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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.12%320万 | -109.67%-700万 | -665.68%-1.53億 | 33.61%9.08億 | 32.99%7.62億 | -89.13%4,650万 | 147.38%7,240万 | 116.08%2,710万 | 1,691.33%6.8億 | 1,871.22%5.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 459.78%1.03億 | -19.31%7,690万 | -3.24%6,580万 | 59.16%2.67億 | -4.28%8,490万 | 141.72%1,840万 | 179.47%9,530万 | -23.42%6,800万 | 23.07%1.68億 | 74.53%8,870万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 274.65%1.51億 | --8,080万 | ---- | ---- | ---- | -116.00%-8,640万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 20.74%8,150万 | 18.81%7,960万 | 17.37%7,840万 | 4.66%2.76億 | 13.83%7,490万 | 2.12%6,750万 | 2.29%6,700万 | 0.45%6,680万 | -3.19%2.64億 | -6.49%6,580万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 64.62%-2,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -566.67%-6,020万 | -128.07%-610万 |
| その他の非現金項目 | -114.14%-550万 | 244.83%420万 | -12.59%1,180万 | -86.29%2,410万 | -130.86%-2,540万 | 23.89%3,890万 | -103.04%-290万 | 140.66%1,350万 | 158.91%1.76億 | 378.93%8,230万 |
| 運転資金の増減額 | -13.60%-2.14億 | -52.27%-2.22億 | -87.49%-3.6億 | 97.24%-540万 | 48.94%5.2億 | -196.61%-1.88億 | 62.23%-1.46億 | 45.84%-1.92億 | 68.06%-1.96億 | 290.44%3.49億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 67.63%-1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.16%-6.03億 | 204.30%5.45億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 250.68%4,430万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.66%-2,940万 | -209.72%-1,820万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -64.11%1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.65%4.28億 | 57.87%-1.75億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -195.35%-820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.76%860万 | -113.36%-220万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -92.90%330万 | -109.67%-700万 | -665.68%-1.53億 | 33.63%9.08億 | 33.01%7.62億 | -89.14%4,650万 | 147.41%7,240万 | 116.06%2,710万 | 1,694.84%6.79億 | 1,876.40%5.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.04%-3.21億 | 67.36%-8,500万 | 70.08%-3.18億 | -198.40%-21.38億 | -973.67%-5.67億 | -368.93%-2.49億 | 48.34%-2.6億 | -896.25%-10.62億 | 55.24%-7.17億 | 94.67%-5,280万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.85%-3,500万 | -14.12%-3,960万 | -11.11%-3,400万 | -27.19%-1.44億 | -12.03%-4,190万 | -21.74%-3,640万 | -62.15%-3,470万 | -26.45%-3,060万 | -31.28%-1.13億 | -22.56%-3,740万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---510万 | --0 | -36.36%-450万 | --0 | --0 | --0 | ---450万 | ---330万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.02億 | ---2.46億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -403.16%-2.86億 | 82.14%-4,030万 | 72.45%-2.83億 | -164.52%-15.88億 | -1,709.74%-2.79億 | -185.93%-5,690万 | 53.24%-2.26億 | -1,146.24%-10.27億 | 37.21%-6億 | 98.39%-1,540万 |
| その他の投資活動純額 | --90万 | --10万 | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.04%-3.21億 | 67.40%-8,490万 | 70.08%-3.18億 | -198.35%-21.38億 | -973.67%-5.67億 | -368.05%-2.49億 | 48.34%-2.6億 | -896.25%-10.62億 | 55.24%-7.17億 | 94.67%-5,280万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.31%-1.88億 | -148.83%-2.07億 | -66.08%3.54億 | 130.93%15.73億 | 68.74%-1.32億 | 86.60%2.37億 | -39.89%4.25億 | 286.31%10.44億 | -57.32%6.81億 | -137.76%-4.22億 |
| 借入金純額 | 15.76%3.67億 | -94.38%1,680万 | 68.28%3.27億 | 924.57%10.64億 | 398.58%2.53億 | 339.40%3.17億 | 2,432.20%2.99億 | 154.25%1.95億 | 43.64%-1.29億 | 38.01%-8,480万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -661.32%-3.7億 | -3,125.81%-1億 | 27.06%-7,360万 | -7.28%-3.03億 | -13.21%-1.51億 | 29.57%-4,860万 | 96.15%-310万 | ---1.01億 | ---2.83億 | ---1.33億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 85.61%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.15%-1,390万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -481.76%-1.85億 | -196.28%-1.24億 | -89.43%1億 | -26.38%8.15億 | -22.12%-2.32億 | -110.06%-3,180万 | -83.38%1.29億 | 363.29%9.5億 | -38.65%11.07億 | -115.16%-1.9億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.31%-1.88億 | -148.83%-2.07億 | -66.08%3.54億 | 130.93%15.73億 | 68.74%-1.32億 | 86.75%2.37億 | -39.89%4.25億 | 286.31%10.44億 | -57.32%6.81億 | -137.75%-4.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.08%17.78億 | 10.71%20.82億 | 19.91%22.3億 | 47.97%18.6億 | 24.41%21.17億 | 68.94%21.19億 | 50.52%18.8億 | 47.98%18.6億 | -5.48%12.57億 | 46.40%17.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,574.34%-5.06億 | -226.49%-2.99億 | -1,414.61%-1.17億 | -46.75%3.43億 | -35.58%6,300万 | -93.16%3,430万 | 375.30%2.37億 | 274.51%890万 | 1,455.79%6.44億 | 2.03%9,780万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 207.69%3,920万 | -310.53%-400万 | -367.52%-3,130万 | 166.67%2,740万 | -16.89%5,020万 | 32.97%-3,640万 | 104.24%190万 | 587.50%1,170万 | -61.81%-4,110万 | 4,531.40%6,040万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.03%13.12億 | -16.08%17.78億 | 10.71%20.82億 | 19.91%22.3億 | 19.91%22.3億 | 24.41%21.17億 | 68.94%21.19億 | 50.52%18.8億 | 47.97%18.6億 | 47.97%18.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -413.86%-3,170万 | -237.14%-5,170万 | -2,241.25%-1.87億 | 34.91%7.6億 | 34.48%7.2億 | -97.44%1,010万 | 121.65%3,770万 | 95.85%-800万 | 537.95%5.63億 | 953.08%5.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
