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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.17%-6.97万 | -145.34%-25.66万 | 117.51%31.45万 | 677.20%51.21万 | -107.93%-30.3万 | 109.57%21万 | 96.86%-10.46万 | -111.53%-179.6万 | -100.49%-8.87万 | 52.56%382.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.79%-19.62万 | 48.18%-21.19万 | 35.97%-202.75万 | 87.85%-13.06万 | -122.41%-121.63万 | 89.81%-27.17万 | 91.57%-40.9万 | 49.83%-316.64万 | -391.10%-107.42万 | 299.08%542.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.10%-18.88万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --57.5万 | --2.34万 | 13,195.24%55万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---4,200 |
| 株式ベースの報酬 | -44.73%3.92万 | -71.84%6.45万 | -59.62%45.47万 | -63.97%6.53万 | 110.89%8.94万 | -90.43%7.08万 | -77.66%22.92万 | -51.94%112.61万 | -83.02%18.12万 | -252.32%-82.12万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 345.50%10.22万 | 665.54%68.69万 | 1,187.71%28.91万 | 379.06%44.03万 | 93.26%-827 | -155.38%-4.16万 | -110.45%-12.15万 | -287.36%-2.66万 | ---15.78万 |
| 運転資金の増減額 | -112.07%-4.93万 | -192.26%-10.92万 | 12.79%62.54万 | -74.40%26.49万 | 73.74%-16.63万 | 282.71%40.85万 | -68.56%11.84万 | 277.71%55.45万 | 1,977.40%103.49万 | -204.20%-63.34万 |
| -売上債権増減額 | 196.44%2.3万 | 84.66%-3,412 | -126.19%-2.9万 | 261.59%6.96万 | -313.47%-8.41万 | -92.09%7,745 | 51.42%-2.22万 | 346.49%11.08万 | 123.08%1.93万 | -51.36%3.94万 |
| -前払費用増減額 | -80.49%5,820 | -92.02%6,855 | -60.91%11.96万 | -98.14%1,833 | 100.81%2,042 | 5.93%2.98万 | -80.11%8.59万 | 173.42%30.59万 | -75.13%9.83万 | -141.89%-25.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -121.05%-7.81万 | -305.65%-11.27万 | 288.08%53.49万 | -78.91%19.34万 | 79.97%-8.42万 | 206.08%37.09万 | 695.62%5.48万 | -7.83%13.78万 | 449.97%91.73万 | -460.37%-42.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 79.97%-117.99万 | 46.55%-58.98万 | 101.14%5.39万 | -40.6万 | -23.8万 | 78.62%-589.18万 | 95.06%-110.33万 | 9.35%-472.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.05%-17.18万 | 54.71%-15.44万 | 88.74%-86.53万 | 93.49%-7.76万 | 72.50%-24.91万 | 91.24%-19.76万 | 89.77%-34.1万 | 35.89%-768.78万 | 72.41%-119.21万 | 66.58%-90.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.04万 | 30.72万 | -86.93%9.49万 | 6,381.90%9.49万 | 0 | 0 | 0 | -70.26%72.63万 | 73,100.00%1,464 | -64.67%72.48万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.50%68.3万 | --0 | -58.24%68.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---21.96万 | --30.72万 | --9.49万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.33万 | --1,464 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 286.79%40万 | 62.51%-4.49万 | 139.68%14.49万 | 0 | 30万 | -966.76%-21.41万 | -4,221.80%-11.98万 | -2,010.42%-36.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.04万 | 2.39%30.72万 | -3.36%49.49万 | 142.27%5万 | -59.71%14.49万 | --0 | 680.32%30万 | -78.86%51.21万 | -4,172.05%-11.83万 | -82.32%35.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -109.33%-6.39万 | 0 | 0 | 0 | 43.21%-6.39万 | -95.41%68.52万 | -18.29%-47.7万 | 116.65%6.59万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 60.87%-6.39万 | --0 | --0 | --0 | -257.63%-6.39万 | -105.50%-16.34万 | 76.09%-9.64万 | 116.65%6.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -92.91%84.86万 | ---38.06万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2,485.09%46.22万 | 2,425.05%40.66万 | 5,364.22%9.96万 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -105.57%-6.39万 | --0 | --0 | --0 | 43.21%-6.39万 | -92.31%114.74万 | 83.27%-7.04万 | 141.59%16.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.70%20.37万 | -90.43%4.27万 | -93.21%44.64万 | -92.46%7.87万 | -91.21%15.47万 | -88.46%36.84万 | -93.21%44.64万 | 419.12%657.61万 | -90.74%104.31万 | -86.14%175.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.46%-14.14万 | 245.53%15.27万 | 92.79%-43.44万 | 98.00%-2.76万 | 72.62%-10.42万 | 74.30%-19.76万 | 97.00%-10.49万 | -212.60%-602.83万 | 70.90%-138.07万 | 64.56%-38.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.41%711 | -69.32%8,266 | 130.26%3.07万 | -101.06%-8,337 | 108.40%2.82万 | 97.57%-1.61万 | -76.63%2.69万 | -128.44%-10.14万 | 1,346.79%78.4万 | 5.19%-33.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.23%6.3万 | -44.70%20.37万 | -90.43%4.27万 | -90.43%4.27万 | -92.46%7.87万 | -91.21%15.47万 | -88.46%36.84万 | -93.21%44.64万 | -93.21%44.64万 | -90.74%104.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.05%-17.18万 | 54.71%-15.44万 | 88.74%-86.53万 | 93.49%-7.76万 | 72.50%-24.91万 | 91.04%-19.76万 | 89.93%-34.1万 | 35.89%-768.78万 | 72.41%-119.21万 | 66.42%-90.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
