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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.29%-4.6万 | -4.66%-6.39万 | -149.15%-32.51万 | -595.22%-12.01万 | -22.06%-4.32万 | -110.10%-10.07万 | -104.54%-6.11万 | -125.09%-13.05万 | -622.46%-1.73万 | -265.47%-3.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.20%-5.68万 | -5.41%-5.53万 | -162.28%-35.16万 | -412.28%-13.77万 | -27.68%-5.19万 | -139.82%-10.96万 | -151.49%-5.25万 | -0.87%-13.41万 | -85.70%-2.69万 | -296.77%-4.06万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.24%50 | -25.37%50 | -19.17%253 | -20.51%62 | -25.64%58 | -16.46%66 | -14.10%67 | -20.36%313 | -20.41%78 | -21.21%78 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 21.58%1.07万 | 0.12%-8,643 | 892.45%3.22万 | 146.90%2.35万 | 67.32%8,575 | 476.09%8,778 | 4.56%-8,653 | -15.10%3,245 | -20.55%9,520 | 1,043.97%5,125 |
| -売掛金増減額 | -80.34%-743 | 418.95%4,293 | -1,882.61%-5,472 | -668.55%-3,127 | -209.72%-587 | -25.99%-412 | -30.17%-1,346 | -220.52%-276 | 329.69%550 | -54.23%535 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 55.22%832 | --0 | 8.45%2,155 | -60.51%718 | 61.18%-2,041 | 139.18%536 | 60.32%1,988 | 7.12%1,987 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.74%1.14万 | -145.65%-1.29万 | 1,134.34%3.68万 | 281.44%2.66万 | 169.19%7,007 | 321.49%8,472 | -89.77%-5,266 | -39.83%2,985 | -34.22%6,982 | 201.05%2,603 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.29%-4.6万 | -4.66%-6.39万 | -149.15%-32.51万 | -595.22%-12.01万 | -22.06%-4.32万 | -110.10%-10.07万 | -104.54%-6.11万 | -125.09%-13.05万 | -622.46%-1.73万 | -265.47%-3.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4万 | 0 | -46.84%18.39万 | 1.79万 | 16.6万 | 0 | 0 | 34.59万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | -46.84%18.39万 | --1.79万 | ---- | ---- | --0 | --34.59万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4万 | --0 | -46.84%18.39万 | --1.79万 | --16.6万 | --0 | --0 | --34.59万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.39%1.36万 | -64.58%7.75万 | 6,402.50%21.87万 | -23.86%17.97万 | -79.03%5.69万 | -50.63%15.77万 | 6,402.50%21.87万 | -94.52%3,364 | 4,001.09%23.6万 | 1,657.41%27.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.00%-6,047 | -4.66%-6.39万 | -165.59%-14.13万 | -491.70%-10.22万 | 446.68%12.28万 | -110.10%-10.07万 | -119.33%-6.11万 | 471.50%21.54万 | -622.46%-1.73万 | -265.47%-3.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.78%7,524 | -91.39%1.36万 | -64.58%7.75万 | -64.58%7.75万 | -23.86%17.97万 | -79.03%5.69万 | -50.63%15.77万 | 6,402.50%21.87万 | 6,402.50%21.87万 | 4,001.09%23.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.29%-4.6万 | -4.66%-6.39万 | -149.15%-32.51万 | -595.22%-12.01万 | -22.06%-4.32万 | -110.10%-10.07万 | -104.54%-6.11万 | -125.09%-13.05万 | -622.46%-1.73万 | -265.47%-3.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
