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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.93%1,257.1万 | 120.91%3,719.6万 | 120.91%3,719.6万 | -51.19%4,440.7万 | 76.01%2,524.5万 | 98.39%2,368.8万 | -12.95%1,683.8万 | -12.95%1,683.8万 | --9,098.4万 | --1,434.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -46.93%1,257.1万 | 120.91%3,719.6万 | 120.91%3,719.6万 | -51.19%4,440.7万 | 76.01%2,524.5万 | 98.39%2,368.8万 | -12.95%1,683.8万 | -12.95%1,683.8万 | --9,098.4万 | --1,434.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.89%9,021.4万 | -2.44%9,915.8万 | -2.44%9,915.8万 | 1.20%9,956.4万 | 5.06%1.01億 | 22.40%1.15億 | 18.47%1.02億 | 18.47%1.02億 | --9,838万 | --9,600.1万 |
| -売掛金 | -21.89%9,021.4万 | -2.44%9,915.8万 | -2.44%9,915.8万 | 1.20%9,956.4万 | 5.06%1.01億 | 22.40%1.15億 | 18.47%1.02億 | 18.47%1.02億 | --9,838万 | --9,600.1万 |
| 棚卸資産 | -1.56%1.4億 | 2.80%1.5億 | 2.80%1.5億 | -0.55%1.61億 | -0.41%1.55億 | 3.62%1.43億 | 33.59%1.46億 | 33.59%1.46億 | --1.62億 | --1.55億 |
| 制限付き現金 | -35.97%120.5万 | -93.27%64.4万 | -93.27%64.4万 | -3.38%440.8万 | -7.94%353.7万 | -69.87%188.2万 | 171.33%956.7万 | 171.33%956.7万 | --456.2万 | --384.2万 |
| その他の流動資産 | 1.42%1,345.7万 | 36.08%1,247.3万 | 36.08%1,247.3万 | 43.70%1,471.2万 | 52.26%1,354.2万 | 60.41%1,326.9万 | 43.00%916.6万 | 43.00%916.6万 | --1,023.8万 | --889.4万 |
| 流動資産合計 | -11.95%2.73億 | 5.02%3.13億 | 5.02%3.13億 | -10.66%3.4億 | 7.53%3.16億 | 12.17%3.1億 | 25.25%2.98億 | 25.25%2.98億 | --3.8億 | --2.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 120.51%4.65億 | 109.70%4.12億 | 109.70%4.12億 | 125.35%3.02億 | 93.87%2.56億 | 61.04%2.11億 | 53.82%1.96億 | 53.82%1.96億 | --1.34億 | --1.32億 |
| -有形固定資産総額 | 97.11%5.53億 | 87.96%4.95億 | 87.96%4.95億 | 92.76%3.8億 | 72.01%3.29億 | 50.07%2.81億 | 46.07%2.63億 | 46.07%2.63億 | --1.97億 | --1.91億 |
| -減価償却累計额 | -26.54%-8,841.7万 | -24.27%-8,326.1万 | -24.27%-8,326.1万 | -23.22%-7,744.7万 | -23.67%-7,368.4万 | -24.48%-6,987.2万 | -27.28%-6,700.2万 | -27.28%-6,700.2万 | ---6,285.2万 | ---5,958.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.27%2.37億 | -2.38%2.39億 | -2.38%2.39億 | 10.74%2.41億 | 10.82%2.43億 | 10.76%2.45億 | 9.83%2.45億 | 9.83%2.45億 | --2.18億 | --2.2億 |
| -のれん | 0.02%1.16億 | 1.85%1.16億 | 1.85%1.16億 | 19.89%1.16億 | 19.89%1.16億 | 19.62%1.16億 | 17.46%1.14億 | 17.46%1.14億 | --9,705.3万 | --9,705.3万 |
| -その他の無形資産 | -6.23%1.21億 | -6.07%1.23億 | -6.07%1.23億 | 3.40%1.25億 | 3.64%1.27億 | 3.85%1.29億 | 3.95%1.31億 | 3.95%1.31億 | --1.21億 | --1.23億 |
| その他の非流動資産 | 14.30%813.1万 | 12.06%776.9万 | 12.06%776.9万 | -56.30%780.1万 | -54.89%718.6万 | -57.03%711.4万 | 56.36%693.3万 | 56.36%693.3万 | --1,785万 | --1,593.1万 |
| 非流動資産合計 | 53.35%7.1億 | 46.94%6.58億 | 46.94%6.58億 | 49.05%5.51億 | 37.77%5.06億 | 25.57%4.63億 | 26.22%4.48億 | 26.22%4.48億 | --3.7億 | --3.67億 |
| 資産合計 | 27.15%9.83億 | 30.19%9.72億 | 30.19%9.72億 | 18.80%8.91億 | 24.32%8.22億 | 19.82%7.73億 | 25.83%7.46億 | 25.83%7.46億 | --7.5億 | --6.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -56.44%4,423万 | -40.77%6,910.6万 | -40.77%6,910.6万 | -43.61%6,239.3万 | -13.39%1.02億 | 3.49%1.02億 | 45.11%1.17億 | 45.11%1.17億 | --1.11億 | --1.18億 |
| -買掛金 | -56.44%4,423万 | -40.77%6,910.6万 | -40.77%6,910.6万 | -43.61%6,239.3万 | -13.39%1.02億 | 3.49%1.02億 | 45.11%1.17億 | 45.11%1.17億 | --1.11億 | --1.18億 |
| 当期の未払費用 | 26.22%4,657.3万 | -5.99%3,521.7万 | -5.99%3,521.7万 | -32.03%2,485.5万 | 20.92%3,608.4万 | 19.19%3,689.9万 | 42.05%3,745.9万 | 42.05%3,745.9万 | --3,656.9万 | --2,984.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -10.72%4,655万 | -1.66%5,350.5万 | -1.66%5,350.5万 | -15.55%6,233.8万 | -27.02%5,548.3万 | -14.89%5,214.2万 | 14.68%5,440.9万 | 14.68%5,440.9万 | --7,381.7万 | --7,602.8万 |
| -短期借入金 | -10.72%4,655万 | -1.66%5,350.5万 | -1.66%5,350.5万 | -15.55%6,233.8万 | -27.02%5,548.3万 | -14.89%5,214.2万 | 14.68%5,440.9万 | 14.68%5,440.9万 | --7,381.7万 | --7,602.8万 |
| その他の流動負債 | 2,079.06%8,293.5万 | 977.54%8,180.7万 | 977.54%8,180.7万 | 1,254.56%7,256.4万 | 378.81%3,630.8万 | -69.44%380.6万 | -45.85%759.2万 | -45.85%759.2万 | --535.7万 | --758.3万 |
| 流動負債合計 | 13.32%2.2億 | 10.87%2.4億 | 10.87%2.4億 | -1.87%2.22億 | -0.59%2.3億 | -4.15%1.94億 | 28.47%2.16億 | 28.47%2.16億 | --2.26億 | --2.31億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 55.21%3.34億 | 67.70%2.87億 | 67.70%2.87億 | 24.96%2.06億 | -23.39%2.38億 | -30.93%2.15億 | -41.13%1.71億 | -41.13%1.71億 | --1.65億 | --3.1億 |
| -長期借入金 | 27.15%2.74億 | 37.29%2.23億 | 37.29%2.23億 | 24.96%2.06億 | -23.39%2.38億 | -30.93%2.15億 | -44.04%1.63億 | -44.04%1.63億 | --1.65億 | --3.1億 |
| -リース債務 | --6,040万 | 654.44%6,355.4万 | 654.44%6,355.4万 | ---- | ---- | ---- | --842.4万 | --842.4万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 54.50%1,672.2万 | -24.44%1,084.7万 | -24.44%1,084.7万 | -22.70%1,262万 | -10.90%1,793.8万 | -51.66%1,082.3万 | -43.74%1,435.5万 | -43.74%1,435.5万 | --1,632.6万 | --2,013.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -9.54%4,476.1万 | -19.31%4,480.1万 | -19.31%4,480.1万 | 11.88%3,617.5万 | --6,128万 | --4,948万 | --5,552.1万 | --5,552.1万 | --3,233.3万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | -90.08%152.8万 | -37.61%162.9万 | -37.61%162.9万 | 23.73%1,387.9万 | 25.98%1,460万 | 23.47%1,540.4万 | -13.77%261.1万 | -13.77%261.1万 | --1,121.7万 | --1,158.9万 |
| 非流動負債合計 | 36.48%3.97億 | 41.29%3.44億 | 41.29%3.44億 | 19.55%2.68億 | -3.06%3.32億 | -16.04%2.91億 | -23.67%2.43億 | -23.67%2.43億 | --2.25億 | --3.42億 |
| 負債合計 | 27.21%6.17億 | 26.99%5.84億 | 26.99%5.84億 | 8.79%4.91億 | -2.07%5.62億 | -11.65%4.85億 | -5.67%4.6億 | -5.67%4.6億 | --4.51億 | --5.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.31%2.75億 | -0.21%2.75億 | -0.21%2.75億 | --2.75億 | --2.76億 | --2.76億 | -2.31%2.76億 | -2.31%2.76億 | ---- | ---- |
| -普通株式 | 16.34%88.3万 | 17.33%88万 | 17.33%88万 | --88万 | --76万 | --75.9万 | 117.39%75万 | 117.39%75万 | ---- | ---- |
| -優先株 | -0.36%2.74億 | -0.26%2.74億 | -0.26%2.74億 | --2.74億 | --2.75億 | --2.75億 | -2.46%2.75億 | -2.46%2.75億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -16.22%-3.86億 | -10.54%-3.63億 | -10.54%-3.63億 | -15.56%-3.43億 | -30.05%-3.59億 | -26.22%-3.32億 | -30.32%-3.28億 | -30.32%-3.28億 | ---2.96億 | ---2.76億 |
| 資本剰余金 | 36.79%4.73億 | 37.65%4.72億 | 37.65%4.72億 | --4.69億 | --3.49億 | --3.46億 | 465.19%3.43億 | 465.19%3.43億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 203.94%403.4万 | 162.56%381.8万 | 162.56%381.8万 | -167.45%-129.7万 | -196.08%-453.9万 | -154.22%-388.1万 | -150.78%-610.3万 | -150.78%-610.3万 | --192.3万 | --472.4万 |
| 株主資本 | 28.15%3.66億 | 36.51%3.88億 | 36.51%3.88億 | --4億 | --2.61億 | --2.85億 | 175.56%2.84億 | 175.56%2.84億 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --247.5万 | -10.09%246万 | -10.09%246万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 27.05%3.66億 | 35.33%3.88億 | 35.33%3.88億 | 33.87%4億 | 196.13%2.61億 | 199.91%2.88億 | 170.76%2.87億 | 170.76%2.87億 | --2.99億 | --8,805.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
