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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.97%-51.69万 | 22.66%-169.93万 | 8.50%-72.05万 | 64.64%-29.53万 | -949.09%-29.53万 | -26.40%-26.65万 | -33.87%-219.73万 | 37.87%-78.74万 | 3.27%-83.5万 | -105.56%-2.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -155.28%-59.08万 | 33.71%-169.9万 | 39.64%-66.89万 | 40.26%-39.84万 | -352.09%-39.84万 | 8.22%-23.14万 | -77.35%-256.31万 | 4.00%-110.82万 | -433.15%-66.7万 | -6.40%-8.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.71%287 | -60.03%-1.35万 | -158.74%-10.93万 | 626.77%7.91万 | 1,225.88%7.91万 | 323.23%2.23万 | -204.05%-8,431 | -718.66%-4.23万 | 404.12%1.09万 | --5,966 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.42%1,929 | 302.48%9,104 | 1.37%2,293 | --2,302 | --2,281 | --2,228 | --2,262 | --2,262 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --10.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---20 | -100.00%1 | ---- | --48.29万 | ---- | ---- | 12,249.45%10万 |
| 運転資金の増減額 | 220.28%7.17万 | 44.18%-10.11万 | 74.12%-4.97万 | 112.16%2.18万 | -59.73%2.18万 | -265.24%-5.96万 | 11.33%-18.11万 | -60.46%-19.22万 | 75.83%-17.9万 | -90.83%5.4万 |
| -売掛金増減額 | -260.34%-4.21万 | 76.94%-5.21万 | 93.41%-1.43万 | 33.13%-1.43万 | -15,560.44%-1.43万 | -192.88%-1.17万 | -21.27%-22.59万 | -96.19%-21.71万 | 54.46%-2.13万 | 99.82%-91 |
| -前払費用増減額 | -627.00%-1.73万 | 136.28%1.25万 | 421.07%2,621 | -55.56%3,307 | 410.52%3,307 | 308.27%3,274 | 129.89%5,308 | 105.93%503 | 180.26%7,442 | ---1,065 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 355.87%13.1万 | -255.75%-6.15万 | -256.35%-3.81万 | 119.81%3.27万 | -40.74%3.27万 | -304.20%-5.12万 | 21,924.31%3.95万 | 3,743.86%2.43万 | 75.87%-16.51万 | -91.37%5.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.97%-51.69万 | 0.88%-169.93万 | -136.63%-72.05万 | 64.64%-29.53万 | -511.04%-29.53万 | -26.40%-26.65万 | -4.45%-171.44万 | 75.96%-30.45万 | 3.27%-83.5万 | -85.79%7.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.51万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.51万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.51万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.09%175.14万 | -2,648 | 64.34%175.41万 | 106.73万 | 0 | 106.73万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 64.09%175.14万 | -76.60%-14.6万 | 64.99%189.74万 | ---- | ---- | --106.73万 | ---8.27万 | --115万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -73.40%-14.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.27万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 64.09%175.14万 | ---2,648 | 64.34%175.41万 | ---- | ---- | --106.73万 | --0 | --106.73万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.79%83.46万 | -46.02%78.15万 | 45.26%155.62万 | -74.07%22.04万 | -57.58%51.48万 | -46.02%78.15万 | -53.11%144.77万 | -31.30%107.13万 | -67.80%84.99万 | -57.94%121.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.25%-51.69万 | 107.75%5.21万 | -119.40%-72.31万 | 474.85%133.55万 | 17.75%-29.43万 | -16.89%-26.75万 | 59.05%-67.22万 | -190.48%-32.96万 | 121.55%23.23万 | -46.10%-35.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.38%549 | -82.91%1,020 | -96.23%1,499 | 103.46%377 | 97.73%-135 | 115.18%800 | 343.87%5,970 | 2,033.94%3.98万 | -410.22%-1.09万 | -422.91%-5,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.19%31.82万 | 6.79%83.46万 | 6.79%83.46万 | 45.26%155.62万 | -74.07%22.04万 | -57.58%51.48万 | -46.02%78.15万 | -46.02%78.15万 | -31.30%107.13万 | -67.80%84.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.97%-51.69万 | 2.31%-169.93万 | -118.59%-72.05万 | 64.64%-29.53万 | -511.04%-29.53万 | -26.40%-26.65万 | -5.98%-173.95万 | 73.98%-32.96万 | 3.27%-83.5万 | -85.79%7.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
