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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -395.20%-51.53万 | 30.32%-79.4万 | 11.05%-17.18万 | 53.27%-13.83万 | -127.46%-37.98万 | 78.47%-10.41万 | 5.42%-113.94万 | 44.12%-19.31万 | -11.29%-29.59万 | 69.61%-16.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.30%-29.84万 | -8.76%-156.56万 | 23.68%-35.25万 | -83.71%-51.83万 | -16.89%-35.06万 | 12.99%-34.42万 | 21.26%-143.95万 | 2.38%-46.19万 | 28.93%-28.21万 | 59.98%-29.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -35.90%7,458 | 100.09%20 | -20.19%-1.27万 | -4,396.56%-3万 | 603.23%3.11万 | 323.71%1.16万 | -1,039.77%-2.26万 | -123.97%-1.06万 | ---668 | 85.65%-6,183 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.15%1,500 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -33.78%6.6万 | 85.62%52.71万 | -65.77%6.76万 | 943.62%32.84万 | -4.73%3.15万 | 355.14%9.96万 | -53.09%28.4万 | 1,120.68%19.76万 | -20.26%3.15万 | -91.90%3.3万 |
| 運転資金の増減額 | -325.16%-29.03万 | 556.60%24.45万 | 56.79%12.57万 | 283.40%8.17万 | -186.60%-9.19万 | 223.40%12.89万 | 160.87%3.72万 | 670.79%8.02万 | -148.60%-4.46万 | 164.33%10.61万 |
| -売掛金増減額 | -117.87%-8,060 | 281.95%2.17万 | -32.05%-8,327 | -135.20%-6,023 | 50.58%-9,076 | 1,134.49%4.51万 | 68.91%-1.19万 | 55.18%-6,306 | 289.85%1.71万 | -17.83%-1.84万 |
| -前払費用増減額 | -336.90%-7.29万 | -5.97%5.63万 | -49.74%1.42万 | 100.36%205 | -83.38%1.12万 | 46.22%3.08万 | 223.99%5.99万 | 145.27%2.82万 | -164.16%-5.67万 | 178.83%6.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -494.73%-20.93万 | 1,646.82%16.65万 | 105.61%11.99万 | 1,852.49%8.75万 | -264.63%-9.4万 | 143.76%5.3万 | -142.23%-1.08万 | -6.40%5.83万 | -140.42%-4,995 | 189.40%5.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -395.20%-51.53万 | 30.32%-79.4万 | 11.05%-17.18万 | 53.27%-13.83万 | -127.46%-37.98万 | 78.47%-10.41万 | 5.42%-113.94万 | 44.12%-19.31万 | -11.29%-29.59万 | 69.61%-16.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.26%-18.3万 | 58.51%-72.2万 | 116.89%3.17万 | -937.58%-22.88万 | 62.93%-39.89万 | 72.30%-12.6万 | -1,805.48%-174.04万 | -149.32%-18.75万 | 94.64%-2.21万 | -196.25%-107.61万 |
| その他の投資活動純額 | -45.26%-18.3万 | 58.51%-72.2万 | 116.89%3.17万 | -937.58%-22.88万 | 62.93%-39.89万 | 72.30%-12.6万 | -48.87%-174.04万 | -149.32%-18.75万 | 94.64%-2.21万 | -292.55%-107.61万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.26%-18.3万 | 58.51%-72.2万 | 116.89%3.17万 | -937.58%-22.88万 | 62.93%-39.89万 | 72.30%-12.6万 | -1,805.48%-174.04万 | -149.32%-18.75万 | 94.64%-2.21万 | -196.25%-107.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,304.35%121.62万 | 70.07%144.23万 | 33.90%40.58万 | 0 | 94.99万 | 8.66万 | -65.20%84.81万 | -87.38%30.31万 | 54.5万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --125.58万 | 22.49%104.12万 | --0 | --0 | --104.12万 | --0 | -65.76%85万 | -87.75%30.4万 | --54.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -145.77%-3.96万 | 20,959.59%40.11万 | 45,043.52%40.58万 | --0 | ---9.13万 | --8.66万 | 97.59%-1,923 | ---903 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,304.35%121.62万 | 70.07%144.23万 | 33.90%40.58万 | --0 | --94.99万 | --8.66万 | -65.20%84.81万 | -87.38%30.31万 | --54.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.91%42.03万 | -80.44%49.4万 | -72.95%15.46万 | 51.45%52.17万 | -77.92%35.05万 | -80.44%49.4万 | 112.01%252.57万 | 5.01%57.15万 | -71.79%34.45万 | 143.21%158.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 461.07%51.79万 | 96.37%-7.37万 | 442.75%26.57万 | -261.70%-36.71万 | 113.77%17.12万 | 84.71%-14.34万 | -252.26%-203.17万 | -103.91%-7.75万 | 133.53%22.7万 | -318.65%-124.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167.65%93.82万 | -14.91%42.03万 | -14.91%42.03万 | -72.95%15.46万 | 51.45%52.17万 | -77.92%35.05万 | -80.44%49.4万 | -80.44%49.4万 | 5.01%57.15万 | -71.79%34.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -395.20%-51.53万 | 30.32%-79.4万 | 11.05%-17.18万 | 53.27%-13.83万 | -127.46%-37.98万 | 78.47%-10.41万 | 5.42%-113.94万 | 44.12%-19.31万 | -11.29%-29.59万 | 69.61%-16.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
