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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.64%-40.19万 | 23.92%-386.93万 | -12.58%-80.31万 | 15.00%-170.69万 | -15.82%-83.31万 | 68.00%-52.63万 | -1,807.45%-508.56万 | -71.34万 | -200.82万 | -71.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.13%-57.38万 | 15.53%-454.75万 | -32.13%-89.31万 | 6.54%-204.56万 | 53.56%-89.03万 | -19.32%-71.84万 | -189.92%-538.37万 | ---67.59万 | ---218.87万 | ---191.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -0.34%-1.65万 | 95.21%-1.3万 | 652.11%4.66万 | 58.13%-5.9万 | 120.67%1.59万 | 63.03%-1.65万 | -3.24%-27.09万 | ---8,434 | ---14.09万 | ---7.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -46.01%1,591 | -12.81%9,217 | 17.49%1,592 | -45.96%1,593 | -1.56%3,085 | -5.97%2,947 | -15.67%1.06万 | --1,355 | --2,948 | --3,134 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | 2,092.86%13.54万 | 233.44%13.54万 | ---- | ---- | ---- | -106.46%-6,792 | ---10.14万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -66.33%6.44万 | -67.15%48.37万 | -66.70%6.51万 | -67.32%6.51万 | -84.95%16.22万 | --19.13万 | --147.26万 | --19.55万 | --19.92万 | --107.79万 |
| 運転資金の増減額 | 750.35%12.25万 | 106.92%6.28万 | -27.46%-15.87万 | 1,248.31%33.1万 | -163.95%-12.4万 | 101.44%1.44万 | -190.19%-90.73万 | ---12.45万 | --2.46万 | --19.39万 |
| -前払費用増減額 | 936.12%5.08万 | 19.83%-7.69万 | 1,452.21%3.16万 | 28.88%7.31万 | -278.30%-18.65万 | 101.89%4,900 | -6,714.07%-9.59万 | --2,038 | --5.67万 | --10.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 654.56%7.17万 | 117.21%13.97万 | -50.40%-19.03万 | 901.68%25.79万 | -29.91%6.26万 | 101.28%9,502 | -180.77%-81.14万 | ---12.65万 | ---3.22万 | --8.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.64%-40.19万 | 23.92%-386.93万 | -12.58%-80.31万 | 15.00%-170.69万 | -15.82%-83.31万 | 68.00%-52.63万 | -1,807.45%-508.56万 | ---71.34万 | ---200.82万 | ---71.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -31.83%6,817 | 0 | 0 | 0 | -31.83%6,817 | -76.81%1万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -31.83%6,817 | --0 | --0 | --0 | -31.83%6,817 | 146.87%1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -31.83%6,817 | --0 | --0 | --0 | -31.83%6,817 | -76.81%1万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 464.3万 | 273.55%311.58万 | -105.94%-4.95万 | 0 | 316.53万 | 0 | -81.31%83.41万 | 83.41万 | 0 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --464.3万 | 273.55%311.58万 | -105.94%-4.95万 | --0 | --316.53万 | --0 | -80.08%83.41万 | --83.41万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --464.3万 | 273.55%311.58万 | -105.94%-4.95万 | --0 | --316.53万 | --0 | -81.31%83.41万 | --83.41万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.78%113.07万 | -69.32%187.74万 | 12.90%198.33万 | -1.98%369.02万 | -69.72%135.8万 | -69.32%187.74万 | 225.61%611.89万 | --175.67万 | --376.49万 | --448.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 916.48%424.12万 | 82.39%-74.68万 | -806.31%-85.27万 | 15.00%-170.69万 | 424.26%233.22万 | 68.23%-51.94万 | -200.04%-424.15万 | --12.07万 | ---200.82万 | ---71.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295.58%537.18万 | -39.78%113.07万 | -39.78%113.07万 | 12.90%198.33万 | -1.98%369.02万 | -69.72%135.8万 | -69.32%187.74万 | --187.74万 | --175.67万 | --376.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.64%-40.19万 | 23.92%-386.93万 | -12.58%-80.31万 | 15.00%-170.69万 | -15.82%-83.31万 | 68.00%-52.63万 | -1,538.13%-508.56万 | ---71.34万 | ---200.82万 | ---71.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
