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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -19.36%4.82億 | -26.74%4.65億 | -26.33%4.98億 | --5.16億 | --5.16億 | -18.28%5.98億 | -9.33%6.35億 | -8.74%6.76億 | --7.46億 | --7.46億 |
| -現金及び現金同等物 | -19.36%4.82億 | -26.74%4.65億 | -26.33%4.98億 | --5.16億 | --5.16億 | -18.28%5.98億 | -9.33%6.35億 | -8.74%6.76億 | --7.46億 | --7.46億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.30%1.11億 | -17.48%1.18億 | -7.92%1.26億 | --1.22億 | --1.22億 | -3.08%1.38億 | 23.60%1.43億 | 15.40%1.36億 | --1.16億 | --1.16億 |
| -売掛金 | -19.30%1.11億 | -17.48%1.18億 | -7.92%1.26億 | --1.05億 | --1.05億 | -3.08%1.38億 | 23.60%1.43億 | 15.40%1.36億 | --9,856.3万 | --9,856.3万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --1,688.6万 | --1,688.6万 | ---- | ---- | ---- | --1,786.3万 | --1,786.3万 |
| 棚卸資産 | -8.25%625.1万 | -2.60%637.9万 | -5.30%611万 | --669万 | --669万 | 3.57%681.3万 | 1.44%654.9万 | 8.53%645.2万 | --712.9万 | --712.9万 |
| 制限付き現金 | 0.45%1.51億 | 5.22%1.61億 | 28.72%1.98億 | --1.54億 | --1.54億 | -19.02%1.5億 | -17.65%1.53億 | -15.47%1.54億 | --1.62億 | --1.62億 |
| その他の流動資産 | -1.49%3,281.6万 | 33.96%4,008.7万 | 30.46%3,907.5万 | --3,964万 | --3,964万 | 15.68%3,331.1万 | -15.82%2,992.5万 | -6.69%2,995.2万 | --2,696.3万 | --2,696.3万 |
| 流動資産合計 | -15.42%7.83億 | -18.28%7.91億 | -13.54%8.68億 | --8.38億 | --8.38億 | -15.40%9.26億 | -7.33%9.67億 | -7.08%10.03億 | --10.58億 | --10.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.88%18.16億 | -1.73%18.13億 | -2.20%18.15億 | --18.26億 | --18.26億 | -2.81%18.32億 | -3.54%18.45億 | -3.95%18.56億 | --18.85億 | --18.85億 |
| -有形固定資産総額 | -0.88%18.16億 | -1.73%18.13億 | -2.20%18.15億 | --26.94億 | --26.94億 | -2.81%18.32億 | -3.54%18.45億 | -3.95%18.56億 | --26.84億 | --26.84億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---8.68億 | ---8.68億 | ---- | ---- | ---- | ---7.99億 | ---7.99億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.29%19.73億 | -1.51%19.75億 | -1.46%19.83億 | --19.93億 | --19.93億 | -1.32%19.98億 | -1.57%20.06億 | -1.75%20.13億 | --20.22億 | --20.22億 |
| -のれん | 0.00%7.73億 | -0.12%7.73億 | -0.00%7.73億 | --7.74億 | --7.74億 | 0.03%7.73億 | -0.13%7.74億 | -0.31%7.73億 | --7.73億 | --7.73億 |
| -その他の無形資産 | -2.11%11.99億 | -2.38%12.03億 | -2.38%12.1億 | --12.19億 | --12.19億 | -2.15%12.25億 | -2.45%12.32億 | -2.63%12.4億 | --12.49億 | --12.49億 |
| 投資その他の資産 | -8.88%3.17億 | -8.00%3.24億 | -4.68%3.4億 | --3.48億 | --3.48億 | -2.15%3.48億 | -2.96%3.52億 | 0.74%3.57億 | --3.63億 | --3.63億 |
| その他の非流動資産 | -0.74%1.84億 | 0.85%1.85億 | 2.63%1.84億 | --1.79億 | --1.79億 | 13.10%1.85億 | 15.84%1.84億 | 20.83%1.79億 | --1.71億 | --1.71億 |
| 非流動資産合計 | -1.70%42.9億 | -2.02%42.98億 | -1.87%43.22億 | --43.45億 | --43.45億 | -1.49%43.64億 | -1.91%43.86億 | -1.75%44.05億 | --44.41億 | --44.41億 |
| 資産合計 | -4.11%50.73億 | -4.96%50.88億 | -4.04%51.9億 | --51.83億 | --51.83億 | -4.25%52.9億 | -2.93%53.54億 | -2.79%54.08億 | --54.99億 | --54.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -30.33%2,904.7万 | -33.32%2,576.7万 | -42.27%2,617.5万 | --5,550.4万 | --5,550.4万 | 20.27%4,169.3万 | 6.87%3,864万 | 36.76%4,533.8万 | --7,415.5万 | --7,415.5万 |
| -買掛金 | -30.33%2,904.7万 | -33.32%2,576.7万 | -42.27%2,617.5万 | --2,737万 | --2,737万 | 20.27%4,169.3万 | 6.87%3,864万 | 36.76%4,533.8万 | --4,399.6万 | --4,399.6万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --2,813.4万 | --2,813.4万 | ---- | ---- | ---- | --3,015.9万 | --3,015.9万 |
| 当期の未払費用 | -13.56%1.29億 | -12.07%1.16億 | 7.74%1.44億 | ---- | ---- | 14.39%1.49億 | 18.10%1.32億 | 3.62%1.34億 | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | --1,969.9万 | --1,969.9万 | ---- | ---- | ---- | --90.7万 | --90.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.71%1.02億 | 2.84%1億 | 3.18%9,982.8万 | --9,885.3万 | --9,885.3万 | 4.05%9,813.9万 | 4.11%9,762.4万 | 3.32%9,674.8万 | --9,568.6万 | --9,568.6万 |
| -短期借入金 | 0.00%2,925万 | 0.00%2,925万 | 0.00%2,925万 | --2,925万 | --2,925万 | 0.00%2,925万 | 0.00%2,925万 | 0.00%2,925万 | --2,925万 | --2,925万 |
| -資本リース債務 | 5.29%7,253万 | 4.06%7,115.1万 | 4.56%7,057.8万 | --6,960.3万 | --6,960.3万 | 5.88%6,888.9万 | 5.98%6,837.4万 | 4.83%6,749.8万 | --6,643.6万 | --6,643.6万 |
| その他の流動負債 | -2.51%1.14億 | 0.84%1.22億 | 25.60%1.55億 | --1.63億 | --1.63億 | -26.88%1.16億 | -22.67%1.21億 | -18.52%1.24億 | --1.78億 | --1.78億 |
| 流動負債合計 | -7.93%3.73億 | -6.43%3.65億 | 6.49%4.25億 | --3.82億 | --3.82億 | -3.16%4.05億 | -2.23%3.9億 | -1.99%4億 | --3.88億 | --3.88億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.25%39.96億 | -2.67%40.03億 | -2.69%40.2億 | --40.41億 | --40.41億 | -2.65%40.88億 | -2.62%41.13億 | -2.36%41.32億 | --41.86億 | --41.86億 |
| -長期借入金 | -1.87%27.16億 | -2.13%27.22億 | -2.12%27.27億 | --27.33億 | --27.33億 | -2.10%27.68億 | -1.82%27.81億 | -1.77%27.86億 | --28.22億 | --28.22億 |
| -リース債務 | -3.05%12.8億 | -3.81%12.81億 | -3.88%12.93億 | --13.08億 | --13.08億 | -3.79%13.2億 | -4.24%13.32億 | -3.55%13.45億 | --13.64億 | --13.64億 |
| 繰延負債 | -0.16%3.59億 | -1.54%3.59億 | -0.14%3.6億 | --3.6億 | --3.6億 | -2.12%3.6億 | 0.29%3.65億 | 0.17%3.61億 | --3.61億 | --3.61億 |
| その他の非流動性負債 | -10.41%8,461.1万 | -8.06%8,707.1万 | -6.67%9,004.9万 | --8,971.1万 | --8,971.1万 | -7.26%9,444.1万 | -10.89%9,470.6万 | -11.70%9,648.9万 | --9,884.9万 | --9,884.9万 |
| 非流動負債合計 | -2.25%44.4億 | -2.69%44.5億 | -2.58%44.71億 | --44.91億 | --44.91億 | -2.71%45.43億 | -2.58%45.73億 | -2.38%45.89億 | --46.46億 | --46.46億 |
| 負債合計 | -2.72%48.13億 | -2.99%48.14億 | -1.85%48.96億 | --48.73億 | --48.73億 | -2.75%49.48億 | -2.55%49.63億 | -2.35%49.88億 | --50.34億 | --50.34億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | --4,704.2万 | --4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | --4,704.2万 | --4,704.2万 |
| -普通株式 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | --4,704.2万 | --4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | --4,704.2万 | --4,704.2万 |
| 利益剰余金 | -2.67%4.03億 | -1.13%4.04億 | -0.24%4億 | --4.1億 | --4.1億 | 3.55%4.14億 | 8.58%4.08億 | 13.18%4.01億 | --4.15億 | --4.15億 |
| 資本剰余金 | 0.58%29.68億 | 0.64%29.64億 | 0.72%29.62億 | --29.6億 | --29.6億 | 0.70%29.51億 | 0.65%29.46億 | 0.65%29.41億 | --29.38億 | --29.38億 |
| 自己株式 | 3.05%30.98億 | 4.26%30.77億 | 5.06%30.53億 | --30.49億 | --30.49億 | 4.69%30.06億 | 2.73%29.51億 | 2.97%29.06億 | --28.7億 | --28.7億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.74%-6,059万 | -9.99%-6,497.2万 | 1.65%-6,296.1万 | ---5,837.5万 | ---5,837.5万 | 7.45%-6,360.2万 | -8.31%-5,906.9万 | -35.97%-6,401.8万 | ---6,417.6万 | ---6,417.6万 |
| 株主資本 | -24.14%2.6億 | -30.01%2.74億 | -30.01%2.94億 | --3.1億 | --3.1億 | -21.68%3.43億 | -7.51%3.91億 | -7.70%4.2億 | --4.66億 | --4.66億 |
| 資本合計 | -24.14%2.6億 | -30.01%2.74億 | -30.01%2.94億 | --3.1億 | --3.1億 | -21.68%3.43億 | -7.51%3.91億 | -7.70%4.2億 | --4.66億 | --4.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
