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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.46%1.51億 | 39.48%3.78億 | 79.29%-4,100万 | -76.21%5.25億 | -34.01%9,700万 | -18.01%3.55億 | -74.53%2.71億 | -135.17%-1.98億 | -37.87%22.07億 | -49.31%1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -152.20%-8,300万 | 180.15%1.05億 | 183.33%3,500万 | -108.46%-1.67億 | -64.52%-1.53億 | -26.39%1.59億 | -117.19%-1.31億 | -103.85%-4,200万 | -32.98%19.75億 | -127.84%-9,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 115.38%2,800万 | 55.56%1,400万 | 340.00%2,200万 | 12.00%8,400万 | 140.00%6,000万 | -13.33%1,300万 | 28.57%900万 | -82.14%500万 | -35.34%7,500万 | -48.98%2,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.03%1.36億 | 2.22%1.38億 | 0.00%1.38億 | -8.32%5.4億 | -8.78%1.35億 | -5.71%1.32億 | -6.25%1.35億 | -12.10%1.38億 | 0.86%5.89億 | -3.27%1.48億 |
| 資産減損費用 | 38.46%1,800万 | -96.12%500万 | ---200万 | 282.35%1.95億 | 39.47%5,300万 | --1,300万 | --1.29億 | --0 | --5,100万 | --3,800万 |
| 繰延税金 | -266.67%-500万 | 200.00%3,400万 | 171.43%1,500万 | -120.42%-1.06億 | -260.00%-5,400万 | 0.00%300万 | -116.19%-3,400万 | -106.54%-2,100万 | -46.22%5.19億 | -127.78%-1,500万 |
| その他の非現金項目 | 29.63%-3,800万 | -11.11%-4,000万 | --600万 | 89.33%-800万 | 7,900.00%8,000万 | -31.71%-5,400万 | -38.46%-3,600万 | ---- | -66.67%-7,500万 | 114.29%100万 |
| 運転資金の増減額 | 11.11%8,000万 | -41.90%1.22億 | 7.69%-2.52億 | -80.00%1,100万 | -97.14%200万 | -65.88%7,200万 | -40.85%2.1億 | 53.01%-2.73億 | 179.71%5,500万 | 157.38%7,000万 |
| -売上債権増減額 | 800.00%3,500万 | -95.38%300万 | 12.15%-9,400万 | -95.71%600万 | -63.76%5,400万 | -108.93%-500万 | -70.72%6,500万 | 62.72%-1.07億 | 2,700.00%1.4億 | 351.52%1.49億 |
| -棚卸資産増減額 | 14.63%4,700万 | -26.99%1.65億 | -40.95%-1.48億 | 560.00%1.32億 | -1,600.00%-3,000万 | -25.45%4,100万 | -14.07%2.26億 | 65.00%-1.05億 | 114.39%2,000万 | 101.69%200万 |
| -前払費用増減額 | -150.00%-100万 | 20.00%-2,400万 | -16.67%500万 | 166.67%400万 | 52.94%2,600万 | -87.50%200万 | 28.57%-3,000万 | 100.00%600万 | 57.14%-600万 | 6.25%1,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.94%-100万 | 56.86%-2,200万 | 77.61%-1,500万 | -32.32%-1.31億 | 51.02%-4,800万 | -59.52%3,400万 | 42.05%-5,100万 | -2,333.33%-6,700万 | -225.32%-9,900万 | -84.91%-9,800万 |
| 法人税等の支払額 | -17.65%1,400万 | --0 | 40.00%-300万 | 97.56%-2,400万 | 0.00%-2,700万 | 115.32%1,700万 | 97.42%-1,000万 | 98.90%-500万 | -3.81%-9.82億 | 84.21%-2,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.75%1.5億 | 38.97%3.78億 | 79.29%-4,100万 | -76.21%5.25億 | -34.69%9,600万 | -18.01%3.55億 | -74.44%2.72億 | -135.17%-1.98億 | -37.87%22.07億 | -49.31%1.47億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.77%-9,500万 | 129.47%2,800万 | -19.10%-1.06億 | -15.47%-5.3億 | -74.82%-2.43億 | 27.46%-1.03億 | -10.47%-9,500万 | 3.26%-8,900万 | -60.49%-4.59億 | 80.11%-1.39億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.96%-1.07億 | 3.77%-1.02億 | -23.23%-1.22億 | 0.00%-4.77億 | -5.37%-1.57億 | 21.77%-1.15億 | -20.45%-1.06億 | -6.45%-9,900万 | 24.88%-4.77億 | 62.84%-1.49億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.19億 | --500万 | ---1億 | ---1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 176.47%4,700万 | 55.56%1,400万 | 140.00%1,200万 | 450.00%1,100万 | 900.00%1,000万 | 750.00%1,700万 | --900万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -85.71%100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.65%-9,500万 | 129.47%2,800万 | -19.10%-1.06億 | -15.47%-5.3億 | -74.10%-2.42億 | 26.76%-1.04億 | -10.47%-9,500万 | 3.26%-8,900万 | -60.49%-4.59億 | 80.11%-1.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.81%-7,000万 | -179.49%-1.09億 | -18.75%-3,800万 | 87.39%-2.68億 | 5.11%-1.67億 | 85.78%-3,100万 | 97.43%-3,900万 | 85.25%-3,200万 | 1.76%-21.26億 | -35.38%-1.76億 |
| 借入金純額 | -33.33%-400万 | 40.00%-300万 | 0.00%-400万 | -7.14%-1,500万 | ---400万 | 25.00%-300万 | 0.00%-500万 | 20.00%-400万 | 97.93%-1,400万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,800万 | ---7,100万 | ---700万 | 93.52%-1.29億 | 8.51%-1.29億 | --0 | --0 | --0 | -51.68%-19.9億 | -39.60%-1.41億 |
| 配当金支払総額 | -4.00%-2,600万 | 4.00%-2,400万 | 4.00%-2,400万 | -1.01%-1億 | 0.00%-2,500万 | 7.41%-2,500万 | 3.85%-2,500万 | -19.05%-2,500万 | -32.00%-9,900万 | -19.05%-2,500万 |
| 支払利息CFF | 33.33%-200万 | -22.22%-1,100万 | 0.00%-300万 | -4.35%-2,400万 | 10.00%-900万 | -50.00%-300万 | 0.00%-900万 | -50.00%-300万 | 37.84%-2,300万 | -11.11%-1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.81%-7,000万 | -182.05%-1.1億 | -18.75%-3,800万 | 87.39%-2.68億 | 5.11%-1.67億 | 85.78%-3,100万 | 97.43%-3,900万 | 85.25%-3,200万 | 1.76%-21.26億 | -35.38%-1.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.01%10.04億 | -16.06%7.11億 | -22.55%9億 | -25.89%11.62億 | -8.99%12.04億 | -22.40%9.94億 | -53.36%8.47億 | -25.89%11.62億 | 240.13%15.68億 | -37.15%13.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.82%-1,500万 | 114.49%2.96億 | 41.82%-1.85億 | 28.04%-2.72億 | -85.71%-3.12億 | 201.37%2.2億 | 125.70%1.38億 | -225.20%-3.18億 | -134.30%-3.78億 | 68.83%-1.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 180.00%800万 | -133.33%-300万 | -233.33%-400万 | 135.71%1,000万 | 14.29%800万 | 67.74%-1,000万 | 350.00%900万 | 150.00%300万 | -660.00%-2,800万 | 250.00%700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.19%9.97億 | 1.01%10.04億 | -16.06%7.11億 | -22.55%9億 | -22.55%9億 | -8.99%12.04億 | -22.40%9.94億 | -53.36%8.47億 | -25.89%11.62億 | -25.89%11.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.08%4,300万 | 66.27%2.76億 | 45.12%-1.63億 | -97.23%4,800万 | -2,950.00%-6,100万 | -16.08%2.4億 | -82.99%1.66億 | -163.19%-2.97億 | -40.69%17.3億 | 98.20%-200万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
