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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.34%-25.66万 | 117.51%31.45万 | 677.20%51.21万 | 96.86%-10.46万 | -111.53%-179.6万 | -8.87万 | 52.56%382.13万 | 39.29%-219.49万 | -147.91%-333.37万 | 90,536.54%1,557.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.18%-21.19万 | 35.97%-202.75万 | 87.85%-13.06万 | 91.57%-40.9万 | 49.83%-316.64万 | ---107.42万 | 299.08%542.7万 | 45.74%-266.53万 | -91.01%-485.39万 | -7,139.97%-631.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,758.72%-4.15万 | 7,400.00%4.58万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | -101.10%-18.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,711.51万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --57.5万 | --2.34万 | ---- | --0 | --0 | ---4,200 | -99.11%7,350 | -100.42%-3,150 | --157.59万 |
| 株式ベースの報酬 | -71.84%6.45万 | -59.62%45.47万 | -63.97%6.53万 | -77.66%22.92万 | -51.94%112.61万 | --18.12万 | -252.32%-82.12万 | 0.49%74.04万 | --102.58万 | --234.33万 |
| その他の非現金項目 | 345.50%10.22万 | 665.54%68.69万 | 1,187.71%28.91万 | -155.38%-4.16万 | -110.45%-12.15万 | ---2.66万 | ---15.78万 | ---1.23万 | --7.51万 | --116.19万 |
| 運転資金の増減額 | -192.26%-10.92万 | 12.79%62.54万 | -74.40%26.49万 | -68.56%11.84万 | 277.71%55.45万 | --103.49万 | -204.20%-63.34万 | 84.25%-22.36万 | -16.32%37.66万 | -545.99%-31.2万 |
| -売掛金増減額 | 84.66%-3,412 | -126.19%-2.9万 | 261.59%6.96万 | 51.42%-2.22万 | 346.49%11.08万 | --1.93万 | -51.36%3.94万 | 613.27%9.79万 | -94.98%-4.58万 | -8,678.71%-4.49万 |
| -前払費用増減額 | -92.02%6,855 | -60.91%11.96万 | -98.14%1,833 | -80.11%8.59万 | 173.42%30.59万 | --9.83万 | -141.89%-25.22万 | 102.19%2.82万 | 434.40%43.16万 | ---41.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -305.65%-11.27万 | 288.08%53.49万 | -78.91%19.34万 | 695.62%5.48万 | -7.83%13.78万 | --91.73万 | -460.37%-42.06万 | -201.84%-34.97万 | -101.53%-9,198 | 112.20%14.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 79.97%-117.99万 | 46.55%-58.98万 | -23.8万 | 78.62%-589.18万 | -110.33万 | 9.35%-472.7万 | -2,756.31万 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.71%-15.44万 | 88.74%-86.53万 | 93.49%-7.76万 | 89.77%-34.1万 | 35.89%-768.78万 | ---119.21万 | 66.58%-90.57万 | 37.59%-225.64万 | -147.91%-333.37万 | -69,537.17%-1,199.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.72万 | -86.93%9.49万 | 6,381.90%9.49万 | 0 | -70.26%72.63万 | 1,464 | -64.67%72.48万 | -87.10%5.17万 | -419.30%-5.17万 | 244.22万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,981.91%5.17万 | -419.30%-5.17万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | -66.50%68.3万 | --0 | -58.24%68.3万 | ---- | ---- | --203.88万 |
| 投資商品取引の純額 | --30.72万 | --9.49万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.34万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.33万 | --1,464 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 286.79%40万 | 62.51%-4.49万 | 30万 | -966.76%-21.41万 | -11.98万 | -2,010.42%-36.52万 | -2.01万 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.39%30.72万 | -3.36%49.49万 | 142.27%5万 | 680.32%30万 | -78.86%51.21万 | ---11.83万 | -82.32%35.96万 | -19.52%32.25万 | -419.30%-5.17万 | --242.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -109.33%-6.39万 | 0 | 43.21%-6.39万 | -95.41%68.52万 | -47.7万 | 116.65%6.59万 | -90.52%120.88万 | -103.77%-11.26万 | 1,063.69%1,494.18万 |
| 借入金純額 | --0 | 60.87%-6.39万 | --0 | -257.63%-6.39万 | -105.50%-16.34万 | ---9.64万 | 116.65%6.59万 | -112.49%-11.51万 | -100.63%-1.79万 | --297.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | -92.91%84.86万 | ---38.06万 | --0 | -89.61%122.92万 | --0 | 49,776.93%1,197.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.47万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2,485.09%46.22万 | 40.66万 | 5,364.22%9.96万 | -1.94万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -105.57%-6.39万 | --0 | 43.21%-6.39万 | -92.31%114.74万 | ---7.04万 | 141.59%16.55万 | -90.87%116.49万 | -103.77%-11.26万 | 1,062.18%1,492.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.43%4.27万 | -93.21%44.64万 | -92.46%7.87万 | -93.21%44.64万 | 419.12%657.61万 | --104.31万 | -86.14%175.97万 | 10.05%319.34万 | 419.12%657.61万 | --126.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 245.53%15.27万 | 92.79%-43.44万 | 98.00%-2.76万 | 97.00%-10.49万 | -212.60%-602.83万 | ---138.07万 | 64.56%-38.05万 | -108.06%-76.9万 | -313.97%-349.8万 | 322.62%535.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.32%8,266 | 130.26%3.07万 | -101.06%-8,337 | -76.63%2.69万 | -128.44%-10.14万 | --78.4万 | 5.19%-33.61万 | -359.74%-66.47万 | --11.53万 | ---4.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.70%20.37万 | -90.43%4.27万 | -90.43%4.27万 | -88.46%36.84万 | -93.21%44.64万 | --44.64万 | -90.74%104.31万 | -86.14%175.97万 | 10.05%319.34万 | 419.12%657.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.71%-15.44万 | 88.74%-86.53万 | 93.49%-7.76万 | 89.93%-34.1万 | 35.89%-768.78万 | ---119.21万 | 66.42%-90.57万 | 39.07%-220.47万 | -149.91%-338.54万 | -69,537.17%-1,199.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
