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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.93%-37.4万 | -83.82%333.2万 | -37.63%1,433.6万 | 429.83%9,863.1万 | 193.43%3,569.3万 | 182.89%1,935.7万 | 208.70%2,059.5万 | 9,850.65%2,298.6万 | -567.83%-2,990.4万 | 469.50%1,216.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.64%806.3万 | 15.28%560.7万 | -10.68%665万 | 2.19%3,018.8万 | -16.44%854.2万 | -13.31%933.7万 | 8.21%486.4万 | 83.69%744.5万 | 43.71%2,954万 | -1.15%1,022.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1.86%31.7万 | -23.30%26万 | -23.41%22.9万 | 17.78%145.1万 | -65.30%49万 | 196.71%32.3万 | 177.87%33.9万 | 834.38%29.9万 | 673.02%123.2万 | 1,602.13%141.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.11%71万 | -2.41%68.7万 | -8.71%65万 | 3.00%285万 | 0.28%71.6万 | 3.16%71.8万 | 3.23%70.4万 | 5.48%71.2万 | -1.07%276.7万 | 3.93%71.4万 |
| 繰延税金 | -148.18%-34万 | -69.23%2.4万 | -52.17%-3.5万 | 89.82%246.2万 | 68.25%254.4万 | -82.67%-13.7万 | 368.97%7.8万 | 79.28%-2.3万 | 42.53%129.7万 | 43.45%151.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%-10.5万 | 0.00%-10.5万 | 0.00%-10.5万 | 55.79%-68.4万 | 46.52%-36.9万 | 81.15%-10.5万 | 30.00%-10.5万 | 30.00%-10.5万 | -143.24%-154.7万 | -132.32%-69万 |
| 運転資金の増減額 | -206.16%-942.8万 | -124.00%-342.6万 | -54.40%653.6万 | 190.95%6,004.3万 | 1,130.71%2,255.2万 | 125.64%888.1万 | 158.15%1,427.7万 | 409.37%1,433.3万 | -231.36%-6,601.7万 | 86.84%-218.8万 |
| -売上債権増減額 | 50.06%-948.2万 | -73.93%481.3万 | -650.96%-286.5万 | 4,898.23%1,353.1万 | 24.12%1,353.7万 | 22.26%-1,898.8万 | 55.90%1,846.2万 | -62.72%52万 | 98.49%-28.2万 | 208.31%1,090.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -117.32%-421.3万 | -312.46%-598.7万 | -39.30%1,292.8万 | 193.13%5,304.7万 | 129.09%460.5万 | 245.79%2,432.7万 | 108.43%281.8万 | 137.16%2,129.7万 | -401.92%-5,696.3万 | 12.91%-1,582.9万 |
| -前払費用増減額 | -21.55%47.7万 | -25.45%16.7万 | 35.51%263.3万 | 74.95%-35.8万 | -14.01%-313.3万 | -39.68%60.8万 | 0.90%22.4万 | 2,083.15%194.3万 | -2,112.68%-142.9万 | -421.44%-274.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.47%379万 | 66.19%-241.9万 | 34.66%-616万 | 15.88%-617.7万 | 37.57%754.3万 | -47.61%286.1万 | -124.26%-715.4万 | 37.56%-942.7万 | -172.91%-734.3万 | -54.86%548.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.93%-37.4万 | -83.82%333.2万 | -37.63%1,433.6万 | 429.83%9,863.1万 | 193.43%3,569.3万 | 182.89%1,935.7万 | 208.70%2,059.5万 | 9,850.65%2,298.6万 | -567.83%-2,990.4万 | 469.50%1,216.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.84%-55.6万 | 21.62%-17.4万 | 130.20%4.5万 | -116.73%-124.2万 | 150.99%30.8万 | -309.38%-117.9万 | -253.10%-22.2万 | -101.82%-14.9万 | 206.10%742.6万 | -107.60%-60.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.04%-55.6万 | 75.90%-17.4万 | 74.20%-17万 | -41.29%-330.9万 | 10.04%-74.4万 | -49.31%-118.4万 | -95.14%-72.2万 | -87.22%-65.9万 | -132.57%-234.2万 | -147.60%-82.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -57.84%21.5万 | -78.84%206.7万 | 371.75%105.2万 | -99.01%5,000 | -2.91%50万 | -94.02%51万 | 393.25%976.8万 | -97.29%22.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.84%-55.6万 | 21.62%-17.4万 | 130.20%4.5万 | -116.73%-124.2万 | 150.99%30.8万 | -309.38%-117.9万 | -253.10%-22.2万 | -101.82%-14.9万 | 206.10%742.6万 | -107.60%-60.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.73%-250.9万 | 85.81%-300.7万 | 72.67%-466.9万 | -323.68%-4,534.3万 | 81.33%-84.3万 | -123.74%-623.1万 | -908.09%-2,118.8万 | -318.34%-1,708.1万 | 270.80%2,027.1万 | -31.70%-451.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-3,113.6万 | --0 | -108.79%-257万 | -432.35%-1,807万 | ---1,049.6万 | --3,113.6万 | ---352.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.94%-5.3万 | 14.31%-50.9万 | 99.68%-5,000 | -3.41%-433.8万 | 3.44%-89.9万 | -77.07%-130.5万 | 18.63%-59.4万 | 14.30%-154万 | -66.14%-419.5万 | 5.96%-93.1万 |
| 配当金支払総額 | -3.68%-245.2万 | -5.89%-249.8万 | -2.26%-466.4万 | -33.59%-928.6万 | 98.63%-1,000 | -3.23%-236.5万 | -3.01%-235.9万 | -98.56%-456.1万 | 25.62%-695.1万 | 97.01%-7.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -64.85%10.3万 | 311.76%7万 | -81.25%9,000 | -96.31%8,000 | 45.45%1.6万 | 14,550.00%29.3万 | 750.00%1.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -5,616.67%-68.6万 | ---1.3万 | --0 | ---17.3万 | ---50万 | ---1.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.73%-250.9万 | 85.81%-300.7万 | 72.67%-466.9万 | -323.68%-4,534.3万 | 81.33%-84.3万 | -123.74%-623.1万 | -908.09%-2,118.8万 | -318.34%-1,708.1万 | 270.80%2,027.1万 | -31.70%-451.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257.01%7,840.7万 | 247.21%7,834.8万 | 310.71%6,931.2万 | -14.38%1,687.6万 | 239.12%3,339.7万 | 188.06%2,196.2万 | -6.56%2,256.5万 | -14.38%1,687.6万 | -39.31%1,971.1万 | -47.76%984.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.79%-343.9万 | 118.53%15.1万 | 68.73%971.2万 | 2,458.22%5,204.6万 | 399.12%3,515.8万 | 358.09%1,194.7万 | 94.96%-81.5万 | 33.21%575.6万 | 82.31%-220.7万 | 475.96%704.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 195.12%48.7万 | -143.40%-9.2万 | -908.96%-67.6万 | 162.10%39万 | 4,831.25%75.7万 | -33.33%-51.2万 | 161.27%21.2万 | -156.78%-6.7万 | -116.55%-62.8万 | 95.60%-1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125.93%7,545.5万 | 257.01%7,840.7万 | 247.21%7,834.8万 | 310.71%6,931.2万 | 310.71%6,931.2万 | 239.12%3,339.7万 | 188.06%2,196.2万 | -6.56%2,256.5万 | -14.38%1,687.6万 | -14.38%1,687.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.12%-93万 | -84.11%315.8万 | -36.55%1,416.6万 | 395.61%9,532.2万 | 208.27%3,494.9万 | 175.27%1,817.3万 | 202.88%1,987.3万 | 18,552.07%2,232.7万 | -698.81%-3,224.6万 | 412.66%1,133.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
