(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.53%-179.6万 | -100.49%-8.87万 | 52.56%382.13万 | 39.29%-219.49万 | -147.91%-333.37万 | 90,536.54%1,557.23万 | 2,106,150.58%1,802.78万 | 29,591.56%250.47万 | -48,745.43%-361.55万 | -287,230.13%-134.47万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 49.83%-316.64万 | -391.10%-107.42万 | 299.08%542.7万 | 45.74%-266.53万 | -91.01%-485.39万 | -7,139.97%-631.19万 | -327.61%-21.87万 | 4,929.84%135.99万 | -66,258.69%-491.19万 | -542,880.56%-254.11万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---18.88万 | ---20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -2,758.72%-4.15万 | 7,400.00%4.58万 | ---- | ---- | ---- | --1,560 | --611 |
資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,711.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資証券未実現損益 | --0 | --0 | ---4,200 | -99.11%7,350 | -100.42%-3,150 | --157.59万 | --0 | --0 | --83万 | --74.58万 |
株式ベースの報酬 | -51.94%112.61万 | -83.02%18.12万 | -252.32%-82.12万 | 0.49%74.04万 | --102.58万 | --234.33万 | --106.74万 | --53.91万 | --73.68万 | --0 |
その他の非現金項目 | -110.45%-12.15万 | -287.36%-2.66万 | ---15.78万 | ---1.23万 | --7.51万 | --116.19万 | --1.42万 | --0 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 277.71%55.45万 | 1,977.40%103.49万 | -204.20%-63.34万 | 84.25%-22.36万 | -16.32%37.66万 | -545.99%-31.2万 | -0.96%4.98万 | --60.79万 | ---141.97万 | --45万 |
-売上債権増減額 | 346.49%11.08万 | 123.08%1.93万 | -51.36%3.94万 | 613.27%9.79万 | -94.98%-4.58万 | -8,678.71%-4.49万 | -669.34%-8.34万 | --8.1万 | ---1.91万 | ---2.35万 |
-前払費用増減額 | 173.42%30.59万 | -75.13%9.83万 | -141.89%-25.22万 | 102.19%2.82万 | 434.40%43.16万 | ---41.66万 | --39.54万 | --60.19万 | ---128.48万 | ---12.91万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -7.83%13.78万 | 449.97%91.73万 | -460.37%-42.06万 | -201.84%-34.97万 | -101.53%-9,198 | 112.20%14.95万 | -1,031.19%-26.21万 | ---7.51万 | ---11.58万 | --60.26万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.62%-589.18万 | 95.06%-110.33万 | 9.35%-472.7万 | -2,756.31万 | -2,234.86万 | -521.45万 | ||||
投資活動によるキャッシュフロー | 35.89%-768.78万 | 72.41%-119.21万 | 66.58%-90.57万 | 37.59%-225.64万 | -147.91%-333.37万 | -69,537.17%-1,199.08万 | -505,258.60%-432.08万 | -31,802.10%-270.98万 | -48,745.43%-361.55万 | -287,230.13%-134.47万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.26%72.63万 | 73,100.00%1,464 | -64.67%72.48万 | -87.10%5.17万 | -419.30%-5.17万 | 244.22万 | 2 | 205.15万 | 40.07万 | -9,955 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1,981.91%5.17万 | -419.30%-5.17万 | ---- | ---- | ---- | ---2,747 | ---9,955 |
事業取引の純額 | -66.50%68.3万 | --0 | -58.24%68.3万 | ---- | ---- | --203.88万 | --2 | --163.53万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --40.34万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --4.33万 | --1,464 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -966.76%-21.41万 | -4,221.80%-11.98万 | -2,010.42%-36.52万 | -2.01万 | -2,771 | -1.73万 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.86%51.21万 | -4,172.05%-11.83万 | -82.32%35.96万 | -19.52%32.25万 | -419.30%-5.17万 | --242.21万 | ---2,769 | --203.42万 | --40.07万 | ---9,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.41%68.52万 | -18.29%-47.7万 | 116.65%6.59万 | -90.52%120.88万 | -103.77%-11.26万 | 1,063.69%1,494.18万 | -132.00%-40.32万 | -39.62万 | 1,275.17万 | 298.95万 |
借入金純額 | -105.50%-16.34万 | 76.09%-9.64万 | 116.65%6.59万 | -112.49%-11.51万 | -100.63%-1.79万 | --297.14万 | ---40.32万 | ---39.62万 | --92.17万 | --284.9万 |
株式発行/消却(ネット) | -92.91%84.86万 | ---38.06万 | --0 | -89.61%122.92万 | --0 | 49,776.93%1,197.05万 | --0 | --0 | --1,183万 | --14.05万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,485.09%46.22万 | 2,425.05%40.66万 | 5,364.22%9.96万 | -1.94万 | -1.75万 | -1,892 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.31%114.74万 | 83.27%-7.04万 | 141.59%16.55万 | -90.87%116.49万 | -103.77%-11.26万 | 1,062.18%1,492.24万 | -133.39%-42.07万 | ---39.8万 | --1,275.17万 | --298.95万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 419.12%657.61万 | -90.74%104.31万 | -86.14%175.97万 | 10.05%319.34万 | 419.12%657.61万 | --126.68万 | 147,440.43%1,126.62万 | --1,269.43万 | --290.16万 | --126.68万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -212.60%-602.83万 | 70.90%-138.07万 | 64.56%-38.05万 | -108.06%-76.9万 | -313.97%-349.8万 | 322.62%535.37万 | -476.79%-474.43万 | ---107.37万 | --953.68万 | 349,427.14%163.49万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.44%-10.14万 | 1,346.79%78.4万 | 5.19%-33.61万 | -359.74%-66.47万 | --11.53万 | ---4.44万 | --5.42万 | ---35.45万 | --25.59万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -93.21%44.64万 | -93.21%44.64万 | -90.74%104.31万 | -86.14%175.97万 | 10.05%319.34万 | 419.12%657.61万 | 419.12%657.61万 | 147,440.43%1,126.62万 | 161,400.38%1,269.43万 | 620,106.84%290.16万 |
フリーキャッシュ・フロー | 35.89%-768.78万 | 72.41%-119.21万 | 66.42%-90.57万 | 39.07%-220.47万 | -149.91%-338.54万 | -69,537.17%-1,199.08万 | -505,258.60%-432.08万 | -31,652.55%-269.71万 | -48,782.55%-361.83万 | -289,357.26%-135.47万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし