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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.87%42.06億 | 371.52%20.5億 | -263.72%-121.25億 | 49.21%403.58億 | 151.24%182.02億 | 29.04%155.05億 | -109.95%-7.55億 | 3,621.61%74.06億 | 334.69%270.48億 | 50.40%72.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.87%51.7億 | 0.12%49.09億 | -5.27%46.23億 | 42.24%190.29億 | 20.21%35.1億 | 60.94%57.36億 | 64.75%49.03億 | 24.55%48.8億 | -43.79%133.78億 | -58.05%29.2億 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.65%17.83億 | 21.13%19.72億 | 17.20%18.19億 | -8.21%62.71億 | -5.38%14.94億 | -5.50%15.97億 | -8.13%16.28億 | -13.34%15.52億 | -13.41%68.32億 | -12.28%15.79億 |
| 繰延税金 | -14,066.67%-8.38億 | -796.21%-9.19億 | -51.83%2.89億 | -104.04%-5,000万 | -203.28%-7.88億 | -99.17%600万 | 226.92%1.32億 | 528.57%6億 | 212.03%12.39億 | -51.80%7.63億 |
| その他の非現金項目 | 240.55%43.12億 | -38.47%-30.63億 | -223.95%-31.67億 | 114.89%35.77億 | 1,033.63%63.02億 | 68.11%-30.68億 | -28.53%-22.12億 | 121.30%25.55億 | 65.60%-240.16億 | 95.71%-6.75億 |
| 運転資金の増減額 | -175.47%-77.37億 | 67.42%-22.42億 | -332.52%-165.61億 | -82.04%52.81億 | 288.56%57.39億 | -32.53%102.52億 | -255.33%-68.81億 | -146.10%-38.29億 | -11.05%294.07億 | -86.21%14.77億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.42%8,800万 | -18.77%25.71億 | 109.69%1.11億 | 636.63%46.15億 | 221.05%62.29億 | -252.18%-36.34億 | 360.49%31.65億 | -136.78%-11.45億 | -217.49%-8.6億 | -173.00%-51.46億 |
| -その他流動資産の変動 | -405.07%-68.61億 | 1,027.81%89.07億 | 59.16%-30.52億 | 25.37%-68.38億 | -143.28%-6.54億 | -27.22%22.49億 | 87.92%-9.6億 | -28.51%-74.73億 | -159.20%-91.62億 | 220.02%15.11億 |
| -その他運転資金の変動 | -108.28%-9.64億 | -51.00%-137.2億 | -384.40%-136.2億 | -80.97%75.04億 | -96.79%1.64億 | 19.77%116.37億 | -166.84%-90.86億 | -56.50%47.89億 | 134.00%394.29億 | -63.09%51.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.87%42.06億 | 371.52%20.5億 | -263.72%-121.25億 | 49.21%403.58億 | 151.24%182.02億 | 29.04%155.05億 | -109.95%-7.55億 | 3,621.61%74.06億 | 334.69%270.48億 | 50.40%72.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -376.59%-210.98億 | -170.79%-145.84億 | 365.18%210.95億 | 137.77%160.43億 | 73.43%-42.31億 | 730.03%76.28億 | 556.99%206.01億 | 65.35%-79.55億 | -457.50%-424.76億 | 49.28%-159.26億 |
| 投資商品取引の純額 | -183.81%-55.13億 | -127.71%-41.43億 | 63.31%-38億 | -26.93%140.52億 | -37.90%28.82億 | 38.51%65.78億 | -2.79%149.5億 | -87.00%-103.58億 | 270.98%192.3億 | 376.58%46.41億 |
| 貸付金の純収益支払い | 115.89%80.55億 | 1,549.77%31.75億 | 72.56%128.42億 | 123.18%143.29億 | 134.57%33.75億 | 207.83%37.31億 | 99.33%-2.19億 | 146.52%74.42億 | -15,668.51%-618.07億 | 70.74%-97.64億 |
| その他の投資活動純額 | -140.72%-5.09億 | -104.45%-2.56億 | 105.66%3.48億 | -51.43%3.91億 | -263.03%-4.63億 | 1,744.74%12.5億 | 1,092.74%57.49億 | -5,443.48%-61.45億 | -78.71%8.05億 | -86.23%2.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376.59%-210.98億 | -170.79%-145.84億 | 365.18%210.95億 | 137.77%160.43億 | 73.43%-42.31億 | 730.03%76.28億 | 556.99%206.01億 | 65.35%-79.55億 | -457.50%-424.76億 | 49.28%-159.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.99%-297.6億 | -15.66%-252.82億 | 1,182.87%235.74億 | 134.36%204.94億 | 125.14%53.65億 | 1,594.85%391.65億 | 56.14%-218.59億 | 77.26%-21.77億 | -430.74%-596.45億 | 140.58%23.83億 |
| 預金増減額 | -272.37%-162.48億 | 4.39%-172.53億 | 216.94%249.74億 | 73.79%-258.12億 | 129.38%41.63億 | 134.91%94.26億 | 67.89%-180.45億 | -1,798.31%-213.56億 | -225.34%-984.94億 | -217.11%-141.7億 |
| 借入金純額 | -132.25%-105.98億 | -4.33%15.89億 | -70.07%74.42億 | 27.38%645.99億 | -71.04%52.18億 | 27.34%328.59億 | -78.36%16.61億 | 3,287.31%248.61億 | 171.99%507.14億 | 283.19%180.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -132.09%-34.35億 | -50.11%-60.12億 | -49.43%-60.01億 | -96.44%-118.51億 | -39,066.67%-23.5億 | -29,500.00%-14.8億 | -100,025.00%-40.05億 | 33.27%-40.16億 | 58.29%-60.33億 | 99.91%-600万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 66,666.67%19.97億 | ---20億 | ---8.4億 | ---300万 | --0 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.02%-15.9億 | -6.00%-15.36億 | -8.62%-14.74億 | -12.03%-59.3億 | -9.08%-16.1億 | -11.73%-15.14億 | -12.85%-14.49億 | -15.20%-13.57億 | -45.93%-52.93億 | -27.57%-14.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 192.68%1.14億 | -233.33%-7,000万 | -70.55%-5.27億 | 5.57%-5.09億 | -380.00%-5,600万 | -83.58%-1.23億 | -5.00%-2,100万 | 34.53%-3.09億 | -49.31%-5.39億 | -35.48%2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.99%-297.6億 | -15.66%-252.82億 | 1,182.87%235.74億 | 134.36%204.94億 | 125.14%53.65億 | 1,594.85%391.65億 | 56.14%-218.59億 | 77.26%-21.77億 | -430.74%-596.45億 | 140.58%23.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.45%2,307.8億 | 71.70%2,685.96億 | 48.31%2,360.52億 | -32.05%1,591.57億 | 30.98%2,167.16億 | -0.47%1,544.18億 | -22.52%1,564.31億 | -32.05%1,591.57億 | -11.48%2,342.3億 | -37.96%1,654.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.89%-466.52億 | -1,778.59%-378.16億 | 1,293.84%325.44億 | 202.43%768.95億 | 407.02%193.36億 | 503.96%622.98億 | 95.69%-20.13億 | 91.57%-27.26億 | -147.10%-750.73億 | 80.60%-62.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.04%1,841.28億 | 49.45%2,307.8億 | 71.70%2,685.96億 | 48.31%2,360.52億 | 48.31%2,360.52億 | 30.98%2,167.16億 | -0.47%1,544.18億 | -22.52%1,564.31億 | -32.05%1,591.57億 | -32.05%1,591.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.87%42.06億 | 371.52%20.5億 | -263.72%-121.25億 | 49.21%403.58億 | 151.24%182.02億 | 29.04%155.05億 | -109.95%-7.55億 | 3,621.61%74.06億 | 334.69%270.48億 | 50.40%72.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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