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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 38.07%35.65億 | 25.99%27.77億 | 317.64%23.88億 | 215.61%19.94億 | 215.61%19.94億 | 651.80%25.82億 | 506.54%22.04億 | 89.94%5.72億 | 134.59%6.32億 | 134.59%6.32億 |
| -現金及び現金同等物 | 38.07%35.65億 | 25.99%27.77億 | 317.64%23.88億 | 215.61%19.94億 | 215.61%19.94億 | 651.80%25.82億 | 506.54%22.04億 | 89.94%5.72億 | 134.59%6.32億 | 134.59%6.32億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.00%33.3億 | 34.08%33.13億 | 19.64%29.56億 | 19.67%28.17億 | 19.67%28.17億 | 7.82%28.22億 | 7.23%24.71億 | 12.66%24.71億 | 5.19%23.54億 | 5.19%23.54億 |
| -売掛金 | -9.62%14.56億 | 0.51%14.86億 | -1.24%14.98億 | -0.53%14.55億 | -0.53%14.55億 | -5.29%16.11億 | 9.70%14.79億 | 27.45%15.17億 | 25.14%14.63億 | 25.14%14.63億 |
| -貸付金 | 55.80%18.4億 | 85.52%17.91億 | 49.46%14.26億 | 52.84%13.62億 | 52.84%13.62億 | 28.87%11.81億 | 0.96%9.66億 | -4.88%9.54億 | -16.64%8.91億 | -16.64%8.91億 |
| -未収利息 | 13.40%3,399.2万 | 33.51%3,556.9万 | --3,202.7万 | ---- | ---- | --2,997.6万 | --2,664.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 109.67%2.19億 | -8.72%8,697万 | 34.31%8,984.7万 | -9.02%8,243.7万 | -9.02%8,243.7万 | 28.06%1.05億 | 20.74%9,528.1万 | 1.43%6,689.4万 | 16.93%9,061.1万 | 16.93%9,061.1万 |
| 流動資産合計 | 29.15%71.15億 | 29.49%61.77億 | 74.76%54.34億 | 59.06%48.93億 | 59.06%48.93億 | 81.05%55.09億 | 73.67%47.7億 | 21.46%31.1億 | 19.02%30.76億 | 19.02%30.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.75%3.58億 | 11.78%3.6億 | 8.05%3.49億 | 8.34%3.51億 | 8.34%3.51億 | 4.78%3.39億 | -0.74%3.22億 | -20.21%3.23億 | -38.04%3.24億 | -38.04%3.24億 |
| -有形固定資産総額 | 5.75%3.58億 | 11.78%3.6億 | 8.05%3.49億 | 8.34%3.51億 | 8.34%3.51億 | 4.78%3.39億 | -0.74%3.22億 | -20.21%3.23億 | -38.04%3.24億 | -38.04%3.24億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 104.53%6,832.1万 | 104.60%6,832.1万 | -2,462.39%-16.14億 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | -2,306.70%-15.08億 | -2,273.02%-14.85億 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 |
| -のれん | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---16.82億 | ---- | ---- | ---15.76億 | ---15.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 41.07%22.12億 | 3.60%17.1億 | 7.72%17.2億 | 9.12%16.37億 | 9.12%16.37億 | 13.36%15.68億 | 26.84%16.5億 | 40.22%15.96億 | 44.34%15億 | 44.34%15億 |
| 非流動資産合計 | 15.75%418.39億 | 11.51%393.57億 | 10.56%391.19億 | 12.36%391.19億 | 12.36%391.19億 | 5.16%361.46億 | 4.34%352.94億 | 7.51%353.84億 | 7.71%348.17億 | 7.71%348.17億 |
| 資産合計 | 17.52%489.54億 | 13.65%455.34億 | 15.74%445.54億 | 16.15%440.12億 | 16.15%440.12億 | 11.33%416.55億 | 9.54%400.64億 | 8.52%384.94億 | 8.54%378.93億 | 8.54%378.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -15.95%3.03億 | -15.95%3.03億 | ---- | ---- | ---- | 23.63%3.61億 | 23.63%3.61億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -20.08%1.73億 | -20.08%1.73億 | ---- | ---- | ---- | 23.99%2.17億 | 23.99%2.17億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -9.73%1.3億 | -9.73%1.3億 | ---- | ---- | ---- | 23.08%1.44億 | 23.08%1.44億 |
| 当期の未払費用 | 5.93%17.34億 | -0.99%15.16億 | -6.72%14.19億 | 12.76%4.22億 | 12.76%4.22億 | 13.23%16.37億 | 22.05%15.31億 | 26.40%15.21億 | -3.48%3.74億 | -3.48%3.74億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -13.49%3.75億 | -13.49%3.75億 | ---- | ---- | ---- | 28.89%4.33億 | 28.89%4.33億 |
| 流動負債合計 | 5.93%17.34億 | -0.99%15.16億 | -6.72%14.19億 | -5.84%11億 | -5.84%11億 | -22.07%16.37億 | -4.81%15.31億 | 1.18%15.21億 | -12.86%11.68億 | -12.86%11.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.27%161.56億 | -12.30%143.29億 | -5.14%145.86億 | 7.72%161.19億 | 7.72%161.19億 | 9.04%161.99億 | 8.27%163.4億 | 3.96%153.76億 | 4.26%149.64億 | 4.26%149.64億 |
| -長期借入金 | -0.45%157.64億 | -12.85%139.36億 | -5.05%142.05億 | 8.16%157.36億 | 8.16%157.36億 | 9.61%158.34億 | 8.93%159.91億 | 5.05%149.61億 | 5.37%145.48億 | 5.37%145.48億 |
| -リース債務 | 7.46%3.92億 | 12.87%3.94億 | -8.15%3.81億 | -7.84%3.83億 | -7.84%3.83億 | -11.04%3.65億 | -15.08%3.49億 | -24.38%4.15億 | -23.83%4.16億 | -23.83%4.16億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 72.31%9,602.3万 | 72.31%9,602.3万 | ---- | ---- | ---- | 41.81%5,572.7万 | 41.81%5,572.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | 4.56%3.26億 | 4.56%3.26億 | ---- | ---- | ---- | 72.42%3.12億 | 72.42%3.12億 |
| 非流動負債合計 | -0.27%161.56億 | -12.30%143.29億 | -5.14%145.86億 | 7.89%165.41億 | 7.89%165.41億 | 9.04%161.99億 | 8.27%163.4億 | 3.96%153.76億 | 5.21%153.31億 | 5.21%153.31億 |
| 負債合計 | 0.30%178.9億 | -11.33%158.45億 | -5.28%160.06億 | 6.92%176.4億 | 6.92%176.4億 | 5.19%178.36億 | 7.01%178.71億 | 3.70%168.98億 | 3.69%164.99億 | 3.69%164.99億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.14%6.2億 | 19.63%6.1億 | 19.02%5.93億 | 15.04%5.66億 | 15.04%5.66億 | 12.66%5.34億 | 9.69%5.1億 | 9.34%4.98億 | 9.66%4.92億 | 9.66%4.92億 |
| -普通株式 | 16.14%6.2億 | 19.63%6.1億 | 19.02%5.93億 | 15.04%5.66億 | 15.04%5.66億 | 12.66%5.34億 | 9.69%5.1億 | 9.34%4.98億 | 9.66%4.92億 | 9.66%4.92億 |
| 利益剰余金 | -7.47%-79.25億 | -10.89%-79.66億 | -12.44%-78.54億 | -13.71%-76.29億 | -13.71%-76.29億 | -15.10%-73.74億 | -17.43%-71.83億 | -17.82%-69.85億 | -17.35%-67.09億 | -17.35%-67.09億 |
| 資本剰余金 | 26.26%379.49億 | 30.65%366.93億 | 29.25%351.05億 | 22.43%327.42億 | 22.43%327.42億 | 18.85%300.56億 | 14.80%280.85億 | 14.99%271.6億 | 15.60%267.43億 | 15.60%267.43億 |
| 自己株式 | 2.28%1.15億 | 2.36%1.15億 | 1.70%1.15億 | 0.52%1.12億 | 0.52%1.12億 | 0.48%1.12億 | 0.31%1.12億 | 0.36%1.13億 | 3.02%1.11億 | 3.02%1.11億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -30.65%-1.95億 | -157.82%-2.46億 | -62.10%-1.81億 | -36.30%-1.63億 | -36.30%-1.63億 | -98.44%-1.49億 | 34.16%-9,559.4万 | 19.44%-1.12億 | 1.33%-1.2億 | 1.33%-1.2億 |
| 株主資本 | 32.15%303.34億 | 36.65%289.76億 | 34.72%275.48億 | 25.18%254.04億 | 25.18%254.04億 | 19.74%229.54億 | 14.27%212.04億 | 14.26%204.48億 | 15.08%202.95億 | 15.08%202.95億 |
| 少数株主持分 | -15.60%7.3億 | -27.97%7.12億 | -12.90%10億 | -11.99%9.67億 | -11.99%9.67億 | -32.89%8.65億 | -24.97%9.89億 | -10.48%11.48億 | -19.29%10.99億 | -19.29%10.99億 |
| 資本合計 | 30.42%310.64億 | 33.77%296.89億 | 32.19%285.48億 | 23.27%263.72億 | 23.27%263.72億 | 16.43%238.19億 | 11.67%221.93億 | 12.61%215.96億 | 12.61%213.94億 | 12.61%213.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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