(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.18%1,906.4万 | -13.21%6,643.7万 | -49.35%1,469.3万 | 35.46%1,990.7万 | -26.88%1,421.4万 | 31.51%1,762.3万 | 243.75%7,654.6万 | 244.99%2,901万 | 81.32%1,469.6万 | 326.69%1,944万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 284.44%1,960万 | -10.91%1,663.7万 | 52.88%3,376.2万 | -833.55%-448.2万 | -62.06%-201.6万 | -282.82%-1,062.7万 | 159.69%1,867.5万 | 596.72%2,208.4万 | 105.87%61.1万 | 91.18%-124.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -3,757.58%-891.1万 | -223.52%-818.5万 | -1,927.04%-581万 | 117.95%50.3万 | -424.79%-264.7万 | 73.14%-23.1万 | -344.21%-253万 | 150.56%31.8万 | -231.10%-280.3万 | 265.65%81.5万 |
減価償却費及び償却費 | 14.03%1,656万 | 10.08%6,076.8万 | 18.84%1,675.6万 | 11.00%1,544.9万 | 1.67%1,404.1万 | 8.58%1,452.2万 | 42.61%5,520.3万 | 3.01%1,410万 | -14.75%1,391.8万 | 13.72%1,381万 |
投資証券未実現損益 | ---1,395.7万 | -14,992.20%-4,256万 | -13,400.00%-4,256万 | --0 | --0 | --0 | ---28.2万 | --32万 | --0 | --0 |
株式ベースの報酬 | -17.00%547.7万 | 6.86%2,616.2万 | 29.43%638.6万 | 19.72%704.3万 | -28.06%613.4万 | 28.41%659.9万 | 16.52%2,448.3万 | 15.74%493.4万 | -37.73%588.3万 | 97.89%852.7万 |
繰延税金 | 67.01%-102万 | -965.54%-1,042.1万 | ---- | ---- | ---- | ---309.2万 | ---97.8万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -55.75%601.1万 | 364.85%3,428.5万 | 146.88%1,048.9万 | -1.14%433.2万 | 176.92%587.9万 | 364.60%1,358.5万 | -416.12%-1,294.5万 | -995.32%-2,237.4万 | 228.73%438.2万 | 11,894.44%212.3万 |
運転資金の増減額 | -49.89%-469.6万 | -101.75%-1,024.9万 | -42.57%609.1万 | 59.73%-293.8万 | -123.68%-1,026.9万 | 17.55%-313.3万 | 55.04%-508万 | 252.25%1,060.6万 | 32.02%-729.5万 | -268.66%-459.1万 |
-売掛金増減額 | -667.50%-2,859.7万 | 73.48%-248.5万 | -145.25%-977.9万 | 147.35%494.2万 | 147.54%607.8万 | 51.97%-372.6万 | 38.38%-937万 | 384.40%2,160.9万 | -42.35%-1,043.7万 | -1,006.84%-1,278.4万 |
-在庫増減額 | 121.43%6,000 | 132.93%19万 | 368.57%16.4万 | 60.34%-16.1万 | 321.65%21.5万 | 74.31%-2.8万 | -165.87%-57.7万 | 116.67%3.5万 | -149.08%-40.6万 | -129.13%-9.7万 |
-前払費用増減額 | ---- | 70.98%-228.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---787万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 163.16%662.1万 | -187.28%-921.2万 | 248.64%366.7万 | -166.06%-277.2万 | -188.41%-1,262.3万 | 146.14%251.6万 | 215.80%1,055.4万 | -203.61%-246.7万 | 548.29%419.6万 | 10,171.94%1,427.8万 |
-その他流動資産の変動 | -133.45%-122.5万 | 50.99%-124.2万 | 213.73%363.6万 | -5,779.57%-546.8万 | 7.41%-307.2万 | -10.11%366.2万 | -209.78%-253.4万 | -62.45%-319.7万 | 55.29%-9.3万 | -318.72%-331.8万 |
-その他流動負債の変動 | 418.80%1,824.8万 | 18.97%494.2万 | 174.60%125.1万 | 405.71%194.7万 | 110.66%746.8万 | -401.10%-572.4万 | 304.48%415.4万 | 57.58%-167.7万 | -25.68%38.5万 | -4.22%354.5万 |
-その他運転資金の変動 | 50.30%25.1万 | -128.06%-15.8万 | 126.12%943.6万 | -51.70%-142.6万 | -34.11%-833.5万 | -95.29%16.7万 | 208.69%56.3万 | -4.77%417.3万 | 63.98%-94万 | -242.80%-621.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.18%1,906.4万 | -13.21%6,643.7万 | -49.35%1,469.3万 | 35.46%1,990.7万 | -26.88%1,421.4万 | 31.51%1,762.3万 | 243.75%7,654.6万 | 244.99%2,901万 | 81.32%1,469.6万 | 326.69%1,944万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.75%-580.9万 | -114.40%-8,131.5万 | 6.87%-1,291.6万 | -7,677.61%-6,160.6万 | 142.25%800.7万 | -150.04%-1,480万 | 92.41%-3,792.6万 | 68.29%-1,386.9万 | 100.64%81.3万 | 94.17%-1,895.1万 |
固定資産取引の純額 | 19.36%-161.2万 | -26.59%-810.7万 | -9.53%-190.8万 | 6.82%-243.2万 | -80.96%-176.8万 | -85.95%-199.9万 | -138.78%-640.4万 | 4.60%-174.2万 | -405.81%-261万 | -315.74%-97.7万 |
事業取引の純額 | 47.27%-649.2万 | -340.93%-7,278万 | -266.69%-2,471.5万 | -419.22%-4,040万 | 126.29%464.7万 | -159.42%-1,231.2万 | 96.09%-1,650.6万 | 85.81%-674万 | 115.68%1,265.6万 | 93.89%-1,767.6万 |
投資商品取引の純額 | --239万 | -29.96%1,156.3万 | --12.5万 | --0 | --1,143.8万 | --0 | --1,651万 | --0 | --1,651万 | ---- |
その他の投資活動純額 | 80.57%-9.5万 | 61.96%-1,199.1万 | 352.13%1,358.2万 | 27.07%-1,877.4万 | -2,017.45%-631万 | -398.98%-48.9万 | 58.15%-3,152.6万 | -1,525.13%-538.7万 | 44.26%-2,574.3万 | 99.17%-29.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.75%-580.9万 | -114.40%-8,131.5万 | 6.87%-1,291.6万 | -7,677.61%-6,160.6万 | 142.25%800.7万 | -150.04%-1,480万 | 92.41%-3,792.6万 | 68.29%-1,386.9万 | 100.64%81.3万 | 94.17%-1,895.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.82%-973.5万 | 120.11%1,062.8万 | 104.57%85.4万 | 325.06%4,763.4万 | -236.92%-2,784.2万 | 69.96%-1,001.8万 | -111.68%-5,284.7万 | -131.90%-1,867.1万 | -124.10%-2,116.5万 | -93.39%2,033.4万 |
借入金純額 | -70.76%-493.5万 | 165.99%3,876.9万 | 173.57%763.1万 | 448.86%5,337.6万 | -324.30%-1,934.8万 | 89.87%-289万 | -134.34%-5,875万 | -115.64%-1,037.3万 | -116.51%-1,530万 | -135.25%-456万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.67%3,427万 | --0 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 106.78%36.6万 | -30.65%81万 | 20.44%16.5万 | -70.98%12.1万 | -11.70%34.7万 | -19.91%17.7万 | 85.10%116.8万 | -44.08%13.7万 | 1,444.44%41.7万 | 70.87%39.3万 |
支払利息CFF | ---- | 9.09%-385万 | 0.00%-192.5万 | --0 | ---- | ---- | ---423.5万 | ---192.5万 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.28%-516.6万 | 0.79%-2,510.1万 | 22.93%-501.7万 | 6.67%-586.3万 | 7.28%-691.6万 | -44.68%-730.5万 | -16.74%-2,530万 | 18.85%-651万 | -28.76%-628.2万 | 6.97%-745.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.82%-973.5万 | 120.11%1,062.8万 | 104.57%85.4万 | 325.06%4,763.4万 | -236.92%-2,784.2万 | 69.96%-1,001.8万 | -111.68%-5,284.7万 | -131.90%-1,867.1万 | -124.10%-2,116.5万 | -93.39%2,033.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -11.21%4,342.3万 | -21.01%4,890.8万 | -19.96%4,197.1万 | -37.62%3,563.3万 | 15.63%4,169万 | -21.01%4,890.8万 | -28.74%6,191.9万 | 35.40%5,243.5万 | -19.10%5,712.5万 | -56.69%3,605.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 148.92%352万 | 65.19%-495.3万 | 154.62%192.8万 | 204.93%593.5万 | -126.99%-562.1万 | 72.18%-719.5万 | 43.05%-1,422.7万 | -115.22%-353万 | 82.02%-565.6万 | 259.25%2,082.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,626.09%58.1万 | -143.75%-53.2万 | -15,966.67%-47.6万 | -58.28%40.3万 | -276.52%-43.6万 | ---2.3万 | 13,411.11%121.6万 | 150.00%3,000 | 327.29%96.6万 | -43.86%24.7万 |
その他の現金調整外における現金変更 | --70.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15.68%4,822.7万 | -11.21%4,342.3万 | -11.21%4,342.3万 | -19.96%4,197.1万 | -37.62%3,563.3万 | 15.63%4,169万 | -21.01%4,890.8万 | -21.01%4,890.8万 | 35.40%5,243.5万 | -19.10%5,712.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 11.70%1,745.2万 | -16.84%5,833万 | -53.11%1,278.5万 | 44.59%1,747.5万 | -32.59%1,244.6万 | 26.77%1,562.4万 | 258.12%7,014.2万 | 314.22%2,726.8万 | 59.26%1,208.6万 | 327.29%1,846.3万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。