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| (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.01%10.04億 | -16.06%7.11億 | -22.55%9億 | -22.55%9億 | -8.99%12.04億 | -22.40%9.94億 | -53.36%8.47億 | -25.89%11.62億 | -25.89%11.62億 | -37.15%13.23億 |
| -現金及び現金同等物 | 1.01%10.04億 | -16.06%7.11億 | -22.55%9億 | -22.55%9億 | --12.04億 | --9.94億 | --8.47億 | -25.89%11.62億 | -25.89%11.62億 | ---- |
| -売掛金 | -0.51%3.92億 | -16.02%3.88億 | -12.59%2.5億 | -12.59%2.5億 | -21.97%3.8億 | -28.88%3.94億 | -42.39%4.62億 | -35.15%2.86億 | -35.15%2.86億 | -8.97%4.87億 |
| -受取手形 | -19.39%7,900万 | 12.99%8,700万 | 37.66%1.06億 | 37.66%1.06億 | 313.33%6,200万 | 553.33%9,800万 | 67.39%7,700万 | -54.17%7,700万 | -54.17%7,700万 | -89.73%1,500万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -17.50%3,300万 | -17.50%3,300万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%4,000万 | 100.00%4,000万 | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --1.46億 | --1.82億 | --1.82億 | --1.65億 | --2,700万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動資産合計 | -8.50%23.58億 | -11.20%23.63億 | -13.53%23.77億 | -13.53%23.77億 | -8.38%27.54億 | -14.78%25.77億 | -33.81%26.61億 | -14.55%27.49億 | -14.55%27.49億 | -17.69%30.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -0.45%-33.16億 | -0.45%-33.16億 | ---- | ---- | ---- | -15.66%-33.01億 | -15.66%-33.01億 | ---- |
| -投資有価証券 | -58.16%2.23億 | -57.44%2.23億 | -57.14%2.25億 | -57.14%2.25億 | 6.21%5.3億 | 6.81%5.33億 | 5.01%5.24億 | 1.55%5.25億 | 1.55%5.25億 | 0.00%4.99億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | 50.00%1,800万 | 50.00%1,800万 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --1,200万 | ---- |
| 長期受取手形 | 0.00%800万 | 25.00%500万 | 50.00%600万 | 50.00%600万 | 33.33%400万 | 100.00%800万 | 0.00%400万 | -50.00%400万 | -50.00%400万 | -70.00%300万 |
| -のれん | -1.27%26.45億 | -1.19%26.61億 | -0.92%26.84億 | -0.92%26.84億 | -2.43%26.54億 | -2.65%26.79億 | -3.23%26.93億 | -3.53%27.09億 | -3.53%27.09億 | -0.66%27.2億 |
| 確定給付年金費用 | ---- | ---- | -37.12%8,300万 | -37.12%8,300万 | ---- | ---- | ---- | 388.89%1.32億 | 388.89%1.32億 | ---- |
| 規制資産 | -21.09%4.49億 | -25.77%4.58億 | -18.38%4.04億 | -18.38%4.04億 | -9.60%4.99億 | -1.73%5.69億 | -23.73%6.17億 | -10.00%4.95億 | -10.00%4.95億 | -0.72%5.52億 |
| 資産合計 | -67.43%5,700万 | -54.84%7,000万 | -28.74%1.19億 | -28.74%1.19億 | 83.08%1.19億 | 600.00%1.75億 | 2,114.29%1.55億 | 138.57%1.67億 | 138.57%1.67億 | 209.52%6,500万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --3億 | --3億 | 2,745.45%3.13億 | 2,745.45%3.13億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | ---- |
| -短期借入金 | --3億 | --3億 | --3億 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | 18.18%1,300万 | 18.18%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | ---- |
| -買掛金 | -4.03%5.96億 | -5.47%6.22億 | -3.02%4.17億 | -3.02%4.17億 | -17.84%6.77億 | -18.18%6.21億 | -26.07%6.58億 | 4.62%4.3億 | 4.62%4.3億 | -4.63%8.24億 |
| -未払い法人所得税 | -30.79%10.9億 | -28.09%11.34億 | -26.89%11.42億 | -26.89%11.42億 | 1.95%14.66億 | 8.92%15.75億 | 9.74%15.77億 | -0.57%15.62億 | -0.57%15.62億 | -4.83%14.38億 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | ---- | ---- | ---- | 19.05%2,500万 | 19.05%2,500万 | ---- |
| -その他の未払金 | -27.08%1.4億 | -28.35%1.39億 | 16.13%3,600万 | 16.13%3,600万 | 100.00%1.82億 | 62.71%1.92億 | 203.13%1.94億 | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 | 127.50%9,100万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | 0.00%500万 | 0.00%500万 | ---- | ---- | ---- | -95.33%500万 | -95.33%500万 | ---- |
| 現行支給額 | 9.26%5,900万 | 11.32%5,900万 | -7.35%6,300万 | -7.35%6,300万 | 20.45%5,300万 | 17.39%5,400万 | 10.42%5,300万 | 47.83%6,800万 | 47.83%6,800万 | 18.92%4,400万 |
| 流動負債合計 | 39.86%10.14億 | 39.34%10.13億 | 32.58%10.5億 | 32.58%10.5億 | -12.30%7.84億 | -14.00%7.25億 | -35.78%7.27億 | -34.33%7.92億 | -34.33%7.92億 | -30.10%8.94億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -32.35%2,300万 | -4.00%2,400万 | 0.00%2,600万 | 0.00%2,600万 | --3,100万 | --3,400万 | --2,500万 | 44.44%2,600万 | 44.44%2,600万 | ---- |
| 長期前払費用 | -2.28%38.06億 | -3.41%38.29億 | -3.69%38.35億 | -3.69%38.35億 | -2.87%38.21億 | -1.77%38.95億 | -1.17%39.64億 | -2.88%39.82億 | -2.88%39.82億 | 9.31%39.34億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 500.00%1,200万 | 600.00%1,400万 | 200.00%1,200万 | 200.00%1,200万 | --600万 | --200万 | --200万 | 300.00%400万 | 300.00%400万 | --0 |
| 長期積立金 | -59.92%2億 | -60.12%1.99億 | -60.12%1.99億 | -60.12%1.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 |
| 従業員福利厚生費 | -19.39%7,900万 | 12.99%8,700万 | 37.66%1.06億 | 37.66%1.06億 | 313.33%6,200万 | 553.33%9,800万 | 67.39%7,700万 | -54.17%7,700万 | -54.17%7,700万 | -89.73%1,500万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | -39.59%1.19億 | -39.59%1.19億 | ---- | ---- | ---- | -18.26%1.97億 | -18.26%1.97億 | ---- |
| 非流動負債合計 | -8.52%21.04億 | -6.81%21.47億 | -6.88%21.92億 | -6.88%21.92億 | -3.52%22.5億 | 0.48%23億 | -10.32%23.04億 | -15.23%23.54億 | -15.23%23.54億 | -16.42%23.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.52%25.73億 | -2.36%26.04億 | -2.25%26.07億 | -2.25%26.07億 | -2.28%26.56億 | -4.44%26.67億 | -19.60%26.67億 | -21.60%26.67億 | -21.60%26.67億 | -21.03%27.18億 |
| -普通株式 | -3.52%25.73億 | -2.36%26.04億 | -2.25%26.07億 | -2.25%26.07億 | -2.28%26.56億 | -4.44%26.67億 | -19.60%26.67億 | -21.60%26.67億 | -21.60%26.67億 | -21.03%27.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.32%-3.08億 | 3.77%-3.06億 | 10.54%-2.97億 | 10.54%-2.97億 | 14.92%-3.25億 | 5.00%-3.04億 | -18.22%-3.18億 | -33.33%-3.32億 | -33.33%-3.32億 | -51.59%-3.82億 |
| その他の資本の構成要素 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -3.80%93.47億 | -5.02%93.81億 | -5.60%94.15億 | -5.60%94.15億 | -3.33%97.84億 | -4.23%97.16億 | -11.26%98.77億 | -4.41%99.73億 | -4.41%99.73億 | -0.97%101.21億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
