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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 0.43%4.62億 | -67.20%2.05億 | -56.84%2.24億 | -68.94%2.87億 | -68.94%2.87億 | -3.61%4.6億 | -25.94%6.25億 | --5.19億 | 15.42%9.24億 | --9.24億 |
| -現金及び現金同等物 | 0.43%4.62億 | -67.20%2.05億 | -56.84%2.24億 | -68.94%2.87億 | -68.94%2.87億 | -3.61%4.6億 | -25.94%6.25億 | --5.19億 | 15.42%9.24億 | --9.24億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.32%1.63億 | -34.80%1.63億 | -42.39%1.59億 | -39.30%1.73億 | -39.30%1.73億 | 30.15%1.74億 | -17.45%2.5億 | --2.76億 | -15.32%2.85億 | --2.85億 |
| -売掛金 | 12.62%1.16億 | 15.69%1.18億 | 1.90%1.07億 | -16.15%1.09億 | -16.15%1.09億 | -22.96%1.03億 | -13.71%1.02億 | --1.05億 | -26.35%1.3億 | --1.3億 |
| -未収法人所得税 | -41.30%2,700万 | -79.83%2,400万 | -77.44%3,000万 | -67.74%4,000万 | -67.74%4,000万 | --4,600万 | -17.61%1.19億 | --1.33億 | 15.78%1.24億 | --1.24億 |
| -その他の売掛金 | -20.00%2,000万 | -27.59%2,100万 | -42.11%2,200万 | -22.58%2,400万 | -22.58%2,400万 | --2,500万 | -27.88%2,900万 | --3,800万 | -41.42%3,100万 | --3,100万 |
| 前払費用 | -15.48%1.42億 | -23.11%1.63億 | -23.04%1.77億 | -31.67%1.51億 | -31.67%1.51億 | --1.68億 | -14.35%2.12億 | --2.3億 | 17.29%2.21億 | --2.21億 |
| 制限付き現金 | ---- | --2,900万 | --7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 14.81%3,100万 | -34.15%2,700万 | -15.69%4,300万 | -38.10%2,600万 | -38.10%2,600万 | -93.29%2,700万 | 1,151.91%4,100万 | --5,100万 | 1,025.10%4,200万 | --4,200万 |
| 流動資産合計 | 10.74%9.59億 | -38.56%7.44億 | -25.11%8.38億 | -53.19%6.89億 | -53.19%6.89億 | -14.52%8.66億 | -13.35%12.11億 | --11.19億 | 10.74%14.72億 | --14.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -25.56%118.45億 | -21.99%131.35億 | -17.98%145.92億 | -15.15%156.34億 | -15.15%156.34億 | -16.78%159.12億 | -15.45%168.37億 | --177.9億 | -16.12%184.26億 | --184.26億 |
| -有形固定資産総額 | -25.56%118.45億 | -21.99%131.35億 | -17.98%145.92億 | -11.74%180.72億 | -11.74%180.72億 | -16.78%159.12億 | -15.45%168.37億 | --177.9億 | -13.58%204.77億 | --204.77億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -18.87%-24.38億 | -18.87%-24.38億 | ---- | ---- | ---- | -18.72%-20.51億 | ---20.51億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.84%7.28億 | -3.42%7.35億 | -2.13%7.36億 | 0.41%7.37億 | 0.41%7.37億 | 4.05%7.65億 | 3.89%7.61億 | --7.52億 | 0.65%7.34億 | --7.34億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 1.18%6.85億 | 1.18%6.85億 | 0.75%6.82億 | 0.93%6.85億 | --6.85億 | -0.35%6.77億 | --6.77億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -8.77%5,200万 | -8.77%5,200万 | 42.47%8,300万 | 41.25%7,600万 | --6,700万 | 14.24%5,700万 | --5,700万 |
| 投資その他の資産 | -32.26%4,200万 | -41.67%4,900万 | -63.41%6,000万 | -68.50%6,300万 | -68.50%6,300万 | -68.68%6,200万 | -57.61%8,400万 | --1.64億 | -6.95%2億 | --2億 |
| 長期未収金 | -27.47%6,600万 | 97.30%7,300万 | 97.44%7,700万 | 127.50%9,100万 | 127.50%9,100万 | --9,100万 | -18.90%3,700万 | --3,900万 | -13.63%4,000万 | --4,000万 |
| 非流動繰延資産 | -99.76%100万 | -78.83%9,800万 | -26.63%4.05億 | -32.62%4.07億 | -32.62%4.07億 | --4.15億 | -23.75%4.63億 | --5.52億 | -14.49%6.04億 | --6.04億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,800万 | 27.12%3,100万 | --3,300万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 18.00%2.36億 | 7.01%2.29億 | 1.69%2.41億 | -13.57%2.42億 | -13.57%2.42億 | -77.53%2億 | -19.68%2.14億 | --2.37億 | -15.59%2.8億 | --2.8億 |
| 非流動資産合計 | -26.07%129.18億 | -22.29%143.19億 | -17.66%161.11億 | -15.33%171.74億 | -15.33%171.74億 | -16.57%174.73億 | -15.43%184.27億 | --195.67億 | -15.58%202.84億 | --202.84億 |
| 資産合計 | -24.33%138.77億 | -23.30%150.63億 | -18.07%169.49億 | -17.89%178.63億 | -17.89%178.63億 | -16.47%183.39億 | -15.30%196.38億 | --206.86億 | -14.20%217.56億 | --217.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.08%5.1億 | --5.13億 | --5.52億 | -12.82%5.71億 | -12.82%5.71億 | --5.43億 | ---- | ---- | --6.55億 | --6.55億 |
| -買掛金 | -13.51%4.29億 | --4.55億 | --4.95億 | -15.30%5.26億 | -15.30%5.26億 | --4.96億 | ---- | ---- | --6.21億 | --6.21億 |
| -関連当事者による流動負債 | --3,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 4.26%4,900万 | --5,800万 | --5,700万 | 32.35%4,500万 | 32.35%4,500万 | --4,700万 | ---- | ---- | --3,400万 | --3,400万 |
| 当期の未払費用 | --5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 354.45%41.4億 | 2.02%9.07億 | 0.00%9.4億 | 3.90%9.58億 | 3.90%9.58億 | 6.80%9.11億 | -29.45%8.89億 | --9.4億 | 7.13%9.22億 | --9.22億 |
| -短期借入金 | 16,921.05%32.34億 | 14.29%2,400万 | -21.43%2,200万 | -24.14%2,200万 | -24.14%2,200万 | --1,900万 | -94.57%2,100万 | --2,800万 | 121.14%2,900万 | --2,900万 |
| -資本リース債務 | 1.57%9.06億 | 1.73%8.83億 | 0.66%9.18億 | 4.82%9.36億 | 4.82%9.36億 | 4.57%8.92億 | -0.63%8.68億 | --9.12億 | 5.36%8.93億 | --8.93億 |
| 流動性繰延負債 | -31.16%9,500万 | -3.45%1.12億 | 3.25%1.27億 | 25.83%1.51億 | 25.83%1.51億 | 2.46%1.38億 | -16.07%1.16億 | --1.23億 | -31.82%1.2億 | --1.2億 |
| その他の流動負債 | 6.57%5.35億 | 13.28%6.57億 | 32.53%6.56億 | 26.15%5.5億 | 26.15%5.5億 | -39.00%5.02億 | 44.68%5.8億 | --4.95億 | 1.58%4.36億 | --4.36億 |
| 流動負債合計 | 154.87%53.37億 | 4.24%21.89億 | 7.26%22.75億 | 4.55%22.3億 | 4.55%22.3億 | -13.24%20.94億 | -10.13%21億 | --21.21億 | -2.57%21.33億 | --21.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -32.76%126.24億 | -17.48%161.9億 | -10.14%181.4億 | -9.55%188.06億 | -9.55%188.06億 | -11.91%187.74億 | -10.39%196.2億 | --201.88億 | -6.14%207.92億 | --207.92億 |
| -長期借入金 | -94.57%1.74億 | -9.15%29.1億 | 24.82%35.76億 | 11.93%32.08億 | 11.93%32.08億 | 10.14%32.05億 | 9.79%32.03億 | --28.65億 | 51.77%28.66億 | --28.66億 |
| -リース債務 | -20.03%124.5億 | -19.11%132.8億 | -15.93%145.64億 | -12.99%155.98億 | -12.99%155.98億 | -15.39%155.69億 | -13.49%164.17億 | --173.23億 | -11.54%179.26億 | --179.26億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | -93.75%100万 | -93.75%100万 | --200万 | --600万 | --1,300万 | -96.18%1,600万 | --1,600万 |
| その他の非流動性負債 | 3.57%2.32億 | 20.96%2.77億 | 42.86%3.2億 | 23.25%2.81億 | 23.25%2.81億 | -9.05%2.24億 | -5.58%2.29億 | --2.24億 | 2.80%2.28億 | --2.28億 |
| 非流動負債合計 | -32.34%128.56億 | -17.06%164.67億 | -9.62%184.6億 | -9.26%190.88億 | -9.26%190.88億 | -36.53%190億 | -34.94%198.55億 | --204.25億 | -30.94%210.36億 | --210.36億 |
| 負債合計 | -13.75%181.93億 | -15.03%186.56億 | -8.03%207.35億 | -7.99%213.18億 | -7.99%213.18億 | -34.79%210.94億 | -33.17%219.55億 | --225.46億 | -29.03%231.69億 | --231.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.80%-175.78億 | -10.79%-167.9億 | -12.78%-164.41億 | -14.38%-161.77億 | -14.38%-161.77億 | -17.10%-157.23億 | -20.04%-151.55億 | ---145.78億 | -45.75%-141.43億 | ---141.43億 |
| 資本剰余金 | 5.11%130.09億 | 5.21%130.04億 | 0.34%123.9億 | 0.54%123.87億 | 0.54%123.87億 | 345.73%123.77億 | 345.28%123.6億 | --123.48億 | 462.99%123.21億 | --123.21億 |
| 自己株式 | 0.00%2,900万 | 0.00%2,900万 | 0.00%2,900万 | 0.00%2,900万 | 0.00%2,900万 | --2,900万 | --2,900万 | --2,900万 | --2,900万 | --2,900万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -44.90%1.89億 | -41.21%9,700万 | 1,362.50%1.17億 | 580.65%1.49億 | 580.65%1.49億 | 1,390.78%3.43億 | 241.91%1.65億 | --800万 | 80.48%-3,100万 | ---3,100万 |
| 株主資本 | -45.42%-44.09億 | -39.83%-37.18億 | -76.06%-39.63億 | -95.01%-36.7億 | -95.01%-36.7億 | 71.60%-30.32億 | 73.32%-26.59億 | ---22.51億 | 75.47%-18.82億 | ---18.82億 |
| 少数株主持分 | -66.43%9,300万 | -63.45%1.25億 | -54.73%1.77億 | -54.16%2.15億 | -54.16%2.15億 | -1.92%2.77億 | 14.80%3.42億 | --3.91億 | 22.74%4.69億 | --4.69億 |
| 資本合計 | -56.66%-43.16億 | -55.07%-35.93億 | -103.55%-37.86億 | -144.52%-34.55億 | -144.52%-34.55億 | 73.49%-27.55億 | 76.03%-23.17億 | ---18.6億 | 80.62%-14.13億 | ---14.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
