 | 4.82%7.68億 | 4.88%7.4億 | 8.25%7.24億 | 20.59%7.33億 | 18.53%7.32億 | 18.53%7.32億 |
| 少数株主持分 | -10.51%7,090.8万 | -5.74%7,272万 | -8.74%7,793.2万 | -5.34%7,848万 | -5.34%7,848万 | -9.29%7,923.3万 | -16.93%7,715万 | -8.11%8,539.5万 | -7.79%8,290.7万 | -7.79%8,290.7万 |
| 資本合計 | 12.01%9.18億 | 25.86%10.08億 | 8.55%8.89億 | 3.79%8.46億 | 3.79%8.46億 | 3.32%8.2億 | 5.17%8.01億 | 16.78%8.19億 | 15.19%8.15億 | 15.19%8.15億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
