デクスコム
DXCM
エルメネジルド ゼニア
ZGN
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
ワークデイ クラスA
WDAY
プレシジョン・ドリリング
PDS
| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.31%1.41億 | -48.63%4,547.6万 | 88.74%9,998.7万 | 3.45億 | 7,589.1万 | 51.60%1.28億 | 14.66%8,852.9万 | 152.48%5,297.5万 | 2.6億 | 7,726.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.48%5,022.4万 | -8.37%5,464.3万 | 5.45%4,199.3万 | --2.04億 | --4,693.8万 | 14.85%5,804.9万 | 23.84%5,963.2万 | 6.47%3,982.1万 | --1.77億 | --4,127.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,313.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---942.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.40%4,057.2万 | 14.67%4,101.1万 | 11.43%3,906万 | --1.49億 | --3,961.7万 | 8.51%3,813.2万 | 6.99%3,576.4万 | 5.49%3,505.4万 | --1.36億 | --3,400.9万 |
| 繰延税金 | 92.41%-36.1万 | -136.22%-70.7万 | -73.81%60.3万 | ---80.7万 | ---30.5万 | -263.55%-475.6万 | -29.76%195.2万 | -49.15%230.2万 | --430.5万 | ---590.9万 |
| その他の非現金項目 | 23.07%-767.3万 | -418.41%-749.1万 | 192.23%657.8万 | ---881.9万 | --973.2万 | 22.75%-997.4万 | 86.69%-144.5万 | -103.60%-713.2万 | ---4,661.8万 | ---1,934.8万 |
| 運転資金の増減額 | 29.12%5,055.5万 | -272.54%-4,920.9万 | 115.43%346.4万 | ---2,288.1万 | ---2,637.6万 | 3,237.85%3,915.3万 | -194.71%-1,320.9万 | 61.65%-2,244.9万 | ---4,510.9万 | --1,673.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---585.7万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | --43.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120.3万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---67.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --676.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---486.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,431.5万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---1,821万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,050.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.31%1.41億 | -48.63%4,547.6万 | 88.74%9,998.7万 | --3.45億 | --7,589.1万 | 51.60%1.28億 | 14.66%8,852.9万 | 152.48%5,297.5万 | --2.6億 | --7,726.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.58%-2,483.8万 | -37.09%-2,314.5万 | -72.56%-2,081.3万 | -8,654.6万 | -3,101.5万 | -53.82%-2,658.7万 | -7.23%-1,688.3万 | 7.56%-1,206.1万 | -7,777.6万 | -3,170万 |
| 資本支出 | 29.89%-1,789.6万 | 4.54%-1,711.1万 | -41.78%-1,735.4万 | ---8,502.1万 | ---2,933.2万 | -33.67%-2,552.5万 | 2.82%-1,792.4万 | 2.05%-1,224万 | ---8,554.4万 | ---3,550.8万 |
| 事業取引の純額 | --262.1万 | 8,314.29%57.5万 | -90.94%2.6万 | --211.5万 | --183.5万 | --0 | -100.93%-7,000 | 9.13%28.7万 | --823.7万 | --450.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -516.17%-956.3万 | -3,705.65%-673.6万 | -2,074.77%-474.1万 | ---792万 | ---597.3万 | -32.42%-155.2万 | 50.42%-17.7万 | 77.17%-21.8万 | ---360.5万 | ---112.1万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -89.63%12.7万 | 1,041.82%125.6万 | --428万 | --245.5万 | 82.84%49万 | -46.83%122.5万 | -21.99%11万 | --313.6万 | --42.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.58%-2,483.8万 | -37.09%-2,314.5万 | -72.56%-2,081.3万 | ---8,654.6万 | ---3,101.5万 | -53.82%-2,658.7万 | -7.23%-1,688.3万 | 7.56%-1,206.1万 | ---7,777.6万 | ---3,170万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.53%-8,818.7万 | 21.27%-8,975.2万 | 45.09%-7,263万 | -5.04億 | -1.31億 | -232.31%-1.27億 | -26.53%-1.14億 | -129.21%-1.32億 | 2.89億 | -3,583.1万 |
| 借入金純額 | 36.29%-1,239.7万 | 20.11%-1,218.3万 | 70.64%-1,277.8万 | ---1.16億 | ---3,806.3万 | -73.29%-1,945.7万 | -32.83%-1,525万 | -108.88%-4,352万 | --4.56億 | ---1,121.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.48%-2,580.8万 | 46.31%-2,695.3万 | 80.14%-729.5万 | ---1.9億 | ---4,714.1万 | ---5,548.3万 | 3.36%-5,020.3万 | ---3,672.7万 | ---5,195万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.63%-5,078.5万 | 2.58%-5,125.2万 | 3.26%-5,137.4万 | ---2.09億 | ---5,138.2万 | -96.02%-5,215.6万 | -97.53%-5,261.2万 | -97.33%-5,310.3万 | ---1.07億 | ---2,662.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 101.66%255.3万 | -76.52%116.6万 | -67.65%93.2万 | --1,466.7万 | --555.4万 | 78.56%126.6万 | 1,249.46%496.6万 | 81.08%288.1万 | --486.5万 | --219.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -56.39%-175万 | 41.05%-53万 | -16.92%-211.5万 | ---387.3万 | ---4.6万 | -4.00%-111.9万 | -126.45%-89.9万 | 84.59%-180.9万 | ---1,340万 | ---18.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.53%-8,818.7万 | 21.27%-8,975.2万 | 45.09%-7,263万 | ---5.04億 | ---1.31億 | -232.31%-1.27億 | -26.53%-1.14億 | -129.21%-1.32億 | --2.89億 | ---3,583.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.08%5.25億 | -19.91%5.93億 | -29.21%5.89億 | --8.32億 | --6.73億 | -12.10%7億 | -10.56%7.41億 | 126.67%8.32億 | --3.67億 | --8.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.50%2,819.3万 | -59.19%-6,742.1万 | 107.16%654.4万 | ---2.45億 | ---8,620.2万 | -188.11%-2,551.5万 | -47.94%-4,235.2万 | -119.83%-9,136.4万 | --4.71億 | --973.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 191.42%169.5万 | -150.39%-102.4万 | -1,862.79%-227.4万 | --244.8万 | --214.1万 | 60.95%-185.4万 | 174.35%203.2万 | -57.70%12.9万 | ---596.7万 | --120.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.59%5.55億 | -25.08%5.25億 | -19.91%5.93億 | --5.89億 | --5.89億 | -18.03%6.73億 | -12.10%7億 | -10.56%7.41億 | --8.32億 | --8.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.32%1.23億 | -59.83%2,836.5万 | 102.86%8,263.3万 | --2.6億 | --4,655.9万 | 56.84%1.02億 | 20.14%7,060.5万 | 380.03%4,073.5万 | --1.74億 | --4,175.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。