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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -823.71%-3,459.47万 | -68.21%1,422.2万 | 10.28%759.81万 | -56.18%802.86万 | -52.60%234.05万 | -125.67%-374.52万 | -68.41%4,473.93万 | -57.40%688.99万 | 98.46%1,832.04万 | -84.21%493.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.27%299.28万 | -58.96%2,022.49万 | -106.61%-10.47万 | 22.39%934.54万 | -10.60%855.63万 | -92.04%242.79万 | 116.69%4,927.63万 | 16.27%158.52万 | 272.55%763.6万 | 12.51%957.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,034.06万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.51%319.77万 | -10.05%1,277.73万 | 23.30%317.92万 | -19.47%314.56万 | -18.80%313.86万 | -14.02%331.39万 | -7.27%1,420.42万 | -33.13%257.84万 | 1.62%390.59万 | 1.55%386.55万 |
| 繰延税金 | 24.67%129.09万 | -29.79%886.19万 | -48.47%80.19万 | 35.74%363.97万 | 17.06%338.49万 | -81.15%103.54万 | 68.48%1,262.2万 | 296.76%155.6万 | 230.87%268.14万 | 43.36%289.16万 |
| その他の非現金項目 | -506.38%-1,976.23万 | -75.27%500.36万 | -10.28%281.23万 | -32.60%280.88万 | -25.93%264.16万 | -134.80%-325.91万 | -84.30%2,023.36万 | -68.97%313.46万 | -53.95%416.72万 | -80.35%356.62万 |
| 運転資金の増減額 | -135.22%-94.95万 | 7,836.26%621.73万 | 152.85%983.35万 | -130.85%-157.07万 | 83.77%-164.18万 | -138.29%-40.37万 | -110.36%-8.04万 | 367.97%388.9万 | 204.77%509.1万 | -548.26%-1,011.47万 |
| -売掛金増減額 | 162.52%184.21万 | -150.73%-170.27万 | 130.85%568.51万 | -167.95%-263.47万 | 62.38%-180.65万 | -262.07%-294.66万 | -2.99%335.62万 | 79.87%246.27万 | 567.07%387.73万 | -287.19%-480.18万 |
| -在庫増減額 | -28.31%-3.67万 | 74.07%-2.37万 | -88.05%4,056 | 202.68%1.79万 | -819.49%-1.71万 | 74.05%-2.86万 | -27.32%-9.14万 | 315.04%3.39万 | -500.41%-1.75万 | 114.57%2,375 |
| -前払費用増減額 | -599.33%-146.37万 | -277.12%-24.56万 | -58.97%33.22万 | 266.45%137.05万 | -23.91%-224.14万 | -47.66%29.31万 | -103.19%-6.51万 | 177.42%80.96万 | -89.91%37.4万 | -4.15%-180.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -156.67%-129.13万 | 349.67%818.94万 | 554.14%381.22万 | -137.85%-32.44万 | 169.11%242.32万 | 287.72%227.84万 | 29.56%-328.01万 | 133.13%58.28万 | 111.08%85.72万 | -342.77%-350.64万 |
| 利息の支払額 | -16.96%-802.28万 | -51.66%-2,990.06万 | -30.18%-763.77万 | -37.47%-755.97万 | -83.18%-784.36万 | -68.66%-685.96万 | -19.97%-1,971.49万 | -40.21%-586.69万 | -35.56%-549.91万 | -23.50%-428.19万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---1,334.15万 | -513.47%-896.24万 | -9,714.40%-128.63万 | -626.63%-178.04万 | -953.65%-589.56万 | --0 | 91.48%-146.09万 | -99.78%1.34万 | -85.87%33.81万 | ---55.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -823.71%-3,459.47万 | -68.21%1,422.2万 | 10.28%759.81万 | -56.18%802.86万 | -52.60%234.05万 | -125.67%-374.52万 | -68.41%4,473.93万 | -57.40%688.99万 | 98.46%1,832.04万 | -84.21%493.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.06%-629.36万 | -347.05%-1,309.1万 | 88.87%-228.13万 | 86.01%-383.61万 | 44.54%-294.08万 | -106.89%-403.28万 | 110.50%529.88万 | -732.11%-2,049.12万 | 44.11%-2,742.74万 | -24.95%-530.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.57%-26.44万 | -60.79%-343.73万 | 12.21%-122.56万 | 25.63%-43.09万 | -548.33%-88.21万 | -3,348.75%-89.86万 | -91.38%-213.77万 | -420.85%-139.62万 | 29.61%-57.94万 | -428.92%-13.61万 |
| 投資不動産取引の純額 | -92.37%-602.91万 | -211.28%-819.31万 | -102.73%-122.74万 | 93.43%-177.28万 | 60.16%-205.87万 | 42.17%-313.42万 | 112.73%736.22万 | 1,000.19%4,492.14万 | 44.10%-2,697.3万 | -22.49%-516.68万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --12.5万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -2,782.51%-146.07万 | 100.27%17.17万 | ---- | ---- | ---- | -100.60%-5.07万 | ---6,401.64万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.06%-629.36万 | -347.05%-1,309.1万 | 88.87%-228.13万 | 86.01%-383.61万 | 44.54%-294.08万 | -106.89%-403.28万 | 110.50%529.88万 | -732.11%-2,049.12万 | 44.11%-2,742.74万 | -24.95%-530.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,329.34%3,423.18万 | 91.61%-375.51万 | -101.77%-45.16万 | -167.75%-411.42万 | 126.64%359.53万 | 95.57%-278.46万 | 49.75%-4,473.91万 | 203.18%2,552.91万 | -77.78%607.25万 | 47.25%-1,349.64万 |
| 借入金純額 | -63.00%3,476.87万 | 430.86%9,350.85万 | -100.85%-20.24万 | -146.36%-304.98万 | 121.19%279.01万 | 306.78%9,397.06万 | 24.25%-2,826.24万 | 270.98%2,376.92万 | -79.50%657.82万 | 20.96%-1,316.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -260.26%-100.29万 | ---264.4万 | ---92.18万 | ---87.17万 | ---57.21万 | ---27.84万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---9,736.01万 | --0 | --0 | --0 | ---9,736.01万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -47.24%46.61万 | 116.63%274.05万 | -61.78%67.26万 | 61.89%-19.27万 | 516.00%137.73万 | 105.08%88.34万 | 40.56%-1,647.68万 | 116.24%175.99万 | 89.34%-50.57万 | 96.29%-33.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,329.34%3,423.18万 | 91.61%-375.51万 | -101.77%-45.16万 | -167.75%-411.42万 | 126.64%359.53万 | 95.57%-278.46万 | 49.75%-4,473.91万 | 203.18%2,552.91万 | -77.79%607.25万 | 47.26%-1,349.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.33%2,278.87万 | 26.34%2,541.28万 | 32.91%1,792.36万 | 8.02%1,784.53万 | -51.12%1,485.03万 | 26.34%2,541.28万 | 11.97%2,011.38万 | -46.99%1,348.51万 | -56.47%1,651.96万 | -16.79%3,038.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.98%-665.64万 | -149.52%-262.4万 | -59.21%486.52万 | 102.58%7.83万 | 121.61%299.5万 | -202.88%-1,056.25万 | 146.38%529.9万 | 323.95%1,192.77万 | 75.74%-303.45万 | -1,065.45%-1,386.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.63%1,613.23万 | -10.33%2,278.87万 | -10.33%2,278.87万 | 32.91%1,792.36万 | 8.02%1,784.53万 | -51.12%1,485.03万 | 26.34%2,541.28万 | 26.34%2,541.28万 | -46.99%1,348.51万 | -56.47%1,651.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -650.66%-3,485.92万 | -74.68%1,078.48万 | 16.00%637.25万 | -57.17%759.77万 | -69.63%145.83万 | -131.88%-464.38万 | -69.68%4,260.16万 | -65.46%549.37万 | 111.01%1,774.1万 | -84.63%480.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
