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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 66.67%500万 | 34.38%430万 | 8.70%250万 | -85.44%230万 | -85.44%230万 | -91.53%300万 | -96.20%320万 | -96.93%230万 | -87.85%1,580万 | -87.85%1,580万 |
| -現金及び現金同等物 | 66.67%500万 | 34.38%430万 | 8.70%250万 | -85.44%230万 | -85.44%230万 | -91.53%300万 | -96.20%320万 | -96.93%230万 | -87.85%1,580万 | -87.85%1,580万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.30%6,670万 | 36.02%1.03億 | 9.31%8,690万 | -4.49%7,440万 | -4.49%7,440万 | -10.30%6,970万 | 9.86%7,580万 | 7.00%7,950万 | 35.71%7,790万 | 35.71%7,790万 |
| -売掛金 | 13.29%5,880万 | 22.05%7,970万 | 5.66%6,350万 | -15.87%5,090万 | -15.87%5,090万 | -31.44%5,190万 | -5.36%6,530万 | -19.11%6,010万 | 5.40%6,050万 | 5.40%6,050万 |
| -未収法人所得税 | -55.62%790万 | 122.86%2,340万 | 20.62%2,340万 | 35.06%2,350万 | 35.06%2,350万 | 790.00%1,780万 | --1,050万 | --1,940万 | --1,740万 | --1,740万 |
| 棚卸資産 | 1.01%2.1億 | -11.71%2億 | -7.63%2.11億 | -5.03%2.14億 | -5.03%2.14億 | -21.68%2.08億 | -14.96%2.26億 | -2.73%2.28億 | 8.49%2.25億 | 8.49%2.25億 |
| その他の流動資産 | 19.05%2,750万 | 67.17%3,310万 | 49.00%3,740万 | 59.15%3,390万 | 59.15%3,390万 | 35.09%2,310万 | -15.74%1,980万 | 2.87%2,510万 | 29.88%2,130万 | 29.88%2,130万 |
| 流動資産合計 | 1.14%3.18億 | 4.25%3.51億 | 3.88%3.48億 | -1.44%3.35億 | -1.44%3.35億 | -20.44%3.15億 | -24.02%3.37億 | -17.92%3.35億 | -17.32%3.4億 | -17.32%3.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.91%3.45億 | -0.94%3.48億 | -3.10%3.5億 | -2.82%3.54億 | -2.82%3.54億 | -1.60%3.51億 | 3.38%3.52億 | 5.34%3.61億 | 6.42%3.65億 | 6.42%3.65億 |
| -有形固定資産総額 | 3.83%8.92億 | 4.48%8.84億 | 2.09%8.74億 | --8.68億 | --8.68億 | 2.89%8.59億 | 4.97%8.47億 | 7.28%8.56億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | -7.80%-5.47億 | -8.32%-5.36億 | -5.88%-5.24億 | ---5.14億 | ---5.14億 | -6.24%-5.08億 | -6.13%-4.95億 | -8.74%-4.95億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.08%9,630万 | -3.75%9,740万 | -3.91%9,830万 | -3.97%9,920万 | -3.97%9,920万 | -3.92%1億 | 2.95%1.01億 | 3.02%1.02億 | 2.99%1.03億 | 2.99%1.03億 |
| -のれん | -1.41%700万 | 2.90%710万 | 0.00%700万 | -1.43%690万 | -1.43%690万 | -1.39%710万 | --690万 | --700万 | --700万 | --700万 |
| -その他の無形資産 | -4.29%8,930万 | -4.24%9,030万 | -4.20%9,130万 | -4.15%9,230万 | -4.15%9,230万 | -4.11%9,330万 | -4.07%9,430万 | -4.03%9,530万 | -3.99%9,630万 | -3.99%9,630万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.89%1,050万 | 26.60%1,190万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --260万 | --90万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.11%6,380万 | 60.60%6,440万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -50.00%10万 | -71.43%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 250.00%70万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 4.64%1.33億 | 191.09%1.31億 | 161.94%1.29億 | 1.52%1.27億 | 1.52%1.27億 | 156.77%1.27億 | -9.11%4,490万 | -0.20%4,940万 | 149.10%1.25億 | 149.10%1.25億 |
| 非流動資産合計 | -0.86%5.74億 | 0.23%5.77億 | -2.10%5.78億 | -2.11%5.81億 | -2.11%5.81億 | -1.45%5.79億 | 6.38%5.75億 | 9.01%5.9億 | 8.31%5.93億 | 8.31%5.93億 |
| 資産合計 | -0.16%8.92億 | 1.71%9.27億 | 0.06%9.26億 | -1.87%9.15億 | -1.87%9.15億 | -9.09%8.94億 | -7.31%9.12億 | -2.56%9.25億 | -2.73%9.33億 | -2.73%9.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.77%8,620万 | -9.10%9,990万 | -10.76%9,210万 | -5.24%1.03億 | -5.24%1.03億 | -38.49%8,470万 | -24.47%1.1億 | -29.56%1.03億 | -38.55%1.09億 | -38.55%1.09億 |
| -買掛金 | 1.89%8,620万 | -9.02%9,980万 | -10.77%9,200万 | -5.25%1.03億 | -5.25%1.03億 | -37.98%8,460万 | -21.14%1.1億 | -17.78%1.03億 | -3.81%1.09億 | -3.81%1.09億 |
| -未払法人税 | --0 | -50.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | -92.31%10万 | -96.88%20万 | -99.53%10万 | -99.69%20万 | -99.69%20万 |
| 引当金 | -13.68%820万 | -10.84%740万 | 2.33%880万 | -4.82%790万 | -4.82%790万 | 11.76%950万 | -11.70%830万 | -6.52%860万 | -16.16%830万 | -16.16%830万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 16.18%790万 | 9.72%790万 | -2.60%750万 | 14.71%780万 | 14.71%780万 | 6.25%680万 | 44.00%720万 | 48.08%770万 | 23.64%680万 | 23.64%680万 |
| -短期借入金 | 180.00%140万 | -50.00%50万 | -50.00%50万 | --90万 | --90万 | --50万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 3.17%650万 | 19.35%740万 | 4.48%700万 | 1.47%690万 | 1.47%690万 | -1.56%630万 | 24.00%620万 | 28.85%670万 | 23.64%680万 | 23.64%680万 |
| 流動性繰延負債 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| その他の流動負債 | 66.67%50万 | 133.33%70万 | --40万 | --30万 | --30万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 1.45%1.05億 | -7.67%1.18億 | -8.81%1.11億 | -3.82%1.21億 | -3.82%1.21億 | -33.18%1.03億 | -21.12%1.28億 | -25.41%1.22億 | -35.25%1.26億 | -35.25%1.26億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 6.54%1,630万 | 10.46%1,690万 | 6.96%1,690万 | 8.33%1,690万 | 8.33%1,690万 | 2.68%1,530万 | -1.92%1,530万 | 6.76%1,580万 | 10.64%1,560万 | 10.64%1,560万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 30.83%1.01億 | 94.36%9,990万 | 136.06%9,820万 | 490.24%9,680万 | 490.24%9,680万 | 398.06%7,720万 | 283.58%5,140万 | 190.91%4,160万 | 28.13%1,640万 | 28.13%1,640万 |
| -長期借入金 | 45.16%9,000万 | 138.59%8,780万 | 234.38%8,560万 | --8,380万 | --8,380万 | --6,200万 | --3,680万 | --2,560万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -27.63%1,100万 | -17.12%1,210万 | -21.25%1,260万 | -20.73%1,300万 | -20.73%1,300万 | -1.94%1,520万 | 8.96%1,460万 | 11.89%1,600万 | 28.13%1,640万 | 28.13%1,640万 |
| 繰延負債 | -6.75%9,670万 | -4.90%9,900万 | -4.36%1.01億 | -5.10%1.04億 | -5.10%1.04億 | 0.29%1.04億 | 6.77%1.04億 | 7.33%1.05億 | 9.48%1.1億 | 9.48%1.1億 |
| 従業員福利厚生費 | 1.39%730万 | 7.58%710万 | -10.39%690万 | -31.31%680万 | -31.31%680万 | -35.71%720万 | -37.74%660万 | -32.46%770万 | -44.69%990万 | -44.69%990万 |
| その他の非流動性負債 | -41.94%180万 | -45.16%170万 | -39.29%170万 | -48.65%190万 | -48.65%190万 | 34.78%310万 | 40.91%310万 | 21.74%280万 | 48.00%370万 | 48.00%370万 |
| 非流動負債合計 | 8.04%2.23億 | 24.43%2.25億 | 29.54%2.25億 | 45.85%2.27億 | 45.85%2.27億 | 40.19%2.07億 | 29.58%1.81億 | 22.91%1.73億 | 5.29%1.55億 | 5.29%1.55億 |
| 負債合計 | 5.84%3.28億 | 11.13%3.43億 | 13.74%3.35億 | 23.62%3.48億 | 23.62%3.48億 | 2.62%3.1億 | 2.32%3.08億 | -2.99%2.95億 | -17.76%2.81億 | -17.76%2.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | -0.71%4.05億 | -2.69%4.05億 | -2.69%4.05億 | -3.66%4.05億 | -3.66%4.05億 |
| -普通株式 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | -0.71%4.05億 | -2.69%4.05億 | -2.69%4.05億 | -3.66%4.05億 | -3.66%4.05億 |
| 利益剰余金 | -15.21%1.38億 | -15.08%1.56億 | -23.12%1.61億 | -35.01%1.49億 | -35.01%1.49億 | -35.86%1.62億 | -27.28%1.84億 | -4.31%2.09億 | 24.17%2.29億 | 24.17%2.29億 |
| 資本剰余金 | 1.15%880万 | 2.33%880万 | 0.00%880万 | -3.30%880万 | -3.30%880万 | -4.40%870万 | -4.44%860万 | -2.22%880万 | 1.11%910万 | 1.11%910万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -7.89%350万 | 138.89%430万 | 2.94%350万 | -47.22%190万 | -47.22%190万 | -29.63%380万 | 325.00%180万 | 213.33%340万 | 263.64%360万 | 263.64%360万 |
| 株主資本 | -4.29%5.55億 | -4.17%5.75億 | -7.69%5.78億 | -12.70%5.65億 | -12.70%5.65億 | -14.16%5.8億 | -11.50%6億 | -2.25%6.27億 | 5.73%6.47億 | 5.73%6.47億 |
| 少数株主持分 | 158.82%880万 | 153.66%1,040万 | 218.42%1,210万 | -35.56%290万 | -35.56%290万 | -30.61%340万 | -19.61%410万 | -17.39%380万 | -11.76%450万 | -11.76%450万 |
| 資本合計 | -3.34%5.64億 | -3.10%5.85億 | -6.33%5.9億 | -12.86%5.68億 | -12.86%5.68億 | -14.28%5.84億 | -11.56%6.04億 | -2.35%6.3億 | 5.59%6.52億 | 5.59%6.52億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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