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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.2万 | -111.10%-59.96万 | -28.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---67.2万 | 46.03%-59.86万 | ---110.9万 |
| 運転資金の増減額 | --36.28万 | -161.75%-2,380 | --3,854 |
| -前払費用増減額 | --3,840 | --0 | --1,615 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --35.9万 | -206.30%-2,380 | --2,239 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---2.2万 | -111.10%-59.96万 | ---28.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.35万 | -12.54万 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | ---12.35万 | ---12.54万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---12.35万 | ---12.54万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.5万 | 100.00%50万 | 25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5万 | 200.00%75万 | --25万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --12.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---25万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --17.5万 | 100.00%50万 | --25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,808 | -10.16%30.09万 | --33.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2.95万 | -561.30%-22.5万 | ---3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3.23万 | -74.78%7.59万 | --30.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---14.55万 | -155.26%-72.5万 | ---28.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
