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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.65%9.2億 | 9.53%8.62億 | -1.08%8.24億 | 5.27%9.58億 | 5.27%9.58億 | -10.08%8.39億 | -10.47%7.87億 | -0.95%8.33億 | -4.31%9.1億 | -4.31%9.1億 |
| -現金及び現金同等物 | 9.65%9.2億 | 9.53%8.62億 | -1.08%8.24億 | 5.27%9.58億 | 5.27%9.58億 | -10.08%8.39億 | -10.47%7.87億 | -0.95%8.33億 | -4.31%9.1億 | -4.31%9.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.38%12.31億 | 23.50%13.19億 | 14.98%12.51億 | 22.95%12.16億 | 22.95%12.16億 | 36.03%12.61億 | 14.84%10.68億 | 25.35%10.88億 | 19.88%9.89億 | 19.88%9.89億 |
| -売掛金 | -2.38%12.31億 | 23.50%13.19億 | 14.98%12.51億 | 22.95%12.16億 | 22.95%12.16億 | 36.03%12.61億 | 14.84%10.68億 | 25.35%10.88億 | 19.88%9.89億 | 19.88%9.89億 |
| 棚卸資産 | 18.43%9.19億 | 17.71%8.84億 | 18.22%8.5億 | 14.37%7.88億 | 14.37%7.88億 | 7.33%7.76億 | 4.89%7.51億 | 5.12%7.19億 | 2.84%6.89億 | 2.84%6.89億 |
| 制限付き現金 | -45.79%5,800万 | -57.04%5,800万 | -24.67%1.13億 | -48.02%1.05億 | -48.02%1.05億 | -49.05%1.07億 | -36.02%1.35億 | -30.23%1.5億 | 24.69%2.02億 | 24.69%2.02億 |
| その他の流動資産 | 14.77%2.72億 | 3.91%2.39億 | 8.30%2.74億 | 9.88%2.78億 | 9.88%2.78億 | -12.22%2.37億 | -16.06%2.3億 | -9.96%2.53億 | -16.50%2.53億 | -16.50%2.53億 |
| 流動資産合計 | 5.59%34億 | 13.16%33.62億 | 8.84%33.12億 | 9.92%33.45億 | 9.92%33.45億 | 5.13%32.2億 | -1.30%29.71億 | 5.33%30.43億 | 4.53%30.43億 | 4.53%30.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.24%11.83億 | 10.84%11.45億 | 7.05%11.23億 | 6.00%10.95億 | 6.00%10.95億 | 3.43%10.54億 | -1.99%10.33億 | -3.14%10.49億 | -6.85%10.33億 | -6.85%10.33億 |
| -有形固定資産総額 | 13.18%21.47億 | 11.89%20.79億 | 9.35%20.23億 | 9.52%19.78億 | 9.52%19.78億 | 7.05%18.97億 | 4.85%18.58億 | 6.08%18.5億 | 4.27%18.06億 | 4.27%18.06億 |
| -減価償却累計额 | -14.35%-9.64億 | -13.21%-9.34億 | -12.36%-9億 | -14.23%-8.83億 | -14.23%-8.83億 | -11.95%-8.43億 | -14.90%-8.25億 | -21.18%-8.01億 | -24.08%-7.73億 | -24.08%-7.73億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.88%3.56億 | -12.73%3.84億 | -12.03%4.17億 | -26.88%3.7億 | -26.88%3.7億 | -25.19%4.04億 | -24.01%4.4億 | -23.42%4.74億 | -22.98%5.06億 | -22.98%5.06億 |
| -その他の無形資産 | -11.88%3.56億 | -12.73%3.84億 | -12.03%4.17億 | -26.88%3.7億 | -26.88%3.7億 | -25.19%4.04億 | -24.01%4.4億 | -23.42%4.74億 | -22.98%5.06億 | -22.98%5.06億 |
| その他の非流動資産 | 14.75%2.49億 | 7.84%2.2億 | 66.43%2.38億 | 86.96%2.58億 | 86.96%2.58億 | 155.29%2.17億 | 121.74%2.04億 | 53.76%1.43億 | 42.27%1.38億 | 42.27%1.38億 |
| 非流動資産合計 | 6.75%17.88億 | 4.29%17.49億 | 6.72%17.78億 | 2.74%17.23億 | 2.74%17.23億 | 1.89%16.75億 | -2.78%16.77億 | -7.19%16.66億 | -9.98%16.77億 | -9.98%16.77億 |
| 資産合計 | 5.99%51.88億 | 9.96%51.11億 | 8.09%50.9億 | 7.37%50.68億 | 7.37%50.68億 | 3.99%48.95億 | -1.84%46.48億 | 0.53%47.09億 | -1.13%47.2億 | -1.13%47.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.63%8.69億 | 37.65%9.14億 | 37.64%8.63億 | 35.94%8.17億 | 35.94%8.17億 | 42.10%8億 | 12.54%6.64億 | 19.43%6.27億 | 15.58%6.01億 | 15.58%6.01億 |
| -買掛金 | 16.61%7.23億 | 53.59%7.71億 | 42.63%7.16億 | 47.61%6.79億 | 47.61%6.79億 | 45.88%6.2億 | 12.05%5.02億 | 30.39%5.02億 | 21.05%4.6億 | 21.05%4.6億 |
| -未払法人税 | -18.89%1.46億 | -11.73%1.43億 | 17.60%1.47億 | -2.13%1.38億 | -2.13%1.38億 | 30.43%1.8億 | 14.08%1.62億 | -10.71%1.25億 | 0.71%1.41億 | 0.71%1.41億 |
| 当期の未払費用 | -3.24%3.28億 | 0.00%2.93億 | 9.96%2.98億 | 5.45%3.87億 | 5.45%3.87億 | 0.59%3.39億 | 0.69%2.93億 | 3.83%2.71億 | 7.00%3.67億 | 7.00%3.67億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -50.00%6,700万 | -12.00%6,600万 | -9.76%1.48億 | 140.45%2.14億 | 140.45%2.14億 | 123.33%1.34億 | -35.90%7,500万 | 137.68%1.64億 | 25.35%8,900万 | 25.35%8,900万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | -23.81%8,000万 | 387.10%1.51億 | 387.10%1.51億 | --7,500万 | -66.00%1,700万 | --1.05億 | --3,100万 | --3,100万 |
| -資本リース債務 | 13.56%6,700万 | 13.79%6,600万 | 15.25%6,800万 | 8.62%6,300万 | 8.62%6,300万 | -1.67%5,900万 | -13.43%5,800万 | -14.49%5,900万 | -18.31%5,800万 | -18.31%5,800万 |
| その他の流動負債 | -12.01%4.03億 | -3.24%4.18億 | 9.35%4.91億 | 8.47%4.48億 | 8.47%4.48億 | 8.02%4.58億 | 12.21%4.32億 | 0.90%4.49億 | 3.77%4.13億 | 3.77%4.13億 |
| 流動負債合計 | -3.70%16.67億 | 15.51%16.91億 | 19.13%18億 | 26.94%18.66億 | 26.94%18.66億 | 25.07%17.31億 | 5.86%14.64億 | 16.23%15.11億 | 10.36%14.7億 | 10.36%14.7億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.24%17.49億 | -17.14%17.55億 | -20.21%17.53億 | -20.43%18.46億 | -20.43%18.46億 | -19.64%19.93億 | -14.84%21.18億 | -13.71%21.97億 | -8.81%23.2億 | -8.81%23.2億 |
| -長期借入金 | -13.18%15.88億 | -18.81%15.88億 | -21.66%15.88億 | -22.34%16.79億 | -22.34%16.79億 | -21.33%18.29億 | -15.83%19.56億 | -14.58%20.27億 | -8.85%21.62億 | -8.85%21.62億 |
| -リース債務 | -1.83%1.61億 | 3.09%1.67億 | -2.94%1.65億 | 5.70%1.67億 | 5.70%1.67億 | 5.81%1.64億 | -0.61%1.62億 | -1.73%1.7億 | -8.14%1.58億 | -8.14%1.58億 |
| その他の非流動性負債 | 3.42%1.51億 | 7.30%1.47億 | -1.95%1.51億 | 18.75%1.52億 | 18.75%1.52億 | 2.10%1.46億 | 1.48%1.37億 | 10.00%1.54億 | -68.16%1.28億 | -68.16%1.28億 |
| 非流動負債合計 | -9.83%21.65億 | -13.22%21.8億 | -16.16%21.9億 | -15.52%22.8億 | -15.52%22.8億 | -15.78%24.01億 | -12.20%25.12億 | -11.70%26.12億 | -8.38%26.99億 | -8.38%26.99億 |
| 負債合計 | -7.26%38.32億 | -2.64%38.71億 | -3.23%39.9億 | -0.55%41.46億 | -0.55%41.46億 | -2.43%41.32億 | -6.31%39.76億 | -3.17%41.23億 | -2.55%41.69億 | -2.55%41.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 24.59%-15.79億 | 22.55%-17.17億 | 19.88%-18.42億 | 17.59%-19.54億 | 17.59%-19.54億 | 14.29%-20.94億 | 10.28%-22.17億 | 7.19%-22.99億 | 1.08%-23.71億 | 1.08%-23.71億 |
| 資本剰余金 | 1.93%29.56億 | 3.67%29.97億 | 3.47%29.85億 | -0.75%29.06億 | -0.75%29.06億 | -0.79%29億 | -0.76%28.91億 | -0.79%28.85億 | 0.83%29.28億 | 0.83%29.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 50.00%-3,200万 | -79.31%-5,200万 | -173.68%-5,200万 | -27.27%-2,800万 | -27.27%-2,800万 | -137.04%-6,400万 | -220.83%-2,900万 | 45.71%-1,900万 | 37.14%-2,200万 | 37.14%-2,200万 |
| 株主資本 | 81.27%13.45億 | 90.39%12.28億 | 92.42%10.91億 | 72.71%9.24億 | 72.71%9.24億 | 63.80%7.42億 | 38.41%6.45億 | 43.18%5.67億 | 13.35%5.35億 | 13.35%5.35億 |
| 少数株主持分 | -47.62%1,100万 | -55.56%1,200万 | -52.63%900万 | -112.50%-200万 | -112.50%-200万 | 10.53%2,100万 | 8.00%2,700万 | -36.67%1,900万 | -33.33%1,600万 | -33.33%1,600万 |
| 資本合計 | 77.72%13.56億 | 84.52%12.4億 | 87.71%11億 | 67.33%9.22億 | 67.33%9.22億 | 61.65%7.63億 | 36.86%6.72億 | 37.56%5.86億 | 11.09%5.51億 | 11.09%5.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
