(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.30%-2.28億 | -67.46%-1.81億 | 7.65%-1.08億 | 44.06%-1.17億 | -1,660.18%-2.09億 | -9,678.36%-1,187.2万 | -467.10%-12.14万 | 23.90%-2.14万 | 97.49%-2.81万 | -100.11%-111.94万 |
資本支出 | 76.04%-295.8万 | -76.32%-1,234.8万 | 57.31%-700.3万 | 91.80%-1,640.4万 | -1,601.49%-2億 | ---1,175.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | -119.81%-2.25億 | -112.49%-1.03億 | 48.14%-4,825.4万 | -172,218.52%-9,305.2万 | 53.45%-5.4万 | 4.46%-11.6万 | -467.10%-12.14万 | 23.90%-2.14万 | 82.83%-2.81万 | 70.70%-16.39万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 |
事業取引の純額 | ---- | -25.05%-6,590.6万 | ---5,270.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---97.33万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.88万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 16.19%-744.8万 | ---888.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.30%-2.28億 | -67.46%-1.81億 | 7.65%-1.08億 | 44.06%-1.17億 | -1,660.18%-2.09億 | -9,678.36%-1,187.2万 | -467.10%-12.14万 | 23.90%-2.14万 | 97.49%-2.81万 | -100.11%-111.94万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.54%-2,318.1万 | 89.83%-1,571.2万 | -632.12%-1.55億 | -109.08%-2,111.1万 | 480.45%2.33億 | 200.43%4,006.6万 | -4.63%1,333.61万 | 132.35%1,398.43万 | 9.46%601.85万 | -11.31%549.84万 |
借入金純額 | ---- | ---- | -12,603.40%-2.35億 | -99.25%188万 | 23,720.92%2.52億 | 84.22%-106.6万 | ---675.68万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -24.58%22.7万 | -99.77%30.1万 | 5,577.55%1.33億 | 141.46%234.7万 | -97.64%97.2万 | 104.71%4,113.2万 | 43.68%2,009.29万 | --1,398.43万 | ---- | -11.31%549.84万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.15%-2,198.8万 | -91.50%-1,536万 | -171.99%-802.1万 | 85.41%-294.9万 | ---2,020.7万 | ---- | ---- | ---- | --601.85万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.54%-2,318.1万 | 89.83%-1,571.2万 | -632.12%-1.55億 | -109.08%-2,111.1万 | 480.45%2.33億 | 200.43%4,006.6万 | -4.63%1,333.61万 | 132.35%1,398.43万 | 9.46%601.85万 | -11.31%549.84万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -5.44%1.73億 | 92.97%1.83億 | 13.69%9,502.7万 | 25.96%8,358.4万 | 55.89%6,635.5万 | 274.14%4,256.5万 | 223.95%1,137.66万 | 39.20%351.19万 | -24.20%252.29万 | -15.29%332.85万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -245.99%-4,290.6万 | -114.23%-1,240.1万 | 779.68%8,714.1万 | -41.76%990.6万 | -29.03%1,700.9万 | 2,508.38%2,396.5万 | -112.94%-99.51万 | 938.60%768.9万 | 182.68%74.03万 | 0.59%-89.54万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.79%459.3万 | 100.66%242万 | -21.54%120.6万 | 598.64%153.7万 | 225.71%22万 | -203.92%-17.5万 | -4.14%16.84万 | -29.35%17.57万 | 176.83%24.86万 | -70.05%8.98万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.10%1.35億 | -5.44%1.73億 | 92.97%1.83億 | 13.69%9,502.7万 | 25.96%8,358.4万 | 528.96%6,635.5万 | -7.27%1,055万 | 223.95%1,137.66万 | 39.20%351.19万 | -24.20%252.29万 |
フリーキャッシュ・フロー | -128.50%-1,972.5万 | -76.49%6,921.7万 | 665.38%2.94億 | 118.61%3,846.5万 | -1,183.57%-2.07億 | -12.35%-1,610.1万 | -127.65%-1,433.12万 | -19.27%-629.52万 | 3.14%-527.82万 | 23.25%-544.93万 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
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