| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.19%9.97億 | 1.01%10.04億 | -16.06%7.11億 | -22.55%9億 | -22.55%9億 | -8.99%12.04億 | -22.40%9.94億 | -53.36%8.47億 | -25.89%11.62億 | -25.89%11.62億 |
| -現金及び現金同等物 | -17.19%9.97億 | 1.01%10.04億 | -16.06%7.11億 | -22.55%9億 | -22.55%9億 | --12.04億 | --9.94億 | --8.47億 | -25.89%11.62億 | -25.89%11.62億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.24%3.93億 | -21.09%4.49億 | -25.77%4.58億 | -18.38%4.04億 | -18.38%4.04億 | -9.60%4.99億 | -1.73%5.69億 | -23.73%6.17億 | -10.00%4.95億 | -10.00%4.95億 |
| -売掛金 | -3.68%3.66億 | -0.51%3.92億 | -16.02%3.88億 | -12.59%2.5億 | -12.59%2.5億 | -21.97%3.8億 | -28.88%3.94億 | -42.39%4.62億 | -35.15%2.86億 | -35.15%2.86億 |
| -未収法人所得税 | -77.31%2,700万 | -67.43%5,700万 | -54.84%7,000万 | -28.74%1.19億 | -28.74%1.19億 | 83.08%1.19億 | 600.00%1.75億 | 2,114.29%1.55億 | 138.57%1.67億 | 138.57%1.67億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -16.67%3,500万 | -16.67%3,500万 | ---- | ---- | ---- | 7.69%4,200万 | 7.69%4,200万 |
| 棚卸資産 | -2.20%8億 | -6.10%8.47億 | -11.30%10.13億 | -17.54%8.51億 | -17.54%8.51億 | -20.66%8.18億 | -17.10%9.02億 | -16.03%11.42億 | -2.73%10.32億 | -2.73%10.32億 |
| 前払費用 | -11.76%6,000万 | -30.59%5,900万 | -37.50%3,500万 | -33.33%4,000万 | -33.33%4,000万 | -32.00%6,800万 | 11.84%8,500万 | 60.00%5,600万 | 57.89%6,000万 | 57.89%6,000万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --1.46億 | --1.82億 | --1.82億 | --1.65億 | --2,700万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -18.34%22.49億 | -8.50%23.58億 | -11.20%23.63億 | -13.53%23.77億 | -13.53%23.77億 | -8.38%27.54億 | -14.78%25.77億 | -33.81%26.61億 | -14.55%27.49億 | -14.55%27.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.05%38.19億 | -2.28%38.06億 | -3.41%38.29億 | -3.69%38.35億 | -3.69%38.35億 | -2.87%38.21億 | -1.77%38.95億 | -1.17%39.64億 | -2.88%39.82億 | -2.88%39.82億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -1.81%71.51億 | -1.81%71.51億 | ---- | ---- | ---- | 4.73%72.83億 | 4.73%72.83億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -0.45%-33.16億 | -0.45%-33.16億 | ---- | ---- | ---- | -15.66%-33.01億 | -15.66%-33.01億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | 50.00%1,800万 | 50.00%1,800万 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --1,200万 |
| 長期未収金 | 4.85%3.89億 | 6.85%3.9億 | 6.67%3.84億 | 6.50%3.77億 | 6.50%3.77億 | 1.09%3.71億 | 29.43%3.65億 | 45.16%3.6億 | 46.28%3.54億 | 46.28%3.54億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.83%26.32億 | -1.27%26.45億 | -1.19%26.61億 | -0.92%26.84億 | -0.92%26.84億 | -2.43%26.54億 | -2.65%26.79億 | -3.23%26.93億 | -3.53%27.09億 | -3.53%27.09億 |
| -のれん | -2.03%22.7億 | -2.48%22.78億 | -2.39%22.9億 | 0.26%19.49億 | 0.26%19.49億 | -1.99%23.17億 | -2.34%23.36億 | -3.02%23.46億 | -1.57%19.44億 | -1.57%19.44億 |
| -その他の無形資産 | 7.42%3.62億 | 7.00%3.67億 | 6.92%3.71億 | -3.92%7.35億 | -3.92%7.35億 | -5.34%3.37億 | -4.72%3.43億 | -4.67%3.47億 | -8.16%7.65億 | -8.16%7.65億 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | -37.12%8,300万 | -37.12%8,300万 | ---- | ---- | ---- | 388.89%1.32億 | 388.89%1.32億 |
| 非流動繰延資産 | 75.00%700万 | 0.00%800万 | 25.00%500万 | 50.00%600万 | 50.00%600万 | 33.33%400万 | 100.00%800万 | 0.00%400万 | -50.00%400万 | -50.00%400万 |
| その他の非流動資産 | -19.78%1.46億 | -27.08%1.4億 | -28.35%1.39億 | 16.13%3,600万 | 16.13%3,600万 | 100.00%1.82億 | 62.71%1.92億 | 203.13%1.94億 | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 |
| 非流動資産合計 | -0.55%69.93億 | -2.10%69.89億 | -2.73%70.18億 | -2.56%70.39億 | -2.56%70.39億 | -1.17%70.32億 | 0.25%71.39億 | 1.48%72.15億 | 0.11%72.24億 | 0.11%72.24億 |
| 資産合計 | -5.53%92.43億 | -3.80%93.47億 | -5.02%93.81億 | -5.60%94.15億 | -5.60%94.15億 | -3.33%97.84億 | -4.23%97.16億 | -11.26%98.77億 | -4.41%99.73億 | -4.41%99.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --5億 | --3億 | --3億 | 2,745.45%3.13億 | 2,745.45%3.13億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 |
| -短期借入金 | --5億 | --3億 | --3億 | --3億 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 18.18%1,300万 | 18.18%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 |
| 未払金 | -2.46%6.75億 | 3.48%6.55億 | -6.08%6.33億 | -4.70%4.87億 | -4.70%4.87億 | -18.59%6.92億 | -20.58%6.33億 | -37.82%6.74億 | -36.20%5.11億 | -36.20%5.11億 |
| -買掛金 | -9.01%6.16億 | -4.03%5.96億 | -5.47%6.22億 | -3.02%4.17億 | -3.02%4.17億 | -17.84%6.77億 | -18.18%6.21億 | -26.07%6.58億 | 4.62%4.3億 | 4.62%4.3億 |
| -未払法人税 | 293.33%5,900万 | 391.67%5,900万 | -31.25%1,100万 | -25.00%1,200万 | -25.00%1,200万 | -42.31%1,500万 | -68.42%1,200万 | -91.75%1,600万 | -95.42%1,600万 | -95.42%1,600万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | ---- | ---- | ---- | 19.05%2,500万 | 19.05%2,500万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -17.50%3,300万 | -17.50%3,300万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%4,000万 | 100.00%4,000万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 0.00%500万 | 0.00%500万 | ---- | ---- | ---- | -95.33%500万 | -95.33%500万 |
| 引当金 | 9.43%5,800万 | 9.26%5,900万 | 11.32%5,900万 | -7.35%6,300万 | -7.35%6,300万 | 20.45%5,300万 | 17.39%5,400万 | 10.42%5,300万 | 47.83%6,800万 | 47.83%6,800万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | -39.59%1.19億 | -39.59%1.19億 | ---- | ---- | ---- | -18.26%1.97億 | -18.26%1.97億 |
| その他の流動負債 | -97.44%100万 | ---- | --2,100万 | --6,300万 | --6,300万 | --3,900万 | --3,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 57.40%12.34億 | 39.86%10.14億 | 39.34%10.13億 | 32.58%10.5億 | 32.58%10.5億 | -12.30%7.84億 | -14.00%7.25億 | -35.78%7.27億 | -34.33%7.92億 | -34.33%7.92億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -95.09%2,600万 | -58.16%2.23億 | -57.44%2.23億 | -57.14%2.25億 | -57.14%2.25億 | 6.21%5.3億 | 6.81%5.33億 | 5.01%5.24億 | 1.55%5.25億 | 1.55%5.25億 |
| -長期借入金 | ---- | -59.92%2億 | -60.12%1.99億 | -60.12%1.99億 | -60.12%1.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 |
| -リース債務 | -16.13%2,600万 | -32.35%2,300万 | -4.00%2,400万 | 0.00%2,600万 | 0.00%2,600万 | --3,100万 | --3,400万 | --2,500万 | 44.44%2,600万 | 44.44%2,600万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 57.14%4,400万 | -72.22%2,500万 | -67.11%2,500万 | -67.12%2,400万 | -67.12%2,400万 | -61.11%2,800万 | 26.76%9,000万 | 13.43%7,600万 | 5.80%7,300万 | 5.80%7,300万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 83.33%1,100万 | 500.00%1,200万 | 600.00%1,400万 | 200.00%1,200万 | 200.00%1,200万 | --600万 | --200万 | --200万 | 300.00%400万 | 300.00%400万 |
| 長期積立金 | 3.70%5,600万 | -17.44%7,100万 | -14.14%8,500万 | -1.43%6,900万 | -1.43%6,900万 | -11.48%5,400万 | 7.50%8,600万 | 4.21%9,900万 | -16.67%7,000万 | -16.67%7,000万 |
| 従業員福利厚生費 | 58.06%9,800万 | -19.39%7,900万 | 12.99%8,700万 | 37.66%1.06億 | 37.66%1.06億 | 313.33%6,200万 | 553.33%9,800万 | 67.39%7,700万 | -54.17%7,700万 | -54.17%7,700万 |
| 繰延負債 | -17.73%6.31億 | -11.80%6.58億 | -13.22%6.76億 | -14.09%6.83億 | -14.09%6.83億 | 2.27%7.67億 | 0.81%7.46億 | 11.93%7.79億 | 11.66%7.95億 | 11.66%7.95億 |
| その他の非流動性負債 | 31.58%2,500万 | 10.00%2,200万 | 20.00%2,400万 | 27.78%2,300万 | 27.78%2,300万 | -53.66%1,900万 | -51.22%2,000万 | -41.18%2,000万 | -10.00%1,800万 | -10.00%1,800万 |
| 非流動負債合計 | -39.22%8.91億 | -30.79%10.9億 | -28.09%11.34億 | -26.89%11.42億 | -26.89%11.42億 | 1.95%14.66億 | 8.92%15.75億 | 9.74%15.77億 | -0.57%15.62億 | -0.57%15.62億 |
| 負債合計 | -5.56%21.25億 | -8.52%21.04億 | -6.81%21.47億 | -6.88%21.92億 | -6.88%21.92億 | -3.52%22.5億 | 0.48%23億 | -10.32%23.04億 | -15.23%23.54億 | -15.23%23.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.65%25.59億 | -3.52%25.73億 | -2.36%26.04億 | -2.25%26.07億 | -2.25%26.07億 | -2.28%26.56億 | -4.44%26.67億 | -19.60%26.67億 | -21.60%26.67億 | -21.60%26.67億 |
| -普通株式 | -3.65%25.59億 | -3.52%25.73億 | -2.36%26.04億 | -2.25%26.07億 | -2.25%26.07億 | -2.28%26.56億 | -4.44%26.67億 | -19.60%26.67億 | -21.60%26.67億 | -21.60%26.67億 |
| 利益剰余金 | -7.05%48.36億 | -1.48%49.78億 | -5.51%49.36億 | -7.02%49.13億 | -7.02%49.13億 | -4.58%52.03億 | -6.17%50.53億 | -5.24%52.24億 | 17.34%52.84億 | 17.34%52.84億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.77%-2.77億 | -1.32%-3.08億 | 3.77%-3.06億 | 10.54%-2.97億 | 10.54%-2.97億 | 14.92%-3.25億 | 5.00%-3.04億 | -18.22%-3.18億 | -33.33%-3.32億 | -33.33%-3.32億 |
| 株主資本 | -5.52%71.18億 | -2.33%72.43億 | -4.48%72.34億 | -5.20%72.23億 | -5.20%72.23億 | -3.27%75.34億 | -5.60%74.16億 | -11.54%75.73億 | -0.48%76.19億 | -0.48%76.19億 |
| 資本合計 | -5.52%71.18億 | -2.33%72.43億 | -4.48%72.34億 | -5.20%72.23億 | -5.20%72.23億 | -3.27%75.34億 | -5.60%74.16億 | -11.54%75.73億 | -0.48%76.19億 | -0.48%76.19億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
