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| (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.10%210.14万 | -1,662.85万 | 133.44%15.75万 | -957.18%-320.87万 | -640.37%-349.65万 | -7,042.60%-494.3万 | -5,235.62%-369.6万 | -47.11万 | -30.35万 | -47.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.84%-291.48万 | ---4,796.33万 | -2,342.40%-2,522.01万 | -3,098.46%-378.18万 | -889.74%-468.95万 | -3,842.86%-528.79万 | -2,865.22%-390.76万 | ---103.26万 | --12.61万 | ---47.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6,351.08%6.59万 | --60.8万 | --10.97万 | 94.64%-3.08万 | 477.40%1,022 | ---55.17万 | --2.2万 | --0 | ---57.39万 | --177 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.31%40.41万 | --200.1万 | --16.32万 | --38.06万 | --35.98万 | --15.6万 | --15.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | --0 | --2,545.94万 | --2,513.06万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -87.94%4.74万 | --190.21万 | ---6.52万 | 231.06%28万 | --39.35万 | --19.38万 | --10.92万 | --0 | --8.46万 | --0 |
| 繰延税金 | -262.68%-31.06万 | ---156.32万 | ---52.82万 | ---37.91万 | --19.1万 | --18.55万 | --18.55万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --584 | --4,584 | 141.38%1,799 | ---- | ---- | --161.01万 | --161.77万 | ---4,348 | ---2,510 | ---749 |
| 運転資金の増減額 | 1,824.23%476.68万 | --242.94万 | -59.72%22.79万 | -111.59%-7,207 | 11,541.12%24.77万 | -2,023.90%-124.88万 | -3,105.72%-187.89万 | --56.58万 | --6.22万 | --2,128 |
| -売掛金増減額 | 8,740.42%20.74万 | --48.62万 | --8.2万 | --40.96万 | ---2,400 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 15.75%38.26万 | --130.72万 | ---45.2万 | --53.1万 | --33.05万 | ---144.99万 | ---144.99万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,445.91%108.16万 | ---70.54万 | -12.62%49.44万 | -615.56%-32.05万 | -3,876.55%-8.04万 | 209.91%20.12万 | -740.58%-42.89万 | --56.58万 | --6.22万 | --2,128 |
| -その他流動資産の変動 | --97.66万 | --71.53万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --211.86万 | --62.61万 | --84.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | --4.2万 | --49.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.10%210.14万 | ---1,662.85万 | 133.44%15.75万 | -957.18%-320.87万 | -640.37%-349.65万 | -7,042.60%-494.3万 | -5,235.62%-369.6万 | ---47.11万 | ---30.35万 | ---47.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.14%1.48万 | -364.98万 | 206.89万 | -320.45万 | -129.37万 | 40.62万 | 40.62万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 110.30%2,767 | ---10.27万 | ---2.9万 | ---1.44万 | ---2.69万 | ---2,237 | ---2,237 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---355.51万 | --210.19万 | ---319.02万 | ---127.28万 | --40.84万 | --40.84万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 100.00%1.2万 | --8,000 | ---4,000 | --0 | --6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.14%1.48万 | ---364.98万 | --206.89万 | ---320.45万 | ---129.37万 | --40.62万 | --40.62万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.52万 | 325.72万 | 94.84%-3.85万 | 106.97%3.08万 | 0 | 10,275.67%2,209.71万 | 1,872.67万 | -74.57万 | -44.16万 | 455.77万 |
| 借入金純額 | ---1.52万 | ---15.06万 | ---3.85万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --300万 | ---- | --0 | --0 | --2,418.97万 | --1,937.89万 | --0 | --0 | --481.09万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --1.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --38.89万 | --0 | ---- | ---- | -1,082.62%-209.27万 | ---65.22万 | ---74.57万 | ---44.16万 | ---25.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.52万 | --325.72万 | 94.84%-3.85万 | 106.97%3.08万 | --0 | 10,275.67%2,209.71万 | 8,693.12%1,872.67万 | ---74.57万 | ---44.16万 | --455.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.87%72.8万 | --1,762.99万 | 93.07%648.22万 | 206.49%1,281.01万 | 12,791.79%1,762.99万 | --13.68万 | 3,316,195.52%222.19万 | --335.74万 | --417.96万 | --13.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.86%210.1万 | ---1,702.11万 | 279.80%218.79万 | -756.54%-638.25万 | -217.25%-479.01万 | 12,114.49%1,756.03万 | 10,642.48%1,543.68万 | ---121.68万 | ---74.51万 | --408.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 490.95%11.6万 | --11.92万 | 103.67%16.56万 | 170.72%5.45万 | 30.34%-2.97万 | -857.09%-6.71万 | ---2.88万 | --8.13万 | ---7.7万 | ---4.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.01%294.49万 | --72.8万 | 80.74%401.6万 | 93.07%648.22万 | 206.49%1,281.01万 | 12,791.79%1,762.99万 | 12,791.79%1,762.99万 | --222.19万 | --335.74万 | --417.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 159.64%210.14万 | ---1,673.12万 | 127.28%12.85万 | -961.91%-322.31万 | -646.06%-352.33万 | -7,045.83%-494.52万 | -5,238.85%-369.83万 | ---47.11万 | ---30.35万 | ---47.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
