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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.64%5.51億 | 28.64%6.31億 | 32.17%4億 | -2.36%16.61億 | -3.25%4.73億 | -15.78%3.95億 | 5.11%4.91億 | 9.39%3.02億 | -3.70%17.01億 | -26.08%4.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.04%2.96億 | 49.34%3.88億 | 181.37%5.86億 | -16.26%10.48億 | -14.28%2.96億 | 3.95%2.84億 | -17.66%2.6億 | -34.42%2.08億 | 32.57%12.51億 | 37.55%3.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.59%-2,444.4万 | -86.79%-9,165.2万 | -639.67%-2.73億 | 44.91%-1.58億 | 80.03%-2,968.6万 | -3.31%-4,257.9万 | -3.51%-4,906.7万 | 26.16%-3,690.3万 | -59.81%-2.87億 | -229.80%-1.49億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.66%1.66億 | 13.90%1.63億 | 9.24%1.58億 | 3.14%6.01億 | 8.74%1.65億 | -6.04%1.47億 | 3.20%1.43億 | 7.46%1.45億 | 5.57%5.82億 | 5.33%1.52億 |
| 繰延税金 | 13,959.60%1,391.9万 | 142.03%2.9万 | -75.11%23万 | -47.77%104.4万 | -62.81%9万 | 160.74%9.9万 | -108.76%-6.9万 | -18.37%92.4万 | 120.46%199.9万 | 102.01%24.2万 |
| その他の非現金項目 | 24.65%231.1万 | -3.54%251万 | 21.67%230.2万 | 12.30%859.3万 | 12.59%224.5万 | -4.24%185.4万 | 34.12%260.2万 | 6.17%189.2万 | -3.08%765.2万 | 0.91%199.4万 |
| 運転資金の増減額 | 257.92%5,809.8万 | 56.17%1.3億 | 2.46%-1.13億 | 11.77%-7,880.1万 | -114.62%-953.4万 | -231.32%-3,679万 | 39,525.59%8,318.8万 | 36.57%-1.16億 | -149.32%-8,931.7万 | -75.39%6,522.2万 |
| -売上債権増減額 | 120.92%1,268.3万 | 597.30%2,843.6万 | -1,230.54%-5,371.4万 | 32.63%-7,834.6万 | -118.39%-1,777.3万 | -190.64%-6,061.4万 | 103.56%407.8万 | 97.56%-403.7万 | -810.60%-1.16億 | -34.31%9,665.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.89%816.1万 | -63.84%1,333.8万 | 26.44%-1億 | -770.70%-6,801.9万 | 126.10%1,902.1万 | 170.26%1,253.5万 | -62.05%3,688.5万 | -854.80%-1.36億 | -106.80%-781.2万 | -224.81%-7,288.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 230.00%3,725.4万 | 108.74%8,814万 | 66.22%4,127.6万 | 94.20%6,756.4万 | -126.02%-1,078.2万 | 153.71%1,128.9万 | 144.30%4,222.5万 | 950.99%2,483.2万 | -30.22%3,479.1万 | -30.31%4,144.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.64%5.51億 | 28.64%6.31億 | 32.17%4億 | -2.36%16.61億 | -3.25%4.73億 | -15.78%3.95億 | 5.11%4.91億 | 9.39%3.02億 | -3.70%17.01億 | -26.08%4.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.28%-1.91億 | 90.10%-1,499.5万 | 321.48%3.97億 | -636.49%-16.07億 | -874.34%-10.69億 | -12.20%-2.08億 | -52.51%-1.51億 | -150.19%-1.79億 | 15.26%-2.18億 | 296.46%1.38億 |
| 資本支出 | 6.15%-1.89億 | -31.20%-2.12億 | -11.96%-1.94億 | -50.87%-7.35億 | -36.32%-1.99億 | -34.44%-2.02億 | -50.38%-1.61億 | -106.13%-1.73億 | -55.33%-4.87億 | -55.16%-1.46億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -302.73%-44.3万 | -1,666.31%-8.79億 | -555,635.44%-8.78億 | 97.72%-102.1万 | 99.26%-2.2万 | 94.69%-11万 | -1,021.96%-4,975.9万 | 121.01%15.8万 |
| その他の投資活動純額 | 66.67%-452.4万 | 24,079.85%1.92億 | 3,218.11%5.72億 | -112.72%-3,241.6万 | -99.88%30.3万 | -128.87%-1,357.4万 | 82.07%-79.9万 | -507.78%-1,834.6万 | 1,228.33%2.55億 | 1,889.17%2.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.28%-1.91億 | 90.10%-1,499.5万 | 321.48%3.97億 | -636.49%-16.07億 | -874.34%-10.69億 | -12.20%-2.08億 | -52.51%-1.51億 | -150.19%-1.79億 | 15.26%-2.18億 | 296.46%1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 373.70%4.2億 | -138.44%-5.68億 | -160.41%-7.74億 | 95.14%-6,791.2万 | 175.79%3.79億 | 139.98%8,867万 | 54.09%-2.38億 | -87.44%-2.97億 | 20.19%-13.99億 | -2.08%-5億 |
| 借入金純額 | 77.54%7.9億 | -275.90%-2.3億 | -463.55%-5.25億 | 942.01%10.91億 | 343.06%6.08億 | 20.32%4.45億 | 152.51%1.31億 | ---9,313.8万 | 86.41%-1.3億 | -13.64%-2.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 72.39%-1.35億 | --0 | 65.34%-1.28億 | 99.94%-4.1万 | -37.13%-706.1万 | -124.22%-4.88億 | 64.18%-4,051.5万 |
| 配当金支払総額 | -53.93%-3.41億 | -1.15%-3.41億 | -13.67%-2.23億 | -32.98%-9.78億 | -13.38%-2.23億 | -11.98%-2.21億 | -63.43%-3.37億 | -45.88%-1.97億 | -37.84%-7.36億 | -46.12%-1.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -289.40%-2,950.9万 | 111.85%379.6万 | -5,171.57%-2,577.8万 | 0.11%-4,560.1万 | 54.46%-550.6万 | 71.08%-757.8万 | -382.51%-3,202.8万 | 97.38%-48.9万 | 4.99%-4,564.9万 | 43.79%-1,209.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373.70%4.2億 | -138.44%-5.68億 | -160.41%-7.74億 | 95.14%-6,791.2万 | 175.79%3.79億 | 139.98%8,867万 | 54.09%-2.38億 | -87.44%-2.97億 | 20.19%-13.99億 | -2.08%-5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.84%3.44億 | 162.10%2.95億 | -4.84%2.73億 | 41.91%2.87億 | 207.68%4.89億 | 119.59%2.14億 | -54.62%1.13億 | 41.91%2.87億 | -54.60%2.02億 | 59.31%1.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.30%7.81億 | -51.76%4,887.3万 | 112.91%2,245.9万 | -116.38%-1,386.9万 | -269.88%-2.17億 | 346.88%2.76億 | 167.17%1.01億 | -476.24%-1.74億 | 134.85%8,465.7万 | 24.89%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.78%11.25億 | 60.84%3.44億 | 162.10%2.95億 | -4.84%2.73億 | -4.84%2.73億 | 207.68%4.89億 | 119.59%2.14億 | -54.62%1.13億 | 41.91%2.87億 | 41.91%2.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.56%3.62億 | 27.39%4.2億 | 59.21%2.06億 | -23.71%9.26億 | -20.04%2.75億 | -39.45%1.93億 | -8.41%3.29億 | -32.81%1.29億 | -16.45%12.14億 | -39.52%3.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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