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| (FY)2019/12/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --149.59万 |
| 運転資金の増減額 | ---129.09万 |
| -売掛金増減額 | --1.82万 |
| -その他流動資産の変動 | ---131.1万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---171.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式発行/消却（ネット） | ---20.74万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---70.73万 |
| 配当金支払総額 | ---60.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---151.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --383.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---323.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --59.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---171.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
