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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.01%6.85億 | 45.45%6.05億 | 8.18%4.07億 | 20.56%16.02億 | 46.22%3.71億 | 23.33%4.39億 | 5.43%4.16億 | 15.88%3.76億 | 4.19%13.29億 | -10.57%2.53億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 239.07%4.57億 | 145.12%2.61億 | 359.70%1.32億 | 123.05%3.58億 | 4,818.80%8,844万 | 5,178.10%1.35億 | 11.15%1.06億 | -56.45%2,863.5万 | -57.12%1.61億 | -97.28%179.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -332.68%-2.78億 | -708.42%-1.75億 | -920.04%-5,952.7万 | -675.37%-8,205.4万 | -136.36%-342.4万 | -611.80%-6,418.5万 | -321.79%-2,170.4万 | 141.52%725.9万 | 108.39%1,426.1万 | 763.71%941.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.70%4.19億 | 12.78%3.97億 | 8.64%3.79億 | 7.95%14.43億 | 12.28%3.92億 | -3.44%3.5億 | 11.50%3.52億 | 12.79%3.49億 | 26.94%13.37億 | 21.23%3.49億 |
| その他の非現金項目 | -86.88%-4,550.1万 | 225.67%4,419.9万 | 17.17%-3,050.3万 | -24.68%-1.36億 | -34.46%-3,941.3万 | 13.43%-2,434.8万 | -20.32%-3,517万 | -65.78%-3,682.7万 | -253.29%-1.09億 | -38.18%-2,931.2万 |
| 運転資金の増減額 | 204.26%6,205.9万 | 1,966.90%5,262.8万 | -3,898.99%-7,176.3万 | 45.65%-7,641.1万 | 14.41%-9,587.8万 | 1,019.48%2,039.7万 | 52.73%-281.9万 | 107.74%188.9万 | -215.46%-1.41億 | -90.90%-1.12億 |
| -売上債権増減額 | 75.48%-2,076.2万 | -1,552.72%-2,989.7万 | -762.44%-4,234.3万 | 101.77%339万 | 219.49%7,961.8万 | 2.89%-8,467.8万 | 105.62%205.8万 | 739.20%639.2万 | -56.77%-1.91億 | -73.92%-6,663万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.18%8,282.1万 | 1,792.13%8,252.5万 | -553.34%-2,942万 | -256.91%-7,980.1万 | -286.61%-1.75億 | 18.04%1.05億 | -115.91%-487.7万 | 80.77%-450.3万 | -34.42%5,085.7万 | -122.84%-4,539.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.01%6.85億 | 45.45%6.05億 | 8.18%4.07億 | 20.56%16.02億 | 46.22%3.71億 | 23.33%4.39億 | 5.43%4.16億 | 15.88%3.76億 | 4.19%13.29億 | -10.57%2.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.14%-14.49億 | -225.08%-12.79億 | 37.72%-5.81億 | -54.10%-57.08億 | -649.86%-31.44億 | -3.18%-12.37億 | 69.19%-3.93億 | -15.37%-9.33億 | 17.99%-37.04億 | 72.55%-4.19億 |
| 資本支出 | -12.34%-1,566.8万 | -21.97%-1,447.8万 | -33.61%-1,380.9万 | -66.28%-5,069.9万 | -49.02%-1,454.7万 | -57.36%-1,394.7万 | -85.85%-1,187万 | -88.63%-1,033.5万 | -57.56%-3,049.1万 | -83.32%-976.2万 |
| 事業取引の純額 | -59.60%-11.34億 | -411.82%-5.87億 | 67.69%-1.67億 | -38.94%-39.02億 | -1,953.55%-25.61億 | 21.40%-7.11億 | 89.20%-1.15億 | 28.06%-5.16億 | 37.32%-28.08億 | 91.49%-1.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,867.11%-800.5万 | -29.29%-1,974.4万 | 85.89%-1,081万 | -97.73%-6,863.5万 | 163.62%2,279.8万 | 101.51%45.3万 | -181.59%-1,527.1万 | -712.67%-7,661.5万 | -81.97%-3,471.2万 | -241.18%-3,583.4万 |
| その他の投資活動純額 | 138.77%8,925.8万 | -3,975.40%-3.62億 | -104.69%-8,031.7万 | -1,094.71%-4.01億 | -13,292.76%-1.4億 | -5,116.27%-2.3億 | 246.06%933.5万 | -178.47%-3,923.9万 | 106.15%4,026.5万 | -97.80%106.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.14%-14.49億 | -225.08%-12.79億 | 37.72%-5.81億 | -54.10%-57.08億 | -649.86%-31.44億 | -3.18%-12.37億 | 69.19%-3.93億 | -15.37%-9.33億 | 17.99%-37.04億 | 72.55%-4.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.78%16.78億 | -35.10%10.59億 | 22.98%5.79億 | 97.32%54.49億 | 367.69%21.38億 | 45.53%12.09億 | 68.49%16.32億 | -6.86%4.7億 | 76.14%27.61億 | -62.80%4.57億 |
| 借入金純額 | 371.17%8.93億 | 30.22%12.51億 | -558.19%-14.81億 | 76.42%6.55億 | 61.06%-2.99億 | -214.94%-3.29億 | 116.24%9.6億 | -20.89%3.23億 | 15.76%3.71億 | 27.69%-7.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.68%12.42億 | 73.79%16.04億 | 487.91%24.16億 | 63.86%60.1億 | 85.12%27.45億 | 133.40%19.31億 | 14.19%9.23億 | -25.18%4.11億 | 56.20%36.68億 | 51.05%14.83億 |
| 配当金支払総額 | -28.26%-4.09億 | -20.66%-3.66億 | -17.32%-3.52億 | -11.41%-12.61億 | -13.43%-3.38億 | -12.43%-3.19億 | -9.61%-3.03億 | -9.94%-3億 | -9.23%-11.32億 | -12.35%-2.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.76%-4,913.1万 | -2,844.09%-14.29億 | -111.79%-427.9万 | 130.10%4,405.7万 | -26.33%2,984.4万 | -265,010.71%-7,417.5万 | 845.84%5,208.2万 | 120.18%3,630.6万 | -123.81%-1.46億 | -97.43%4,051.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.78%16.78億 | -35.10%10.59億 | 22.98%5.79億 | 97.32%54.49億 | 367.69%21.38億 | 45.53%12.09億 | 68.49%16.32億 | -6.86%4.7億 | 76.14%27.61億 | -62.80%4.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.55%28.64億 | 287.97%24.78億 | 187.43%20.76億 | 108.30%7.22億 | 531.89%26.87億 | 419.86%22.99億 | 74.04%6.39億 | 108.30%7.22億 | -82.84%3.47億 | 17.25%4.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.43%9.13億 | -76.69%3.86億 | 568.60%4.04億 | 247.71%13.43億 | -318.51%-6.36億 | 3,347.71%4.11億 | 1,810.57%16.55億 | -509.47%-8,630.9万 | 123.08%3.86億 | 1,951.82%2.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.67%770万 | -108.32%-46.3万 | -177.85%-219万 | 203.69%1,102.5万 | 326.37%2,551.4万 | -416.56%-2,286.8万 | 148.82%556.6万 | 456.08%281.3万 | -953.82%-1,063.3万 | 3,640.83%598.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.86%37.84億 | 24.55%28.64億 | 287.97%24.78億 | 187.43%20.76億 | 187.43%20.76億 | 531.89%26.87億 | 419.86%22.99億 | 74.04%6.39億 | 108.30%7.22億 | 108.30%7.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.45%6.69億 | 46.14%5.91億 | 7.46%3.93億 | 19.48%15.51億 | 46.11%3.56億 | 22.46%4.25億 | 4.11%4.04億 | 14.63%3.66億 | 3.36%12.98億 | -12.37%2.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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